$四维图新(SZ002405)$ $至纯科技(SH603690)$ $雅克科技(SZ002409)$
S1: 大盘及板块：
周一市场震荡比较剧烈，并且大盘股和中小盘行情继续割裂，大盘涨的轰轰烈烈，小票继续惨兮兮，这个也不是这几天才有的现象了，习惯了就好，机构、基金主导的市场，或者说美股化、港股化的市场，都是这样，以后也还会这样。
指数完全是走牛市的样子，继续向上，单独从指数上看，看不出风险，继续持有即可。基本还是机构重仓股推高的指数，只是震荡比较剧烈，市场会在震荡中寻找新的抱团板块的，但是垃圾小盘股的春天早就过去了，没有业绩，只会仙股化，不要考虑，市场轮动也会在几个机构抱团的板块中去切换，这个涨高了，就换一个合力的方向，但绝不会是没有业绩的小而差，而小而美的标的？现在很难找了。
板块上，白酒简直就是打不死的小强，茅台继续大涨创新高，简直是壕无人性啊，所以现在谁要再说抱团瓦解了，我不信。
不关注白酒的可能不知道，觉得只是市值再涨，其实不是的，白酒价格也在一直涨，尤其是越是高端的白酒，据说今年库存一直在降低，而且厂家和渠道也在有意识的控价，现在的价格是一直在涨，而且老百姓对高端白酒的接受度也越来越高。昨天微信群里有小伙伴在说过年不回去，给爸爸寄点苏州本地的冬酿酒，大家异口同声的让他打消这个念头，直接茅台，其实，市场价两千多的白酒你要说贵，那也是真的不便宜，但是对于一二线城市大部分人来说，基本花出去没什么感觉，不痛不痒。
新能源+光伏早盘表现还是不错的，但是盘中震荡比较剧烈。光伏板块冲高回落，午后跳水，消息面上相关的可能是美国要对我们的光伏组件进行调查，光伏的龙头通威、隆基、阳光电源，再加上一个小中环，基本都收了个长上引线，短线来看，如果继续发酵的话，光伏板块短线有点危险，不过现在抱团还真不好说。
新能源锂电，昨天盘中走势类似，但是尾盘很多收回了，走的好的是大市值龙头，比如比亚迪，其次就是锂、钴等等，但整体表现不怎么秒。
军工板块早盘硬了3秒，虽然午盘收回了，但是尾盘还是没怎么撑住，撑住的都是真男人了，比如飞机、材料、元器件，各有走强的。
科技股因为受到大基金减持的消息拖累，尤其是几个被减持的标的影响比较大，而其他的基金持股的标的也有所下跌。目前半导体走了一段时间，很多标的从哪里来回哪里去了，剩下走强的基本都是上游的设备和材料。
目前的主线，光伏有外在利空，半导体有内部利空，看起来军工和新能源的优势大一些，新能源想象空间太大了，基本不会停。而军工，十四五期间也是会爆发，所以大概率还是继续考虑这两个。
科技要再看看了，只能是局部机会，这个是符合预期的，也一直强调，大部分个股走势，趋势还是向下的。
金融，低位低估值，总有一天会起来，尤其是证券，虽然今年骗炮次数太多，但是趁着其他板块反弹，金融回调的时候，尝试着介入买一点也是不错的。
仓位上，当前强势主线持续度不够，所以继续保持分散持仓，在板块之间做轮动，涨了减，跌了加一点，做做T。
S2: 板块与操作策略：
【1】板块及个股：
（1）金融
金融调整，主要还是关注低估值银行和证券股，目前相对更安全一些。趁着调整去买，有涨就卖，赚不了大钱，但也不亏钱。
银行中，大盘龙头和地方股份银行均可。大盘的比如传统的兴业、招商、宁波。地方股份制银行，主要是长沙银行、成都银行、杭州银行、苏州银行、上海银行等等。
操作：小仓证券ETF继续拿着做T。
（2）大科技（半导体+消费电子）
科技股分支之一：半导体。减持还是有影响的，尤其是市场震荡比较剧烈的情况下，半导体也是如此。
雅克受影响较大，因为同属基金持仓，原来的利好变成了减分项目，但只是暂时的。
至纯受影响较小。而且，至纯昨天的业绩预告还不错，今天可能表现不错，看盘中情况。
上述几只半导体个股基于一篮子策略持有，这部分基本业绩和预期都有保证，总体策略还是弱走强留。
中环今天盘中震荡，受到光伏影响比较多，做了高抛低吸，仓位有所下降。
收盘之后，走势也不是太好，剩下的继续持有，看看8寸晶圆啥时候发酵。东升带领下的中环，还是可以期待的，目前8寸晶圆，汽车电子等等，都缺货很严重。
半导体目前走势比较好的，还是材料和设备，所以一直提醒的是重点关注材料、设备，并且选龙头。其次就是超跌之后止跌回升。安集和兆易受到减持影响有点难，金宏又回到原点，长线可以看看能否走出来。
科技股分支二：智能驾驶和汽车电子。 汽车电子对冲新能源，这一块还是中科创达、德赛西威和四维图新。
四维图新，导航+传统MCU，车用的四维杰发科技也有，但是业绩还没上来。昨天也是做了个T，先拿着，外资最近流入比较多，感觉这次突破可能有戏。
中颖电子，太稳了，股价和业绩一样稳，就是没有爆发度。继续拿着。不过但是在这波缺货的预期下可能不错，目前仓位是几个里面最大的，需要调整一下仓位。
操作及策略：雅克、至纯、中颖未动，四维、中环做T。
（3）军工：
军工板块逻辑不变，十四五强势拔高低位。军工股，4季度和一季度的预期还是挺满的，趋势也还是向上的，所以不能放弃。
电子元器件（芯片）和原材料，目前只持有振华，表现也还不错，有点跟上了，继续拿着。军工考虑ETF，可能更加安心一些。
操作及策略：振华继续持有。
新能源车：目前只有星源，接下去可能考虑容百，但是当前价格不够性感，等等。
昨天涨的好的主要还是核心标的，还是核心个股行情。比亚迪继续大涨，其次就是材料的锂钴、添加剂的石大胜华。
星源长线仓位继续持有，短线做T。本以为昨天要向上了，结果媒体唱空，保护费没交够，选择向下调一调，那就等均线再粘合一点吧。中长期继续看好，持久战呗，逻辑不变，不多重复了。
个股关注：先导，星源/恩捷/当升/华友，天齐、赣锋、常铝、旭升/科达利；拓普/三花/均胜；比亚迪、宁德、ETF（515700，515030）。
操作及策略：星源长线继续持有，短线仓位继续T，板块优先级提高。
【2】交易策略：
主策略：半导体精选龙头，军工、新能源细分板块关注低吸机会。
新能源：对于调整到均线的选择低吸慢慢建仓，尤其是中上游的材料、设备。
军工：中长线参与，可以均线低吸龙头，或者参与ETF。
科技股：精选个股参与，尤其是业绩有保障的龙头
国内大循环：重点关注银行、证券等低估板块机会。
【3】.操作标的: 趋势价投（主）+短线投机（次）
标的板块：新能源>金融>科技半导体>军工>疫苗+消费
（1）中长线：科技+新能源+军工
【1】科技: 中环/TCL，雅克、至纯、芯原、SMIC、三安；兆易、闻泰、富瀚微；立讯、安洁、长盈、东山；浪潮、曙光；中科创达，四维图新
【2】特斯拉/新能源：均胜、三花；当升、容百、华友；星源、恩捷、先导。
【3】疫苗+医药：康泰；凯莱英；复星、智飞、万泰
【4】军工：振华+宏达、西部材料+西部超导、宝钛；新增发动机板块--航发控制，航发动力
(2) 短线: