跟着张坤走,亏的底裤都没有
事实上,从去年开始,张坤已开始对白酒股持仓进行调整,选择适度获利了结。分析易方达中小盘基金2020年年报可以发现,洋河股份(002304)、泸州老窖(000568)均是该基金去年年底的前十大重仓股。就洋河股份而言,去年累计买入23.12亿元,累计卖出15.14亿元,泸州老窖累计买入7.21亿元,累计卖出13.56亿元。
全面加仓中炬高新
消费板块依然是张坤重点进攻的赛道。在大幅减仓水井坊的同时,张坤管理的多只基金齐齐杀入中炬高新的前十大股东名单。
从中炬高新最新发布的公告来看,截至4月1日,张坤管理的易方达中小盘持有3400万股,较去年年底增加1500万股;另一只基金易方达蓝筹精选持有3100万股,而在去年年底,易方达蓝筹精选持股数量只有150万股;张坤管理的另一只基金易方达优质企业三年持有期持股数量为900万股,成为中炬高新新进前十大股东。
不过,在中炬高新的操作上,机构再度出现了分歧。
和去年年底相比,截至4月1日,全国社保基金一零一组合减仓356.92万股,全国社保基金一零六组合减仓676.52万股,挪威中央银行-自有资金减仓117.14万股,季文华管理的兴全合丰减仓279.69万股。北向资金的选择则与张坤较为相似,加仓820万股。
从中炬高新的股价来看,今年以来股价跌幅一度超过30%,3月下旬以来,股价有所反弹,张坤大概率是在下跌过程中拣货。
中炬高新是家什么公司?公开资料显示,调味品是中炬高新的核心业务,从业绩情况来看,公司去年实现营业收入51.23亿元,同比增长9.6%,实现归母净利润8.90亿元,同比增长24%。
值得注意的是,近期,中炬高新发布了《关于公司控股股东提议公司回购股份的公告》,控股股东中山润田提议公司以自有资金回购公司股票,回购金额不低于3亿元,不高于6亿元,回购价格不超过60元/股(含),回购股份用于股权激励。
从张坤此前公开表述的投资逻辑来看,他较为看重供给端有很强限制的标的。“如果生意的需求能增长(不用很快),同时玩家数量相对固定,就是非常好的一件事情。” $中炬高新(SH600872)$ $水井坊(SH600779)$
跟着张坤走,亏的底裤都没有