周五，上海，晴，天气温暖，
三个重仓股收盘价，
隆基股份107.5，跌7%
国轩高科36.59，跌7%
保利协鑫2.4，涨8%，
因为保利协鑫上涨的对冲，今天账户市值损失略微小一点，这几天的回调，已经让一月份的盈利缩水50%，不过这些都是正常的，哪会一路向上不回头的股市呢？
光伏板块公司陆续年报预告，东方日升已经暴雷，预告业绩下降80%左右，中环至今不预告业绩，大概率就是业绩增长在~50和+50之间，中环业绩增长始终不理想，这个是预料之中，对比之下，隆基依旧还是行业里面最优秀的企业。只是市场需要调整心态，如果考虑实际情况，2021年行业普遍亏损，隆基依旧保持20%左右增长，苦熬二年，让一部分无脑资金退出市场，多余产能出清，然后再一路高歌奔向远方，坚定持股隆基底仓，到了心里价位，继续增持隆基。
保利协鑫继续持有，持股逻辑不变，就是赌颗粒硅成功之后的王者回归。当然考虑风险投资，也计提50%的损失，颗粒硅成功，预计保利协鑫估计摸高10港元，作为风险投资，400%回报率对赌50%损失，时间二年。
国轩年报预告出来了，还是很烂，这也在我预期之内，国轩和投资逻辑也是类似风险投资，我也计提30%损失可能性（已经损失了10%），国轩2021年可以期待的几件大事，
第一，大众增发落地，
第二，磷酸铁锂电池市场需求爆发，
第三，国轩研发的210高密度磷酸铁锂电池实现量产，可以像市场提供160 能量密度的铁锂电池。
第四，基于各种因素，年度净利润实现500~1000%增长。
国轩的特点就是现在还是丑小鸭，但是这个丑小鸭在磷酸铁锂电池技术方面有深厚的积累和巨大产能（目前产能利用率极低，严重开工不足），如果绑定大众成功，后面会乌鸡变凤凰。
今年大趋势是国家补贴大幅下降，厂家对于磷酸铁锂电池的需求大幅上升。
另外一个因素则是合肥当局，目前合肥地区正在形成中国新能源企业的产业聚集，最近合肥当局入股零跑汽车，合肥当局的战略意图也是非常明显。
当然国轩的负面问题也很多，首先随着股价涨高，大众增发的代价越来越高，届时大众会不会改变主意，这也是风险，毕竟原来确定增发的时候，大众的心理价位在19.5元/股，如果证监会批准之后，股价飙升到45元股，前面二十天均价40元，翻倍代价之后，大众是否还愿意接受增发，这就会成为悬念。
另外就是国轩管理层的不优秀，习惯了隆基的超级优秀，现在看谁都不顺眼!