最近看到某港股更名茅台一事,让我想起了A股中的同道中人600696,果不其然,更名后准备卖酒了。
我特意去了趟永辉和沃尔玛看看白酒,没过多久,就好几个白酒销售围过来。最奔放的是永辉,除了没看到茅台。五粮液,1573和酒鬼酒就堆在那里。五粮液和1573卖1499元一瓶,王子酒就几百元。一直看到王子酒的广告还以为很贵,结果也就是对标五粮春。没有拍照,不知道其它地方的超市是不是这样。行情完全没有那么火爆。
另一个有趣的现象就是2月8号,茅台发布针对年轻人的MV,在东方财富和微博上被吹得神乎其神,极为上头。然后我去了年轻人最多的B站看看,果然有相应的视频,截止今天2月18号,最大播放量只有36万。10天36万的播放量对于B站来说是很低的了。昨天 “何同学”发布的视频10个小时已经突破200万播放,冰冰的人气就更不用说了。36万播放量换来1900多条评论,感兴趣的可以点看评论区看看,挺搞笑的。最后是指数估值。
白酒的市盈率70左右,市净率20左右,这个放在以前是完全不敢给出的高溢价。估计有集友会反驳,白酒越反越香,我们看看存货。
目前来看白酒的存货并不是很高。感觉完全就是一个卖方市场。但有一点可能被我忽略了,存货可能在经销商手上。从下游反馈到上游,按我所处的行业来看,需要2~5个月时间。
2013年的时候,有个亲戚来我家,谈股色变,手上积压的五粮液股票浮亏50%以上,叠加塑化剂风波和限酒令,完全看不到回本的希望。不知道她现在还拿着五粮液不。那是白酒股最黑暗的时刻。横有多长竖有多高,白酒板块已经过渡透支期望值了。未来会不会涨不得而知,但已经不是最好的投资板块了。一个板块中某只票涨是可以理解的,但整个板块都在高估值就是很危险的,不是所有类型的酒都被消费者认可的。
等这波白酒热过后,就去超市囤点打折的五粮液和青花郎,我去超市是看有没有活动的,历史上又不是没出现过售价低于指导价的情况。
做了一个表格分析,筛选出成立3年以上的基金喜欢买什么,这是去年12月的数据,数据来源choice;
从结果来看,前十分别为:贵州茅台,五粮液,中国平安,美的集团,招商银行,宁德时代,中国中免,恒瑞医药,立讯精密,隆基股份。
三傻中的中国平安,招商银行位列其中,所以抱团并非全包消费、新能源和医药;
我自己又筛选出心目中排名前20的基金,感觉最猛是兴全基金,其次是交银。
基金经理中又以:董承非、乔迁,王峥娇,魏博,罗世锋,李进,杨浩,何帅 这几位基金经理人参与前十的抱团较少。
所以 董承非 采访说出那样的话也不奇怪呢。坤坤的茅台和五粮液这两只进入前十的抱团,酒庄庄主的称号可以说当之无愧。
张坤限制了易方达中小的申购和定投并大面积分红,现在说白酒崩了还为时尚早。但肯定的说这几天白酒不香了,天天基金里面已经有人开始质疑 :一个叫中小盘的基金买那么多大盘股干什么?
人就是这样,涨的时候说人家头脑活不按套路出牌,跌的时候就说被骗了。再这么跌下去,估计有人坤狗都叫得出。目前本人仍持有少量易方达中小。
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