上机也是小散抱团股
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今天A股市场的走势,完全是由银行业撑起来的场子。
其中的佼佼者,是「平安银行」。它接过了「招商银行」的枪,日内大涨+6.32%,从去年12月28日计算,累计涨幅达到了36.1%。
平安银行的走势,带动了老大哥:招商银行,驱动了「银行ETF(512880)」大涨2.48%后创下收盘价的历史新高,更撑住了两市大盘的场子。
驱动这轮涨势的核心变量,有2个。
一是,疫情临近结束,银行业完成了向实体经济让利1.5万亿元的政治任务,压制着优秀银行估值的力量消失了。
二是,从第四季度开始,货币相对宽松的流动性环境,开始边际转向,利率短期反弹,利好银行的业绩,压制优秀银行业绩的利空力量也暂时走了。
于是,今天盘后,平安银行的业绩,和之前招商银行的业绩一样,让市场眼前一亮:
2020年收入为1535.42亿元,同比增长11.30%;归母净利润289.28亿元,同比增长2.60%;单第四季度,净利润65.3亿元,同比增长超过40%。
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但是,无论是机构还是个人,在平安银行的仓位,都比不过在新能源电池行业的龙头公司上的仓位:宁德时代。
下一段时间,市场真正需要屏息凝气、小心对待的是「宁德时代」的股价异动。
本周2月4日,宁德时代将有1.2亿股解禁上市。
包括高瓴资本在内的9名发行对象,在2020年7月以161元/股的价格认购,锁定期为6个月,如今的价格350.33元/股,盈利幅度为175.96%,总解禁市值达到了420.4亿元。
短短半年时间,慷慨的机构和股民们,就为资本大鳄们,献上了如此丰厚的利润回报,啧啧。
之前明哥写文章复盘过高瓴资本,在美国二级市场的一系列奇葩操作,高吸低抛,完全是追涨杀跌、割肉在地板上的风格:
但是,人家来到A股市场,掌握了普通人没有的信息、资源,也深谙A股市场容易跟风追捧自己的心态,无论在新能源、医药、光伏产业,在多高的估值进去,都能再赚1倍。
进入A股这几年,高瓴资本无往而不利,赚得盆满钵满了。
业绩,已经拉不住宁德时代的股价,估值已经高高在天,所以,即使这些参与了定向增发的机构要跑路,股民们也要给予充分的理解。
半年时间不到,就赚了120亿。
换你,你不跑?
当我们不知道对手会怎么出牌的时候,最好的做法,是自己先出牌,将筹码扔给对方,自己拿现金跑路。
我们甚至可以预判:解禁洪峰,护送既得利益的机构捧着金子离去,极有可能预示着这一轮动力电池、光伏产业的炒作退潮。
大家要小心的股票,包括:宁德时代、亿纬锂能、隆基股份、阳光电源。
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依照惯例,再梳理一下近期的市场热点。
1、「上海机场」跌停,除了因为前几年建设的卫星厅,今年依旧要折旧摊销,拉低净利润的原因,更是因为和「中国中免」新签订的免税协议。
由于疫情导致的国际客流量急剧减少的原因,中国中免去年向上海机场交纳租金同比减少七成。
1月29日,2家公司同时公告,基于不可抗力事件及重大情势变更,上海机场与中国中免子公司「日上上海」签订免税补充协议,修改了未来5年上海机场免税收入的计算方式,上海机场的免税收入不再与免税销售额挂钩,仅与国际客流量挂钩。
也就是说,上海机场要为国际客流量负责,至于客流量能够转化为多少的免税购物额,则是免税店运营的业务范围,和机场方面无关。这明显折射出了机场在免税店收入方面的议价权急剧下降……
我看了下中金公司最新的研究报告。由于国际线恢复尚需时日,参照《补充协议》,预计上海机场2021年免税收入仅12亿元,低于此前预期,下调2021年盈利预测95%至1.5亿元。
2、美国散户集中营: $游戏驿站(GME)$ 股票,热度退潮,实时幅度为-17%。
美股市场大盘的流动性得以恢复补血状态, $纳斯达克100指数(.NDX)$ ,恢复涨势,实时幅度为+1.12%。
更让人兴奋的是,正如我们所料,美元兑人民币汇率,延续大反弹的趋势,离岸价反弹+0.6045%,达到6.4773;在岸价反弹+0.6129%,达到6.4677。汇率的这种涨幅,是非常罕见的!
这一反转趋势将反映进明天上午公布的中间价,计算入后天「纳指ETF(513100)」的净值之中。
美国百万散户起义逼死华尔街做空机构,使得纳斯达克市场科技公司流动性不足。这一突发事件终究会走进历史。
纳斯达克100指数不断探索新高的征程,不会中断;
$纳指ETF(SH513100)$ 的主升浪,会走得更加稳健。
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上机也是小散抱团股