熊冠全球的中国A股!
1
在昨天的文章《中国第一股民,今天去世了……》里,明哥预测 $纳斯达克100指数(.NDX)$ 的走势,用语是:
也许今天,也许明天,站上新的历史高度。
昨晚21:30美股开盘后,先涨再跌,然后在平盘位置上下震荡,于是我就睡觉去了。
没想到的是,今早醒来,涨幅达到了+0.93%,已经突破了4月29日盘中创下的最高点位,收盘达到了14128点,带领人类站到了新的无人区制高点。
至此,全球最聪明的投资者,在容量最大的美国资本市场里,已经达成了共识:
相信美联储对美国通胀是脉冲式、暂时性的结论;
押注6月27日美联储议息会议纪要,将维持原有宽松态度;
科技公司业绩的高速成长,将抵御住未来加息带来的估值下行冲击。
忆往昔,2008年美国次贷金融危机后,纳斯达克市场从2009年开始了一轮长达11年的大牛市,直到2020年2月份疫情带来熔断行情。
现如今,2020年的疫情危机,让美国的社会和股市,重新演绎了一遍12年前的剧本:
危机来临——>股市下跌——>宽松货币政策——>短暂通胀来袭——>市场对加息恐惧——>美联储多次预期管理——>经济复苏、企业成长的势头,压过了加息的影响——>长期牛市。
我们能够很清楚地看到,从2020年3月底的熔断低点位置,到今年2月初,是疫情之后第一轮主升浪。
在昨晚之前,纳斯达克板块,无论是综合指数、100指数,基本都在2月初攻下的高点下方,不断地阴跌、盘整、上攻、徘徊。
如今已经过去了4个月。
对于经济不断复苏、指数权重公司业绩大超预期的纳斯达克市场来说,4个月的时间长度,来消化对于通胀、加息的担忧,来塑造对于预期管理能力超群的美联储的信任,完全足够了。
所以,这次的新高,预示着纳斯达克板块,第二轮主升浪的腾飞。
主升浪的时间和高度,如何来主观地预判呢?
由于4/5月份的美国CPI数据,分别达到了4.2%和5%,包含着明显的低基数效应;
从6月份开始,CPI的同比增幅,会显著下行,并且从事实上打消市场对于常态化通胀的担忧,重塑市场对美联储2023年前不考虑加息的表态。
另一边,以苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书、高通等为代表的高科技公司,2021年的一季报,几乎都是成倍数地同比增长,在业绩公布后,没有反映到股价、估值里。
所以,第二轮的主升浪,持续的时间大概率超过3个月,高度为15-30%范围。
此时,迎接主升浪,不应该只有穿梭于华尔街的全球资本,受益的不应该只有美国投资者。
对于中国股民而言,如何把握高确定性、幅度可观的投资收益,赚到钱,才不枉我们天天为美国股市操心而付出的心血。
因为他们要应付的,除了市场的短暂波动外,还要提防国内御用文人、野生国师、业余经济学家、对内吹牛的政要人员,动不动用泡沫、崩盘、危机等词汇,来抹黑全球最发达、制度最健康的资本市场。
只要不满足于坐井观天,主动打破别人投喂的垃圾信息、观点,就能够破圈主导自己的投资方向。
利好的是,美元兑人民币的汇率,已经从低谷中反转,离岸价稳定在6.4000之上,不再成为中国资金投资的掣肘。
A股市场的「纳指ETF(513100)」的净值,除了反映 纳斯达克100指数的变动,也反映了美元汇率的变动。
由于周一没有交易,和上周四相比,纳100指数涨了+1.20%,美元兑人民币汇率的中间价为6.3856,下调-0.1813%。
所以今天的 $纳指ETF(SH513100)$ 净值上涨了+1.03%,达到了4.632元,价格涨了+1.53%。
今天公布的美元兑人民币汇率中间价为6.4070,大涨了+0.3351%,也将反映到明天的净值里。
然而,这种反转的势头,可不是一朝一夕就会暂停的,它上涨的时间、幅度,会比纳斯达克100指数,更长、更深。
这才是投资的正确姿势,逻辑如此清晰的赚钱效应。
2
依照惯例,再梳理一下近期的市场热点。
1、 $苏宁易购(SZ002024)$ ,极有可能是A股市场的乐视网第二。
控股股东张近东所持有的5.4亿股,被北京市第二中级人民法院司法冻结,为期3年。
大股东苏宁电器集团,于6月11日被动减持1000万股,未来6个月内还可能减持不超过3.835亿股,两者相加接近4亿股!
为了应对危局,解散了江苏苏宁足球俱乐部,现如今要变卖员工宿舍了。
回顾苏宁的起伏,从传统零售转型而来,一度和京东分庭抗礼,和阿里巴巴换股结成利益同盟;却在巅峰期失去了自我判断能力,然后多元化扩张,进入视频网络(PPTV)、足球俱乐部、民营银行、房地产。
像极了当年的乐视网。
2、万科A、中国平安,作为价值投资者的心头肉、最爱的典型标的,股价跌跌不休。
3、格力电器,尾盘突袭,在长期的阴跌行情中,难得地翻红一次。原因可能是,员工持股计划,正在中层以上干部人员中征求意见,就快落地了。
但是客观地说,只要公司没有在前几个季度可以隐藏利润,报表反映的是真实经营状况的话,即使未来员工持股计划落地,短时间也很难扭转家电行业低迷的现状。
4、康泰生物、康华生物,作为疫苗公司,股价双双大跌,分别为-11.07%、-5.87%。原因无外乎是减持,最恶劣的是前者,作为老板的妻子,两个人都是加拿大国籍,假离婚、真减持跑路。
(本人所有财经观点,都首发于微信上的公众号:明哥夜谈。该号只谈钱,不谈感情,专注提升你的投资思维。如果你想第一时间收看到更多深度文章,请在微信上搜索后关注。)