新能车金属资源钴镍锂铜,因其需求持续增长和稀缺垄断性,其涨价有望长期持续,特别是钴资源有望成为未来茅台。
数据来源:中汽协
消费推动的销量高增更加具有价值,也更可能延续;政策推动的高增则更加偏向于短期因素。
放眼全球,2021Q1呈现全球新能源车同步复苏的状态,值得关注。中国、欧洲、美国新能源车销量同步复苏中,合计Q1同比162.8%,其中中国(同比386.5%)、美国(同比48.5%)、欧洲(同比98.5%)。
表:全球电动车销售情况(万台)
数据来源:各国官网
在国内和全球电动车销量高增的带动下,新能车板块近期引来反弹。2月至3月之间,CS新能车指数回撤较大,跑输大盘。但随着数据的逐渐验证,近期新能车板块迎来反弹。
图:CS新能车指数走势
数据来源:Wind,截至2021年5月27日
二、板块亮眼业绩印证行业高景气度
行业的高景气度除了终端销量数据可验证外,电动车上中下游业绩的全面亮眼亦可印证。
新能源汽车板块2020年总体营收7237亿元,同比+8%,净利润232亿元,同比+58%。2021Q1板块收入2130亿,同比+76%,净利润107亿,同比+378%,环比+200%。
数据来源:Wind
分板块看,2021Q1子板块业绩均大幅提升,中游环节(电解液、电池等)供需格局大幅改善,业绩亮眼,上游(上游材料等)紧随其后。
数据来源:Wind
三、电动车新产品周期下,未来高景气度有望延续
本次上海车展首发了众多新电动车,这些电动车新产品将在2021-2022年陆续上市,其中部分车型(如极氪001)已经有较大预定量,预计未来将会对市场销量有一定的支撑。
数据来源:各公司官网
在Q1销量大超市场预期后,东吴证券上调了全年销量预期:Q1销量51.5万辆,同比大幅提升310%,全年销量东吴证券预期上修至240万辆以上,同比+70%以上。
未来的5、6、7月由于基数效应的存在,销量同比数据会依旧较好。
图:东吴证券对国内电动车销量预测(万辆)
数据来源:东吴证券《车展新车型引爆需求,长期高增长可期》,发布于2021年5月20日(第三方预测数据仅供参考,不作为投资建议)
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华安新能汽车ETF(516660)具有显著投资价值,建议投资者重点关注:
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2) 中长期逻辑“碳中和”支撑
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风险提示:任何在本文出现的信息(包括但不限于评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。
基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。
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新能车金属资源钴镍锂铜,因其需求持续增长和稀缺垄断性,其涨价有望长期持续,特别是钴资源有望成为未来茅台。
哪个热点来看好哪个热点,天天在股市凑热闹,每天都想买到热点赚工资,感觉这股市是有钱捡一样的啊。几十年的股市证明特别是近几年更加明鲜越是想赚钱的人越是难赚钱,市场这些年发生了很大变化,我们的思维理念也应该变化。低位性价比高的绩优股和机构一起抱团买进去慢慢等,多进几个和时间做朋友和优质企业一起成长,不赚钱都难啊。不要每天急着赚钱,淡定点反而容易赚钱,年初买的锂电大家不太关注的材料龙头璞泰来又创历史新高了。公牛这类没涨的绩优公司还很多啊。有缘一起交流,大家共挖慢牛。
新能车板块复苏,今日涨幅较高,感兴趣的球友请关注$新能汽车ETF(SH516660)$
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