晚上好,各位。
狂欢之后杀跌是客观博弈规律,先杀跟风,再杀龙头,最后跟风与龙头齐杀。周期股高位分化既是风险也是机遇。
风险:普涨过渡到分化阶段,操作成功率降低。
机遇:短暂回调之后,部分品种或再度卷土重来,砸坑则意味着机会。
高位周期股只适合老手互砍,新手勿碰。
二、聊聊几个中期方向
虽然周期股轮番暴拉,毕竟已打到绝对高位,周期股未来退出“舞台”只是时间问题。从中期看,底部绩优票反而存在机会。下面聊聊几个方向:
1)白酒(中长线价投)
茅五泸当前在底部磨底,白酒是一个对基本面高度敏感的行业,基本面的任何改观对股价均产生强刺激。现在的茅五泸你爱理不理,未来几年可能高攀不起。像鬼酒鬼这类高速成长型的公司,股价台阶式上移。从历史上来看,一线头部白酒历次大回调,均是长线买点,骨灰级价投关注起来。
2)涨价未走完的周期股(趋势投资者)
虽然周期股已打到绝对高位,未来有望继续加速上涨的品种,存在波段操作机会,适合老手继续砍。下面举几个例子。
天然气:周五ICE英国天然气期货上涨2.18%,继续创历史新高。由于欧美天然气库存储备不足,天然气供需出现硬缺口,进入冬季天然气消费旺季之后,天然气价格或再度暴涨。
当前天然气板块核心个股已打到绝对高位,考虑到未来天然气价格仍可能有大涨的过程,天然气板块存在波段操作机会。核心公司比如广汇能源、新天然气、蓝颜控股等。
铝:受能耗双控影响,广西、云南和新疆等地相继出台减产政策确,电解铝产能将会出现实质性减产,广西氧化铝企业已经开始减产落地,铝维持供给紧缺格局。
伦铝、沪铝叠创新高,铝供需格局短期难解,广西地区已出现压产现象,9-10月氧化铝供应将阶段性减少,支撑铝价继续上行。在铝价不断上涨刺激之下,龙头铝公司或仍有上行空间。核心公司比如云铝股份、中国铝业等。
钢铁:据媒体报道,钢铁行业两大重磅文件《钢铁行业碳达峰实施方案》及《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》预计在今年底前正式发布。
明年2月冬奥会,京津冀及周边地区11月15日起错峰限产。产量压降背景下,机构测算8-12月份月均粗钢产量为8300万吨,较去年同期均值下降9.2%,钢价下半年或将偏强运行。核心公司比如八一钢铁等。
3)大飞机(题材潜伏)
年底之前大飞机两个催化剂:1)取得适航证;2)交付首架。C919总设计师吴光辉在两会期间透露,预计今年年底大飞机完成所有的试飞科目,取得适航证并交付给用户。今年3月,中国东方航空集团有限公司与中国商用飞机有限责任公司正式签署C919大型客机购机合同,购买5架C919大型客机,力争年内交付首架。
大飞机取得适航证并交付首架意味着国产大飞机时代正式拉开帷幕,对核心产业链公司是重要利好,近期中航西飞异动拉升。从主题、产业角度,大飞机是一条关注线头。更多压箱底的硬核干货、深度文章,关注下图索罗神V。
$八一钢铁(SH600581)$ $广汇能源(SH600256)$ $中航西飞(SZ000768)$ @今日话题
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