趋势投资周记 这是个所有事件矛盾的季节!

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先看上周策略：4.26---4.30日


      上一周的计划是，认为是震荡市，需要对持股做高抛低吸！目前看大概率方法正确的！给出的板块是酒，医药，医美这三个方向！但是这三个方向也不是随便选的！酒是要选一代半和二线龙头，医药要要选疫苗和CXO龙头，医美要选真正有产品，或产品即将上市的的龙头！

      下周是五一节前小长假的最后一周。按惯例，节前的前一周一般都会平稳度过。而节假日期间还会发酵一些事件性的东西。但是具体是什么事件无法预料！

综合：

1、继续持有医药，医美、酒这三个方向的个股。

2、观察周期大宗商品、以及光伏的趋势。

3、继续关注业绩超预期个股的趋势

实际走势：完全符合预期，最靓仔就是他们。


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1、大盘趋势

深圳、创业板突破，上证震荡。其中创业板最强势！

2、宏观政策

无


3、事件消息

（1）阿三继续人间炼狱

（2）巴菲特、比尔盖茨都干了点事

（3）老美耶伦加息不加息摇摆

（4）新冠疫苗各种新闻

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上周强势板块梳理：

1、题材

疫情

2、抱团股：

医美、白酒、医药继续强势

3、业绩超预期股：

真业绩出现持续性

譬如：医药、白酒等等

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下周策略：5.6日---5.7日


      第1件事是巴菲特说大通胀，大宗商品暴涨，及各种币也暴涨！然后老美说要加息，一听加息全世界都跪了，然后老美又说不加息了，看情况再说！

     第2个事件是阿三人间炼狱现在要到18层了，全世界疫苗供给又不足，然后就是老美医学专家打了两针辉瑞疫苗到印度然后挂了！得这疫苗还管不管用啊？

     第3件事比尔盖茨离婚了！钱怎么分？这和你大a有一毛钱关系也没有啊！

     第4件事是老美传说要取消中美科技限制！大科技也跪了！

总之这是个混乱的假期，混乱的事件，同一个板块的股票，好几轮过山车。通常一般假期都会有一个事件题材在发酵。这个假期发酵出来一个最大的事件就是矛盾。

综合：通常事件性消息有的是影响开盘半小时，有的是深远的影响！所以下周这两天时间不急于做判断！股票最后的涨跌是由业绩及预期的业绩说了算！

个人继续看好。医美，医药，消费这三个赛道！继续观察周期大宗商品的持续性！


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关注板块分析：（不定时会有更新）

一、漂亮100系列：

（抱团股，一季度业绩证伪后，会出现分化，4月整体格局震荡。）

光伏 ：通威股份  隆基股份  

白酒 ：酒鬼酒  舍得酒  水井坊  洋河股份 

疫苗 ：智飞生物  沃森生物

医美：华东医药  朗姿股份  

汽车：长安汽车  

业绩：格林美

医药：泰格医药 昭衍新药 兴齐眼药

锂电池：天齐锂业

大宗商品：中远海控 江西铜业 云铝股份

本月表现：上涨  

上周表现：上涨

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二、目前的中线持股（请勿跟风）

策略：买在启动点，卖在破趋势线或更换好的标的。

中线持股如下：

1\通威股份：光伏  2020.12.10买入

2\华东医药：医美  2021.3.29日买入

3\沃森生物：疫苗  2021.4.15日买入

4\洋河股份：白酒  2021.4.20日买入

5\泰格医药：CRO 2021.4.30日买入

6\酒  鬼 酒：白酒  2021.4.30日买入

 $华东医药(SZ000963)$ $洋河股份(SZ002304)$ $沃森生物(SZ300142)$  


这是一个恋爱的季节，空气里都是情侣的味道，孤独的人是可耻的！

小长假是个事件矛盾的季节，市场上充满着焦虑的味道 ，盲目者是可悲的！

全部讨论

涨跌两相宜
2021-05-05 18:37

朋友，蹭个帖，谢谢！
疫苗之王疫苗脊梁——没时间窗口回调整固的沃森生物
无私分享个人认知，请独立思考自负盈亏。
一、现在：
1、全球新冠疫情处于越演越烈的状态中，特别是广大发展中国家和欠发达国家更是处于水深火热之中，更糟糕的是新冠病毒已经展示出其异常强大的高变异特性。世界对新冠疫苗的需求远远没有得到满足，特别是对效果更好（包括对变异病毒效果），成本更优，可及性强，易打补丁的MRNA新冠疫苗的需求更是处于望眼欲穿、千金难买的饥渴状态。疫苗研发生产，国家高度重视，其在保持外循环通畅，取得中立方理解和支持，拓展大国竞争战略相持纵深，塑造负责任大国形象方面能发挥直接，无可比拟的巨大作用，是当下最重要最紧急的战略任务。目前短板在哪儿？就缺一款技术领先，效果领先，可及性优秀，得到世界临床数据背书的新冠疫苗，获得世卫权威批准的中国制造新冠疫苗（据最新消息，国药中兴的灭活新冠疫苗获世卫推荐存在一定不确定性），正是万事俱备，只缺沃森生物的MRNA新冠疫苗，所以军事科学院才会亲自进场（这也是黄总电视采访时对MRNA新冠疫苗数据卓越抱乐观期待的底气所在），就为加快推进拳头名片产品的开发进程，随着临床研究不断推进，随时可能获批紧急使用（这也是沃森生物立项后就立刻投入重金，打造世界最先进新冠疫苗产能的原因）。根据目前最新情况判断，世界新冠抗疫策略有从构建免疫屏障消除病毒，向应对常驻病毒变异病毒转向的迹象，这意味着：每发现一种烈性变种，就要尽快开发有效的疫苗，全世界打一遍；需要开发出一款N价新冠疫苗，所有新生儿出生强制接种。这会极大的拓展有效新冠疫苗的市场规模，从效率、效果、成本、可及多维度综合考虑，能解决新冠疫情的疫苗最佳选择是MRNA技术开发的新冠疫苗。
2、沃森生物是唯一已经掌握或正在搭建自主可控的三代五大疫苗技术开发平台的中国疫苗企业（沃森生物的MRNA技术开发平台建设目前来看至少分四部分。一、核心技术平台肯定是要自主牢牢掌握，这块李总和黄总都已经多次提到人才引进，人才培养，研发设备等工作都已经在顺利开展，这块工作香港上市引入重大战略资源后应该会有更加快速的推进；二、世界领先的MRNA生产设备，生产工艺和生产人员，这块现在进展很快，沃森生物和艾博生物及军事科学院合作开发的MRNA新冠疫苗最迟8月就会有规模化的生产，而产业化落地具体主要是沃森生物在实施，不要小瞧生产能力哟，看看最近满世界的缺芯霸屏，缺的就是高端制造能力，而新冠MRNA疫苗现在全世界能够生产的国家唯二，沃森生物是中国的第一，目前的唯一，珍贵稀缺度自己评估；三是独家锁定超级重磅产品，在自身MRNA疫苗技术开发平台还在搭建过程中，面对突如其来的百年未有之大疫情，李总和黄总当机立断精准决策果断在艾博生物还处于青铜发育期时，就以合理价格出手锁定其位于世界十大疫苗销售收入榜中的MRNA新冠疫苗和MRNA带状疱疹疫苗，获得其上市批文权利，和艾博生物销售分成国内国际销售收入，而且分成比例沃森生物占大头分别为七和六，回过头来看，在当时这笔投资很有点风险投资的味道，有可能成功，也有可能失败，但一旦成功，对沃森生物的价值提升就应该是风云化龙般的变化，为什么是沃森生物锁定艾博生物的重磅产品呢？而不是其他所谓牛气冲天疫苗企业呢？我想这与最重视研发的沃森生物提前布局MRNA疫苗技术开发平台，关注MRNA业内动态有很大的关系；四是为了未来疫苗技术外部合作打下基础，沃森生物领投了拥有领先RNAi技术的圣诺生物，并且已经签订合同独家锁定了其开发的RNAi通用流感疫苗的全球产业化权利。看了以上四点，想必你对沃森生物有不有MRNA核心技术，她打造MRNA技术开发平台的决心坚不坚定，她的MRNA疫苗技术开发平台能不能成功，能有一个客观准确的认识。）；沃森生物已经宣布会用香港上市募集资金开发多联苗技术；沃森生物是我国上市疫苗企业中自研产品获批上市品类最多，销量最大，收入最高的企业；沃森生物的世界化之路极具成效和先发优势，其自研疫苗已经出口到包括欧美的十多个国家，取得世界最高等级清真认证，已经进入GAVI联盟疫苗供应体系，与盖茨基金会达成战略合作伙伴关系，已经进行世卫预认证；
3、沃森生物遵纪守法合规经营，对所有投资者一视同仁，鸡狗也无法勾兑获取信息优势，怒而耍个性清仓走人，但下贱的鸡狗忘记了它们是金钱的奴隶，没有资格发脾气摆个性，沃森生物的卓越价值正在快速显现，不明真相后知后觉的鸡狗看到强大的预期差，会边抽自己耳光边不惜为我们抬轿的疯狂贪婪地重新涌入沃森生物（我痛恨自己没有足够的钱买到鸡狗无股可买），然后不知廉耻毫无底线的开始讴歌跪舔。
二、发展：
1、五月，沃森生物和军事科学院、艾博生物联合研发的MRNA新冠疫苗全球三期临床即将启动；对变异毒株的补充产品开发也快马加鞭毫不松懈的在抓紧进行中；
2、七月，沃森生物香港上市，会引入具有崇高声望的极具国际视野、能力和经验的战略投资者，获得进一步快速发展所需的人才、技术、资金、渠道等战略资源；香港上市的招股说明书也要重点关注，特别是募投项目极可能有重大看点；
3、随时。可能宣布沃森生物的MRNA新冠疫苗获批紧急使用；可能公告获得巨大的MRNA新冠疫苗预订合同；可能公告扩建更大产能；可能公告2价HPV疫苗获批上市；可能公告新的13、23价肺炎疫苗和其他在售疫苗的出口大合同，大家还记不记得前段时间公告的沃森生物获得世界最高等级清真认证？政府随时可能宣布调整人口政策，要知道沃森生物的13价肺炎疫苗等大多数已获批上市疫苗都深度受益计划生育政策放开，23价肺炎疫苗、HPV疫苗、带状疱疹疫苗等深度受益人口结构老龄化……趋势一旦扭转，好事源源不断。
三、未来：
1、研发管线布局，ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗，4价流感病毒裂解疫苗，9价HPV疫苗，MRNA带状疱疹疫苗，RNAi通用流感疫苗，多联苗，万众瞩目水到渠成必然功成萦绕李总黄总心头的某款世界创新疫苗……
2、大约一年后，带奖励性质的股权激励方案即将开始首期行权，事关李总、黄总、销售总、财务总、董秘、核心技术人员、核心销售人员等等合计几十亿的个人利益，而行权价格定为75元/股，如果你是核心技术人员，你觉得行权时，二级市场股价多少，对你有很大的激励作用？（我不贪心也至少要150元/股才有获得感）如果奋力一博可以让你实现财务自由，你会不会变得更加干劲十足力拔山兮气盖世？你会不会与同事紧密互助合作，形成岂曰无衣？与子同袍的命运共同体？
3、李总多次在机构调研、投资者交流等正式场合，黄总最近在云南新闻联播上在阳光下向世界庄严宣布，到2025年，不含新冠疫苗收入，沃森生物的国内国际收入要干到200亿规模。疫苗旧王智飞生物刚公布年报，国内营收150亿（其中自研产品营收12亿，聊胜于无），国外营收“0”亿（尴尬，心塞），市场定价近4000亿；美国摩德纳单单掌握MRNA疫苗技术开发平台，研发管线布局与沃森生物不相上下，上市产品仅有紧急获批的MRNA新冠疫苗，市场估值近4500亿人民币；到2025年，沃森生物携聚齐三代五大疫苗技术开发平台之威，成中华民族疫苗脊梁之势，服务全球，自研代理双轮驱动，国内国际比翼齐飞，营收规模干到200亿，研发弹药源源不绝，国际市场坐五望三，市场定价几何？也许一万亿，至少五千亿，妥妥的未来五年五倍或五年十倍大牛长牛股，如果再加上MRNA新冠疫苗收入和品牌形象提升价值呢？
四、总结：
现在的沃森生物既是第一（自主可控MRNA新冠疫苗，第一款获批上市国产13价肺炎疫苗），又是唯一（MRNA带状疱疹疫苗，RNAi通用流感疫苗，聚齐三代五大疫苗技术开发平台和多联苗技术，未来必将实现的李总黄总的不达目的誓不退休的念想-创新疫苗）；既有实（业绩：供给驱动的13价国内增量国际增量，2价HPV获批上市增量，MRNA新冠疫苗获批紧急上市恐怖增量……）又有虚（中国所有疫苗企业中最豪华研发管线布局，进度最大的国际化之路和声望崇高的战略投资者入资赋能）；既重要（为人人生而健康）又紧急（肩负早日为国家实现新冠免疫屏障的历史性使命和为广大发展中国家及欠发达国家提供高效可及的MRNA新冠疫苗的政治使命）……
现在的沃森生物是逻辑坚硬如铁，回调时空到位，能穿越经济周期，无惧百年变局，行业天花板高，业绩闪电般迅猛成长，价格远低于价值，质变正在发生，存在超预期看点，能满足世界最重要最紧急需要的投资目标，加上后续催化源源不断，鸡狗目前吃货不足，回调整固都完全找不到时间窗口，是整个大A市场当下效率概率赔率结合得最优的投资目标，我们有幸遇见有成为疫苗民族脊梁疫苗新王潜力的她——为人人生而健康的沃森生物，唯有像保护自己的眼睛一样珍惜她的珍贵股权，感谢命运的美好安排！
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