截至今天我们所持公司中报已披露完毕,目测持仓业绩加权同比增长50%以上。目测主要持仓加权滚动市盈率小于7PE,股息率大于7%。预期所投企业未来经营持续性较好,业绩大概率稳中有进。
我们目前持有约八成港股,二成A股。市场风格变化不断热点层出不穷,我们坚持自下而上选股,坚持配置不同资产类别,坚持考虑安全边际,努力做到相对均衡配置。
我们不追求泡沫,不追逐热点,耐得住寂寞;价值低了坐得住,价格合理舍得卖;心中有杆秤,做时间的朋友是我们长期坚持的投资策略。
展望下半年:国内经济承受压力较大,消费不指望,出口下滑的可能较大,目前看唯有投资能扛起重担。我们看好业绩不断改善,资产负债表不断修复,现金流良好还有不菲红利的企业。
我们看好被市场长期抛弃的“僵尸”企业。
*股市有风险,投资需谨慎,祝:投资顺利。
丹书铁券
2021.9.1