能解释一下为什么滞胀了就要退出QE吗?
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一、今日行情分析
1、今日盘面回顾
本文发布于2021年7月9日下午2点20分,截止到目前
北向资金方面:今天北向资金流入8亿
元哥点评:今天的北向资金打了个酱油
2、今日盘面解读
首先说下外围的消息。
美股昨晚大跌。
元哥点评:核心还是流动性的问题,目前美联储加息的声音越来越强了。
关于美联储加息的详细解读看下后面的操作策略。
A股今天从盘面上看,走出一个V型反转走势
白酒和消费大跌。
其他板块多是震荡。
二、板块分析
重点关注区
1、银行板块
今天银行跌幅0.83%
银行这个位置性价比可以,继续持有不动。
不过银行的预期收益不会特别高,但是好处是有安全边际。
适合长期稳健投资的朋友。
2、港股
沪港通今天涨幅1.34%
港股目前估值到了比较安全的区间了,连续下跌,今天有所反弹很正常。
目前内资也在疯狂入港股扫货。
3、券商
证券今天涨幅0.59%。
目前很多券商股的PB已经跌到1左右了,具备价值投资价值。
4、中概互联
今天中概互联涨幅0.99%
中概互联连续下跌,今天终于迎来反弹。
另外再和大家强调下,中概互联实时的净值我是在场内看的。
场外的中概净值更新是延后两天的。
5、主动基金
元哥百万基金实盘组合上线,组合说明与如何跟投见这篇文章:重磅,元哥百万基金实盘组合来了!
对元哥百万基金实盘组合感兴趣的到同名公号查看。
总的来说主动基金组合适合长期持有。一次性投资和定投都OK
留意公号发车信息
观察区
1、白酒/消费
今天白酒跌幅3.81%,消费跌幅1.99%
目前白酒和消费的趋势不好,后面如果回落到合理估值我会考虑。
2、科技
今天科技跌幅1.02%
这几天科技一直高位震荡,持有的注意风险,可以考虑分批止盈。
3、医药
医药今天涨幅0.16%
对医药的观点同样保持不变:2021年,大的背景是全球经济复苏。
在此环境下,虽然偶尔会有疫情反弹刺激医药上涨,但是我认为医药继续大幅上涨的概率不大。
同时医药的估值依然比较高,同样杀一杀估值我才安心。
注:建议大家用场外基金玩中长线,场内基金做短线
这里简单解释下场内基金,就是和股票一样用券商账户交易。
好处是灵活,手续费低,适合做短线高抛低吸。
低利率开户感兴趣查看公号。
这里重点强调:板块的逻辑不是天天变的,每天都想着操作只会给你带来亏损而不是盈利。
三、后续操作策略
昨天宣布降准的信息,意味着中国的货币政策要适度进行宽松。
昨晚美国公布的失业金人数意外上升。
说明经济恢复差,经济恢复差,按照之前的逻辑,应该是没那么快收回流动性。
利好股市,但是美股昨晚反而大跌。
同时美联储公布了最新议息的会议纪要,18位参会人员有7人支持明年加息。
元哥点评:目前市场的反应说明是滞涨。
也就是经济停滞,失业及通货膨胀却持续高涨。
一般在滞涨阶段,就很可能终结量化宽松,肯定是利空市场。
国内比较知名的宏观经济学家任泽平今年6月发文称我们可能正处在经济的周期性滞胀阶段。
目前看来市场对此有所反应了。
所以虽然具体收回流动性的的日期无法预测,但是目前迹象表明肯定是越来越近了。
四、投资感悟/知识科普
知识科普:今天和大家说下大家上次留言区关心的,为什么今年谢治宇、董承非的基金今年业绩比较差。
主要两个原因吧
第一:兴全基金的特点是比较稳健,今年年初的时候就买了不少保险和地产进行防守。
第二:谢治宇、董承非的基金规模比较大了,受规模影响比较严重。
今年又是结构性行情,热点不停的切换。
规模小的基金更有优势。
声明:以上所有内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎
每个人请独立思考,为自己的交易负责。
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