久违的大涨。
今天盘面成交量上来了,背后主要是锂电池、汽车和消费电子贡献了核心力量。
然后其他题材趁势崛起,但白酒和科技比较弱。
说实话,调整这段时间,白马真的经历了轮番挨锤的局面,从顺丰,到恒瑞、中免,再到三一,你都不知道下一个是谁。
今天指数上涨,算是暂时一扫阴霾。
上涨的逻辑很简单,跟周末华为汽车有关系。
按照华为的能力,它不自己造车,而是通过技术能力为车企服务,那么未来想象的空间,可能很多车企都会跟它合作。
所以,与车相关的锂电、整车都涨了起来。
这种情况下,到底是一次骗人行情,还是真的有继续反弹的动力,还得有足够的观察力。
大家都降低了今年的盈利预期,然后我发现基金圈的网红大佬们,也都开启了一季报的序幕,一起观摩下易方达的张坤、萧楠,到底怎么调仓的。
公募一哥张坤旗下有两只网红基:易方达中小盘和易方达蓝筹精选。
千亿规模的量级,放到基金圈里绝对是扛把子。
一季报易方达中小盘大幅减了重仓的高端白酒,贵州茅台、五粮液还有仓位,洋河和泸州老窖彻底退出前十大重仓股了。
易方达蓝筹精选则大幅加仓招商银行和平安银行,降低了食品饮料配置。
这次新进招商银行,把AH都配了进去,占基金净值9%+,砸进去几十亿。
说实话,易方达中小盘和易方达蓝筹精选的调仓换股还不太一样,前者一季报的数据,有减调仓,而易方达蓝筹几乎就没减,只有洋河减了8%。
其实,从过去张坤调仓的路径来看,他非常喜欢白马股,尤其是白酒领域,而这次突然加进了银行,且是银行板块中成长性最高的招商和平安,确实让人意外。
相比其他银行股,这俩可以算作银行的成长股,涨幅并不比白马弱,既要考虑到白马估值的风险,又要对冲,选择抗风险的银行中成长性高的,也是一个解决方法。
正如券商里有东方财富这个BUG一样。
主动基金就是这样,会打上基金经理个人的风格,随时根据市场风格加减调仓,不像指数基金那么固定,有利有弊吧,碰到大牛行情,自然水涨船高,遇到大熊不减仓,肯定被锤的一塌糊涂。
……
1. 明天,正丹转债上市
数据不算太好,建议上市就卖。
2. 恒瑞医药一季度净利润14.96亿元,同比增长13.77%
增速不高,但经营稳定,这业绩出来,明天肯定不会好看。
但恒瑞一直在跌,这价格肯定有部分资金提前预测到了,我还有它的仓位,如果继续跌,可以补点。
3. 指数估值数据
指数的追踪基金已经单独整理成文发布,具体见:A股及外围88只指数及追踪基金指引(更新中…)
2021年4月19日估值表
第903期全球主要市场指数估值数据
指标说明:
1. 盈利收益率=1/PE*100%
2. ROE=净利润/净资产*100%(PB/PE粗暴计算)
3. 分位点:当前市盈率或市净率在历史数据中所处的位置(从发行计算)
4. -表示暂无或不适用数据
5. 周期指数分位点采用PB,已在估值表中标注
指数估值表说明:
1. 指数低估可能更低,高估可能更高,估值表仅供参考,非推荐;
2. 绿色为估值极度低估和低估区间,安全边际高,预期上涨概率大,具有极高投资价值;
3. 灰色为估值合理区间,适中,持有仓位继续观望等待,不买卖操作;
4. 红色为估值极度高估和高估区间,安全边际和投资潜在空间低,根据市场热度谨慎对待;
5. 指数估值表包含A股、港股、欧美、日本等股票市场主流指数,同时纳入石油大类资产;
6. 指数交叉评估维度:盈利收益率、市盈率、市净率和净资产收益率;
7. 历史分位点估值区间分布:
极度低估:V<10%
低估:10≤V<30%
合理:30≤V<80%
高估:80%≤V<90%
极度高估:V≥90
8. 部分指数采用绝对估值法,不适用以上指标。