终于开讲了
我继续在医药,消费赛道里持仓核心资产,做多中国。贵州茅台,五粮液,通策医疗,爱尔眼科,泰格医药,欧普康视,恒瑞医药,片仔癀等优质公司股权忐忑持有。
A股“定海神针”贵州茅台节后股价暴跌了25%。听说外资不仅没减持,反而悄悄加仓。全球持有茅台最多的基金:资本集团旗下的新世界基金逆势加仓了2.21%的茅台股份。可惜我只是小散,真买不起。期待3月31日茅台公布年报时能继续大手笔分红,能送股就更好了。普惠大众,毕竟大家好,才是真的好。
春节后这波暴跌,听说外资仍然净流入,国内的基金经理却变的小心谨慎。三月份新上市的基金仓位都很低,甚至极个别空仓。这么专业的机构居然也玩追涨杀跌吗?逆向思维,说不定这是行情回暖的重要有生力量。
重大发现:一、阿凡达电影上映 。二、北京刮沙尘暴。三、A股上证三千多点。怎么感觉有点穿越回到了2009年。真奇葩:十多年过去了,上证居然还在三千多点徘徊。中国股民真心不容易。
分享兴业证券首席全球策略分析师张忆东最新观点。
“这次不是系统性风险。为什么不是系统性风险?这一次美债收益率超预期上行的根本原因还是美债供求关系的一个失衡,更核心的原因是美债持有结构的一个质的变化。”
“我今天在这里想传递给大家的一个重要理念,就是中国投资者不必过度担心美债收益率的波动。”
“后疫情时代,美国的国债收益率有反弹,但难反转。历史上看每次出现金融危机,都是美债收益率直接干到3或者干到5,现在别说干到3或5了,能够稳住在2都很难。”
“从中长期的角度来看,现在不是系统性风险的开始,也不是一个熊市的开始,而是结构性长牛一次小小的修正。”
“这一次的调整对于成长股来说可能会矫枉过正,估值杀下来以后有人会开始担心业绩不达预期或者赎回基金引发多杀多恶性循环,这种情况下,很多人担心这次行情调整的空间和时间。
我认为后续调整空间不大,主要的下跌已经结束,后面会有分化。”
“调整时间我们觉得是取决于抱团博弈的负面冲击延续多久。近期主要是体现在成长股的一个抱团博弈,最近是从良性循环走向恶性循环。经过了近期的快速调整以后,基于行业分析师对于公司长期判断,我们认为成长型的核心资产的估值已经进入到中长期合理的位置。所以外国投资者最近也在不断的开始买。这个位置下行空间不大。”
“也许到了二季度后期,刚刚讲的海外的利空叠加国内政策的软化,国内的经济数值开始回落,那时,行情再出现趋势性的上涨,可能时间节点更好。现在可以选股做左侧,不用太恐慌了,如果是做右侧,可以再稍稍的等一等。”
“对于成长型的板块,无论是消费还是医药,立足长期而言,左侧布局点其实也已经来临了,那些跟风的不坚定分子现在已经开始出局。”
“中国的成长领域标的特别是互联网这种核心资产,上半年后续是休养生息但没有大的系统性风险,长期的性价比已经开始凸显了。”
$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $通策医疗(SH600763)$
终于开讲了
像厉害老玩家学习
每周必读
选股和择时,蓝筹估值还很高,会继续杀的,控制仓位
核心资产还要二次探底
互联网核心资产?A股有吗?
很赞同你的观点。但是弱势行情下,一定要降低仓位。我的组合配置和你差不多。去年满仓95%收益,今年回撤了20%了。就是没有操作,一直满仓扛回撤。直到这波反弹才把一些止盈,目前控制5成仓位了。
我啥也不说,仰视
茅台一股2000多,有多少散户能够钱买100股?此时价位已经隔绝了机构割散户韭菜的大门(除非有坏人搞茅台基金,通过基金割散户韭菜),各小散们大家搬个小凳子看吧,基金继续接盘,机构互相碾压,股价继续下行,接下来不排除茅台通过送股拉低价格,给广大机构直接收割小散的机会,边看边嗑瓜子中。。。
我今年收益率15%了。干地产挣点钱。