楼主,面板呢?
连续走强了两周的军工,周四也出现了明显的调整迹象,特别是以沈飞、航发与西飞为代表的主机厂,跌幅比较大。 $中航沈飞(SH600760)$ $航发动力(SH600893)$
军工大涨的时候没人说,一被锤不少人又跑出来问,涨了好几天了,调整下不行?有只涨不跌的股票吗?
8月10日,在《主线的切换,非一蹴而就》一文中,曾经说过:
“每次主线品种的切换,都不是一蹴而就的,都会经历反复争夺的过程。
去年这个时候,芯片开始退潮,新能源开始走强,但是,直到国庆前后,新能源才最终形成一致,实现成功上位。
对于现在的军工大飞机来说,也是类似情况,想打败白酒医药新能源与芯片等,成为新的市场一哥,也不是一蹴而就能实现的,需要进行反复的争夺”。
然后,当时给出的交易策略是:
“所以,从交易的角度来说,先上游再中游后下游,才是正确的打开方式,进可攻退可守。
因为现在上游业绩最好,如果下游业绩反转了,那么上游业绩会更好;如果下游中报还是不咋地,就算跌起来业绩好的上游也会相对抗跌”。
我们看周四军工板块的表现,业绩好的上游,普遍跌幅只有二三个点;而没业绩的中下游,跌幅在六七个点。
其实,即使板块涨的时候,上游走势也明显强于下游,创年内新高或历史新高,最多的也是上游,而不是中下游。放着业绩好的上游不买,而要去买没业绩或业绩垃圾的中下游,被锤不很正常?
军工为何又被锤了?
原因很简单:
一是最近涨多了。这个月不少军工涨幅都在20%以上了,连弱鸡的主机厂都有20%左右涨幅了,上游的大牛股则在30%以上了,妖股龙头则涨了60%多了,两周就涨了这么多,不该回调下?
二是中报要陆续亮相了。虽然上游业绩有保障,但主机厂中报如何,大家心里都没底。经历了一季报不如预期的坑之后,主机厂在中报前出现资金流出,也是很容易理解的。
虽然,主机厂中报出现业绩拐点的概率较大,但万一再次出现业绩兑现晚于预期呢,谁都不敢打包票。前几天也说过了,军工要成功上位,需要主机厂的中报出现拐点,市场都在等着看底牌。
军工这波下跌,是出货还是调整?
答案是很明确的,这波下跌是调整,而不是出货,与1月中旬的那波杀跌完全不同,原因有二:
(1)军工板块都还没做主升浪。自4月底5月初以来,军工板块走出了明显的上升趋势,有部分标的已经翻倍,创了年内新高甚至历史新高,但整个军工板块并没有做主升浪,看主机厂的话,会更为明显。如果不知道什么叫主升浪的话,那么去看看去年一季度的芯片,今年一季度的白酒新能源,还有最近的储能,看看什么样的形态,才叫主升浪。
(2)这波下跌不满足顶部特征。1月中旬的那波军工下跌,是很明显的阶段性顶部,也是大资金在集体出货。不管是军工三龙头沈飞、航发与西飞,还是上游元器件原材料公司等,几乎都是在同一时间放量暴跌,这是典型的板块阶段顶部信号。至于如何识别板块顶部信号在, 《年大的干货》之《如何逃顶》中,做过详细讲解。
而这几天的军工股下跌,主机厂的跌幅相对偏大,而上游业绩好的标的,调整幅度很小,有些标的甚至还在创新高;而且,即使主机厂,最大跌幅也就10%左右,这不是股票很正常的调整幅度吗?
如果你连个股10-20%的调整幅度,都承受不了的话,那么最好别炒股了,还是去买固收产品,或者买基金去算了,股市不适合玻璃心的人。
所以,就目前来看,这几天军工股的下跌,是典型的调整,而不是出货。大资金通过砸大市值的三飞机,来达到震仓的目的。最近几周军工的技术形态,其实与19年8月中旬的芯片,去年8月中旬的新能源,有诸多相似之处。未来几周,能否成功上位,取决于主机厂的中报。
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个垃圾,别bb了
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要想成主线,需要龙头打空间,像这波新能源宁德从千亿上到万亿,空间打满了下面小弟才能不断涨,那军工有这么大空间吗?航发动力看着连2000亿市值都不好过,更别说沈飞西飞,所以龙头没空间下面小弟也没多大空间
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年总对于军工最后的点评同样适用于 新能源和半导体
年大,微信公号文章最后一个图是什么票啊?谢谢!