....老早布局了有色和钢铁 拿了两个多月了 通胀之下肯定会布局大宗商品的 基本逻辑
本文5月5日首发个人封闭社区,后转发于公众号:撬动一个地球
五一假期将尽,节前答应大家要寻找下一个中远海控送给大家,紧赶慢赶,精挑细选,终于,在五一长假最后一天给挑选出来了!请大家收下!
要找到下一个中远海控, 我们先来分析一下中远海控的特点和逻辑,分别如下:
特点一:极强的周期性。海控2007年6月26日,以8.48元开盘上市,在大牛市的当年10月25日,股价达到史上最高点67.84元,出道即巅峰。之后14年一直处于下行周期,两次成为年度亏损王,具有极强的周期性,被称作周期之王。
特点二:大幅提升的业绩。2020年度,海控营业收入1712.59亿元,同比增长13.37%;净利润为99.27亿元,同比增长46.76%;扣非后的净利润95.93亿元,同比增长505.10%。2021年一季度, 营收约648.43亿元,同比增长79.58%;净利润约154.52亿元,同比增长5200.62%。业绩大幅提升促使股价大幅上涨。
特点三:无法撼动的行业地位:海控是国内最大、世界第三的海运企业(世界第一、第二分别是:马士基航运、地中海航运),绝对的龙头老大,海运联盟成立后,有极高的定价权。
特点四:极低的股票价格:自2007年的68元一路下跌,跌到去年6月的3.1元,整体跌幅高达95%以上。一句话概括就是跌幅够大,股价够低。
特点五:极高的行业景气度:经过十几年的漫漫下行周期,海运行业逐步集中,随着疫情冲击,需求量增大,行业景气度不断提高,这一点,从海控的业绩就可以暴增可见一斑,行业景不景气,业绩不会说谎!
综上可知,海控具有周期性强、地位高、价格低、业绩暴涨、景气度高五大特点!纵观整个A股市场的各个行业,目前,除了海运,只有一个行业同时具备这五大特点——有色金属。有色金属和海运一样,高点都在2007年,之后进入了长达14年的下行周期,这是最有可能诞生下一个中远海控的行业。
那么,在有色金属里,哪几个品种可能性最大?这个判断的逻辑很简单,主要有两个:一是在工业领域大规模应用;二是国际期货已经上涨。期货存在的主要目的就是商品价格的寻找。期货价格上涨,最终的结果是导致现货价格上涨,企业收益,股价上涨。
由以上逻辑可知,铜、铝、锡三个品种诞生下一个海控的可能性最大。三个品种对应的龙头公司分别是:中国铝业、江西铜业、锡业股份。
中国铝业:全球第二、国内第一的铝生产商,氧化铝产能位居全球第一、原铝产能全球第二、炭素产能全球第一、精细氧化铝产能全球第一。2007年4月30日以6.6元的价格上市,比中远海控早两个月,上市后股价一路飙升,最高涨到60.33元。然后,股价一路下跌至去年6月的最低价2.74元,跌幅高达95.5%以上。和海控相似,这期间,中国铝业曾在2014年亏损163亿元,成为年度亏损王!
伦敦铝期货去年5月触底反弹,从1400美元上涨至现在的2400美元。公司的业绩随着铝加的上涨而开始改善。2020年年度,营业收入1859.94亿元,同比下滑2.22%;净利润7.41亿元,同比下滑13.14%;扣非净利润3.93亿元,同比增长69.1%。2021年一季度,实现营业收入526.14亿元,同比增加32.55%;净利润为9.67亿元,同比增加3025.68%,创历史新高。和江西铜业比,中国铝业完全是复制了海控,完全具备海控的五大特点。
江西铜业:全国最大的综合性铜生产企业,年加工铜高达164万吨,国内铜业龙头老大,与云南铜业、铜陵有色并称中国铜业三巨头!最高价停留在2007年那一拨牛市里,14年的时间里,有过几次反弹,但都没有超过07年的价格,周期性极强。
疫情冲击,铜矿供需格局被打破,伦敦铜期货已经涨超10000美元/吨,公司的业绩触底反弹。2020年年度,营业收入3185.63亿元,同比增长32.54%;净利润23.20亿元,同比下降5.92%;扣非净利润为27.74亿元,同比增长24.48%。2021年一季度,营业收入1020.36亿,同比增长81.54%;净利润8.59亿元,同比增长436.29%;扣非净利润12.74亿,同比增长368.67%,首次实现单季度营业收入破千亿!海控的五大特点,江西铜业基本具备!
锡业股份:世界第一的锡业霸主,2020年公司锡金属国内市场占有率为47.70%,全球市场占有率为22.58%。上涨的逻辑我在系列文章中聊过,不再详谈,大家直接看《那些被错杀的小票》系列文章即可。
周期性强、地位高、价格低、业绩暴涨、景气度高,这五大特点和逻辑,就是选择周期股的秘诀,大家只要对着这几大特点去选股,就一定能够选出最有潜力的周期股,不信大家可以试一试!
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我总算找到了处理杠精的最佳方式——拉黑。
各位杠精兄弟,由于经常和你们干架,我个人很过意不去,不仅如此,雪球管理员也看不下去了,把我禁言了几次,但通过申诉,都解除了禁言。
我左思右想,我们到雪球不是来教育杠精走上正途的,是来赚钱的。所以,跟杠精吵架真的是违背初心,所以,从这篇文章开始,碰到杠精,我二话不说,直接拉黑并删除回复!
世界一下子清净了很多,也给大家提供了一个好的投资交流空间,真是一举多得!所谓道不同不相为谋,希望各位杠精兄弟你们能够理解我的良苦用心!祝你们早日被割得精光,还雪球一片宁静!@小秘书 $中远海控(SH601919)$$贵州茅台(SH600519)$ $上海机场(SH600009)$
....老早布局了有色和钢铁 拿了两个多月了 通胀之下肯定会布局大宗商品的 基本逻辑
既然是说是顺周期,那肯定要有紫金矿业,这个股既有金,也有铜,滞胀看金,通胀看铜,坐稳扶好,10倍看耐心
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当大家在寻找、猜测第二个“中远海控”时。说明两点:1、人性贪便宜,占便宜。2、海控很牛,有色将来的确定性没有海控高!芒格说花高价格买入好公司比买入划算的低价股未来收益更好!第一就是第一,王者就是王者。看有色难望其项背业绩。
中国铝业走的是电解铝的逻辑,和氧化铝无关。摆脱多了解,至少多看几篇铜铝的相关资料吧,你这太片面,单纯是为了博人眼球。
讨论已被 撬动一个地球 删除
可异惜近期涨幅过大
很有价值
搞加工的赶不上有矿的。你这铜业三大巨头是选的名字带铜的吧,西部矿业、洛钼不比这牛