市场中“最靓的仔”-军工

哞哞基金决策宝

大盘宽幅震荡，机构忙调仓

近期指数处于反复震荡走势中，没有明显的方向选择，不涨也不跌，市场正在面临一个方向选择的局面。

大趋势目前依然是向上的，宁德时代等锂电池个股跳水，导致创业板百点长阴，开始中期调整。反观沪指，拖累沪指回落的大盘蓝筹很多已经跌幅较大，如果开启反弹，则能带动指数重回上涨。

资金面上，A股连续12天成交破万亿，指数不涨券商也不涨，机构大概率趁此机会调仓换股。北向资金昨天流入今天流出，也在不断调整仓位。

目前市场的参与机会仍相对集中在成长股中，但小盘成长不稳定性较大，还是要关注一些相对大盘且优质的成长股。

市场中“最靓的仔”-军工

军工板块盘中大幅拉升，多只个股有不同幅度上涨，成为整个市场中“最靓的仔”！

随着半年报业绩预告的纷纷出炉，军工行业景气行情再度凸显。截至7月15日，中信军工分类中共有28家公司发布了半年报业绩预告，其中23家公司预喜，占比82.14%。以归母净利润增长上限统计，涨幅超过100%的公司有9家，涨幅超过50%的则达到19家。

另外，消息面上，美国军机入台，我国国防部警告美方切勿玩火！有消息称，我国28架军机对TW形成两面夹击，强势回应。

中信证券认为，军工行业至少“十四五”末仍具备订单支撑，长期发展确定性高，在明确向好的产业趋势下，板块上涨只是时间问题。

自半年报开始，预计核心个股业绩高增长将逐渐兑现，同时会有更多数据验证长期合同落地，行业的估值体系会随之发生重大变化，2021Q3将会成为验证军工行业逻辑切换的重要节点，重点推荐行业龙头及拐点清晰的产业方向。

对于军工板块，哞哞在前几天的文章中已经分析过了，不再赘述。目前，来看军工板块正在接近前一波高点，如果有效突破将迎来加速，高度受资金充裕程度影响，我们仍要坚持我们的交易原则：不要梭哈、控制风险。

芯片、银行板块

芯片板块受昨夜外盘市场下跌影响，今日指数集体低开后盘中震荡走低。成长板块分化，核心科技芯片板块早盘冲高回落，延续近期盘整。短期资金多以波段博弈为主，成交依然较为活跃。短期市场恐延续震荡个股，应注意投资节奏。

银行板块资金方面，昨日北向资金加仓银行板块共计20.31亿元，位居全市场第一。预计上市银行中报表现亮眼，银行板块由于前期持续下跌，当前处于止跌反弹中。

前期保险平安、人寿以及银行的招商、平安等连续调整，开始反弹，可以适当左侧布局，但切忌梭哈，控制好仓位，等待右侧最舒服的加仓时机的到来。

昨天，几个年内业绩出色的基金同时发布了暂停大额申购的公告，这些基金大都是新经济方向的，也就是踏上了今年的成长股行情。暂停申购有那么点开始防守的味道，和年初白酒基金暂停的感觉类似，要注意！

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*温馨提醒：本文观点仅供大家参考，市场有风险，投资要谨慎。

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