$中颖电子(SZ300327)$ $雅克科技(SZ002409)$ $星源材质(SZ300568)$
S1: 大盘及板块：
昨天还在说，家里老巢被偷了，被偷塔了，家里不管不顾不防守，呆头呆脑的直接去港股，要知道你面对的对手是谁？外资啊，又不是A股的散户韭菜，这下好了，怕啥来啥，结果，前天暴涨的港股ETF昨天暴跌，然后A股大幅反弹。嘿嘿，去港股追高，送了一波钱，然后人家反手做空，又送一波钱，最后人家A股再等你回来追高，又送一波钱。
要知道，最近这波流入港股的资金，你以为是做价投？做投资的？不是的，人家说白了就是去做个差价，不是长持。还是安心待在A股吧，就内资机构这种格局和眼光，不能说都不行，但有的也就是个大号游资。
散户还是老老实实在A股待着吧，不行就开个港股通过个赢，稍微玩玩浓眉大眼的那些大龙头就可以了，其他不要想。实际上，一直以来南下资金买入的也基本上是那些大龙头，但这些波动可一点也不比A股小。
指数昨天反弹，而创业板则是大涨。创业板主要是权重上涨比较多，比如金龙鱼，以及锂电的宁德、亿纬、先导，另外昨天医药涨的也比较多，都是大块头，动一动，创业板就爆发了，黄线白线割裂也比较严重。
上证继续沿着上沿在运行，创业板比较强势，但也是大块头的作用，而且尤其要注意，昨天量能是缩量的，这个位置不往下就不错，横一段时间消化一下比较好。
板块上，前天调整的前期主流板块的军工、新能源，在昨天都迎来了反弹，甚至于大涨，但是大部分只是跟涨，涨幅不大，量能也不高。所以应该是反弹的性质比较多，这个应该还是和昨天判断的类似。重点还是关注局部的个股机会，尤其是调整到均线处，下跌缩量，但是上涨放量的，基本上企稳的可能性最大。
科技半导体，昨天倒是趁着小调整加仓了，上面两个板块的表现，应该不是全面复苏。A股现在涨一天跌一天的，科技半导体这边，毕竟部分股的业绩是真的不错的。至于没上车还在观察的不要急，如果真有板块行情，也不是一天两天就结束的。但是依然要提醒的“大部分科技股均线依然是向下发散的下行趋势，更多的是关注局部个股的机会，尤其是业绩有暴涨，PE没那么过分的”。
金融的银行证券，昨天也是调整的，但确实是目前性价比最高，位置最低的。银行4季度迎来业绩拐点之后，大概率会有也修复，这一块要重点关注一下。趁着其他板块反弹吸金，倒是可以尝试着介入。
实际上，市场是不缺钱的，增量资金源源不断，只是流向问题，当然主要来源于新发的基金。如果大A真又来恐慌杀跌，只要杀跌后开始企稳，可以尝试抄个底。
仓位上，分散持仓，降低仓位，做做T是这个时候不错的选择，或者买个ETF，也是不错的。
消息面上，主要就是对于返乡操作的定调，按照卫健委监察专员的说法，就是返乡人员必须持有7日内核酸阴性检测证明才能返乡。看你怎么理解了，目前被喷的主要还是对于返乡怎么定义？尤其是江浙沪这边，很多比如家在苏锡常或者嘉兴湖州，每天来回上海上班的城市通勤族，怎么弄？
说到底还是希望大家不要回去，但是一定要回去呢，也有具体操作手法，就是核酸检测。这个消息只能影响摇摆不定的人，对于真的想回去的，肯定还是要回的，无非就是给检测机构送一波业绩罢了。主动去做核酸检测的，到家之后有的再让你做核酸检测，嗯，完美，关注华大基因、金域医学吧，国家送业绩了。
基于此，感觉今年跨年行情可期了，毕竟以往这个时候，机构大户们就要开始飞海外，沙滩上看美女，调戏小姐姐了，今年只能家里蹲，碰上家有悍妻的，还不安心工作？
S2: 板块与操作策略：
【1】板块及个股：
（1）金融
昨天是调整的，但是这个本来就不能天天涨，蛀牙还是关注低估值银行股，目前相对更安全一些。大盘龙头和地方股份银行均可。
大盘的比如传统的兴业、招商、宁波。地方股份制银行，主要是长沙银行、成都银行、杭州银行、苏州银行、上海银行等等。
非银金融，目前看金证表现不错。
操作：考虑配置部分。
（2）大科技（半导体+消费电子）
科技股其中一个分支是半导体。目前持有雅克、至纯、中环，新开中颖电子，这几个并不是都要持有，只是作为一篮子策略全买了，走个几天之后可能会选择弱走强留。
业绩不错的雅克、至纯昨天表现都不错，也给了机会做T，均线处低吸然后高抛掉。
中环还是埋在土里，昨天高抛了部分，太拉跨了，虽然说逻辑上不错，但也扛不住股性不行，太猥琐了。现在就看20日线了，20日线扛不住就直接走，但是预期这里应该要有个反弹了。东升带领下的中环，最终会变成啥样呢？真不确定，目前8寸晶圆，汽车电子等等，都缺货很严重，但是中环就是磨磨唧唧。
除此之外，也可以关注下图中个股，比如金宏、安集，有超跌之后止跌回升的则更好。重点看下金宏，从技术上来看，调整时间够久，下跌空间够大，目前均线完全粘合了，应该是会有一次超跌反弹了，但是注意这是次新，次新从技术面看未必靠谱，不过好在他的业绩也算不错。
重点关注材料、设备，并且选龙头，比如功率半导体的士兰微，设备和材料的至纯、雅克、中环（半导体+光伏），或者设计/存储的兆易。
科技股另一个分支是智能驾驶：这一块还是中科创达、德赛西威和四维图新。
四维图新，批评他股性差，就涨一下，今天如果又跌，那就再批评一下。减掉的仓位给了中颖电子，也是半导体，主要是和新能源做对冲。
目前汽车电子，芯片缺货非常严重，实际上如果这样发展下去，对于新能源车行业也会有印象，因为会限制车的产能，并蔓延的中上游，所以，需要买点汽车电子/车载芯片之类的对冲一下，可能会好一些。
传统MCU，车用的四维也有，但是业绩还没上来，除此之外，就是中颖电子，可以考虑一下，业绩表现不算亮眼，但是在这波缺货的预期下可能不错。
操作及策略：四维未动，中环+雅克+至纯做T，低吸中颖。
（3）军工：
军工板块逻辑不变，十四五强势拔高低位。军工股，4季度和一季度的预期还是挺满的，趋势也还是向上的，所以不能放弃。
电子元器件（芯片）和原材料宏达率先反弹。目前振华也不错，有点跟上了，继续拿着。军工考虑ETF，可能更加安心一些。
操作及策略：振华持有，继续观察，主要机会在反弹，当前不是强势板块。
新能源车：目前只有星源，昨天引来了反弹修复，但板块应该还在调整过程没结束，只是部分先头股开始见底了。所以还是局部行情，昨天部分个股跟涨不放量，看起来就是没见底。
星源长线仓位继续持有，昨天大涨，并且放量了。这个位置，连续缩量调整几天不破60日线，反弹放量，基本是企稳了，安心拿着。
昨天星源配债也是足额申购。中长期继续看好的， 逻辑不变，按照之后的产能规划和盈利预期，保底市值300亿左右，逻辑还是看这两篇《210110：固态电池对隔膜影响几何》，《210112：机构互道SB的一天》吧。主要仓位基本就不动。另一个账户做T，60日均线低吸，昨天短线做T账户T出了，但是债还是配了，也提前在雪球上说过了。
个股关注：先导，星源/恩捷/当升/华友，天齐、赣锋、常铝、旭升/科达利；拓普/三花/均胜；比亚迪、宁德、ETF（515700，515030）。
操作及策略：星源长线继续持有，短线仓位T出，板块优先级降低。
【2】交易策略：
主策略：半导体精选龙头，军工、新能源细分板块关注低吸机会。
新能源：对于调整到均线的选择低吸慢慢建仓，尤其是中上游的材料、设备。
军工：中长线参与，可以均线低吸龙头，或者参与ETF。
科技股：精选个股参与，尤其是业绩有保障的龙头
国内大循环：重点关注银行、证券等低估板块机会。
【3】.操作标的: 趋势价投（主）+短线投机（次）
标的板块：金融>科技半导体>军工>新能源>疫苗+消费
（1）中长线：科技+新能源+军工，
【1】科技: 中环/TCL，雅克、芯原、SMIC、三安；兆易、闻泰、富瀚微；立讯、安洁、长盈、东山；浪潮、曙光；中科创达；
【2】特斯拉/新能源：旭升、科达利；均胜、三花、拓普；当升、华友；星源、恩捷、先导。常铝
【3】疫苗+医药：康泰；凯莱英；复星、智飞、万泰
【4】军工：振华+宏达、西部材料+西部超导、宝钛；新增发动机板块--航发控制，航发动力
(2) 短线: