欧耶!!赚钱的人心情就是好!!
插入一个图片代表望京博格现在的心情!!!大家不要跟我学因为虚心使人进步、骄傲使人退步!
(1)今天涨幅最大是食品饮料行业+5.42%,涨幅第二名是国防军工+3.08%,今年以来食品饮料是-10.38%,国防军工是3.50%,在三月份的时候国防军工的跌幅是-20%,也就是最近三四个的时间里面军工涨了30%左右,再看看自2015年上次牛市的最高点到现在,食品饮料的涨幅是185.73%,军工的跌幅是-41.18%,在目前这个位置我觉得军工比白酒的潜力更大。博格说在银川预计西部演习了,今天官媒给放出一些信息:
紧接着美美跟湾湾又要搞演习,地缘因素会是持续的热点同时也会吸引大量的资金,但是如果热点退去的时候军工指数的波动也会很大,这个大家要做好心理准备。望京博格关注的核心因素就是军工企业的盈利能力,如果盈利能力仍然强劲的话军工长期走势是可期的。
(2)再看看我们关注的地产行业
地产行业今天低开的,盘中最多跌超过-1.5%,但是在收盘的时候差不多就平盘了。关于地产行业想说爱它不容易,地产行业一直便宜……博格去年买地产的时候7倍市盈率,随着地产公司盈利的缓慢增长与股价下跌,现在地产的市盈率不到5倍了,唯有继续持有了……
抱着地产行业又不会消失,然后地产行业分红率远超银行理财心态继续持有。有人说把地产换成军工吧,我想想自己军工仓位已经不少了,地产就继续持有吧,总需要一个低估值的行业平衡一下心态,不选银行、保险就选地产吧。
(3)新能源、光伏、锂电池等科技赛道,注册制已经改变了市场的逻辑,之前股票上涨主要靠估值驱动,也就是先有牛市大家情绪高涨了,所有的股票都受益于估值提升然后股价上涨。从2018年到现在已经上市了1500多个股票了(原来整个A股不到3000只股票,现在已经4400多只股票了),市场扩容的速度非常非常快,接着股价不在是估值驱动了,而是盈利驱动了。未来什么样的行业会上涨,一定是盈利增速比较高的行业享受上涨,之前就是白酒,然后白酒的盈利增速下降了股价也就跌了,然后是生物医药……生物医药的盈利增速是否下降还需要进一步论证,最近一年大家一致预期比较好就是新能车与芯片了,最近军工的盈利增速也逐步开始被验证了。
由于我每个行业配置的权重都有上限的(通常是10%以内,军工是非常看好才到15%的),所以新能车、锂电池、生物医药我会继续持有!
“多配置、少交易”, 我就是这样赚钱的!
望京博格常说:分散持仓、广种长持博收……有人说,分散投资结果就是沪深300指数的收益…… 但是,望京博格业绩最平庸的低估值组合绿巨人也跑赢了沪深300,其他几个组合的收益有的超越100%,有的超过200%,最近五年年化超过15%,我觉自己的策略对于这样波动的市场还是非常有效的,当然还要持续学习与进化。
有一个数据值得大家关注:
这个图非常直观:中证500指数代表中盘股表现。从市值分布来看,中证500指数近一半权重集中在200-400亿总市值的上市公司,而沪深300近80%权重集中在1000亿以上,中证1000近70%权重集中在200亿以下。沪深300指数成分股多为成熟的大盘权重股,而中证500成分股更多属于各细分子行业龙头。
截止2021年7月30日,中证500指数PE_TTM为21.6倍,以过去10年的历史来看,在主要宽基指数(上证50、沪深300、中证500和创业板指)中,当前仅有中证500指数的估值处于50%分位以下,其余3个指数均处于估值相对高位。因此中证500指数具备更高的安全边际。如果你是一个低估值指数的爱好者,可以关注国泰中证500ETF(认购代码561353、交易代码561350)。
欧耶、今天就聊到这里!大家多点赞、多关注谢谢!
$战神组合(CSI1121)$ $阿里巴巴(BABA)$ $贵州茅台(SH600519)$
欧耶!!赚钱的人心情就是好!!
现在市场主推双创50ETF,是组合类基金吗?
原来没有雪球,再支付宝跟的军工。最多的50%多点了
恭喜老师
凡尔赛
分散很重要10
我军工ETF加中船系才勉强保本。赚这块的钱真的不容易。
万科好难熬……
多配置、少交易