从大处看问题,在细节处求证,见水平!
在上周的周策略《泡沫要破了吗?》我明确提出来市场结构性行业要进入极致的两极分化,也指出来中概股会有最后一波急杀,
科技和资源会成为主角,医疗和消费还要锤一锤,券商机会乍隐乍现;
回过头来看,几乎全中,有朋友留言说可以付费了。
策略和内容方面,当然绝对值得,但这部分市场策略就是一个分享,我都不知道对错,
不求付费,如果大家觉得确实对自己投资有用,只求大家随手点个赞,能转发就更好了,让更多人参与到ETF投资配置、场外基金定投,
对于你我都是功德一件,这也是我未来持续追求和要做的事情。
不啰嗦了,说下对下周乃至未来一段时间的行情和方向的判断吧。
首先旗帜鲜明的表明态度,在未来长达数年的行情中,我们投资的重点主线,这个主线就是碳中和。
预计这也很有可能会是下周唯一的主线。
为什么这么说?看下图
我在周五的时候对这段通知通稿做过解读,但没有提出核心的主线,周末复盘思考下来,应该是有一条清晰的主线的,那就是碳中和。
你看,新能车、光伏、传统能源的减碳等等,全都是这条主线延伸出了的细分支线。
严格意义上来说,碳中和就是两端,一端是清洁能源的发展,一端是传统能源的提效,注意是提效不是彻底的退出。
这么重要的会议,重点提及的事情而且是基本的国策,一定是未来的核心主线,绝对不能放弃;
按照A股的尿性,周一甚至下周要热炒是必然的了。
所以,不出意外,这条主线会是下周行情的重点,新能车515030、光伏515790周初继续高举高打的可能性非常大;
需要指出的是,更大的机会可能来自于传统能源的提效,也就是钢铁515210、煤炭515220,
要注意到通知通稿里提到“纠正运动式减碳”,严格控制供给的措施可能会修改,在短期内对钢铁、煤炭、化工、有色等都会形成利好,
而且这些行业只要价格稳定,三季度业绩会继续爆表,那么现在的估值对于市场来说太有诱惑力了。
当然除了这条主线外,芯片159995的热度已经代替了白酒,成了新的yyds,
我上周二锁定了3成包括芯片、科创、国防、创成长等在内仓位,科技一直是我的重仓方向,我也一直几乎保持满仓的状态,
这次锁定部分利润,是2018年10月份以来第二次,上一次是2020年1月22日,之所以这样做,一方面是短期的涨幅太大了,
从5月11日我发布《芯片、军工、券商的拐点到了吗?》以来,短短58个交易日已经收涨了62%,已经在持续创新高的路上,
虽然技术图形很漂亮,但是明显处在资金趋势怼中,但是还是短期涨的太急了,很多垃圾股都已经鸡犬升天。
另一方面,我不是一个人在战斗,无论是悄悄盈和年年红的跟投人数,还是慢慢富ETF的朋友,大家的反应速度不可能像我这么快、也不怕错,可以迅速纠正迅速改变,牺牲灵活性照顾稳定性是必然。
所以,总结来说,我本周周策略的观点无法给出上周这么明确的观点了,核心几句话给大家交代一下吧:
1、长期来说以碳中和为核心主线的行情会持续很多年。
2、短期来说,新能车、光伏、芯片等科技股完全进入趋势行情,看图作业。
3、非要说短期机会,一个看煤炭、钢铁、有色、化工,另一个看军工和5G通信设备。
总之,一定要注意短期科技见顶的可能性,当短线资金疯狂涌入的时候,原本有价值的投资就变成了击鼓传花,虽然还不至于完全结束,但博傻可不是我喜欢的。
再说下长期基金定投的情况。
上周上证指数涨幅0.31%,沪深300跌幅-5.46%,悄悄盈截止到7月30日收盘,我自己的实盘悄悄盈净收益为28.84万,比上周末的34.23万减少5.39万,利润大幅回吐;
比2020年12月31日的净收益是262664元,也就是说2021年悄悄盈的净收益额2.58万元,而同期沪深300跌幅-7.68%,
任意维度,悄悄盈全面跑赢,2020年悄悄盈是蛋卷基金主要定投型组合第一名,截止到目前,仍然是2021年主要定投型第一名。
低风险绝对收益的债券基金组合年年红绝对收益组合的收益率8.79%,在沪深300单周回撤-5.46%的情况下,收益率回撤1%,年化收益率仍然达到了7.41%。
这是我用了配置6个月—2年不用的闲钱的一个理财方案。
明天是周一,又是悄悄盈定投发车的日子,除非牛市结束,雷打不动,
建议所有投资者都要重视场外基金的定投和配置,不管你是一般散户还是职业投资者,这是资产配置的必须一部分。
$悄悄盈(CSI2011)$ $年年红绝对收益组合(CSI1063)$
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从大处看问题,在细节处求证,见水平!
回过头看周策略,推演还是正确的,只是最近感觉不是特别好,不踏实。$悄悄盈(CSI2011)$ $年年红绝对收益组合(CSI1063)$
碳中和概念太大了,能不能更加具体地分析一些细分的受益行业?还是心里没有完整的版图。谢谢。
声哥,闲钱本金多少w,跟投好有仓位控制
声哥,周末的疫情消息有啥影响?
声哥大局观值得学习
就不能说一下银行吗