$中环股份(SZ002129)$ $雅克科技(SZ002409)$ $振华科技(SZ000733)$
S1: 大盘及板块：
周一大盘表现不错，鼓励一下。昨天说了，市场拖着个长长的下影线，如果走出个向上的阳线，很可能就是见底回升，那么如果继续跌，那么就要均线见，个人偏乐观，果不其然~。
不过，量能上要注意，市场这几天来，第一次成交量跌破了万亿。但是从板块上看起来，问题不大，原来主要是hi白马白酒饮料之类的太吸金，新能源短期继续沉寂，而这部分资金出来之后，对于调整了小半年的科技半导体，以及先调整的部分军工股来说，那就足够了。
目前看起来市场不缺钱，或者说老百姓们并不缺钱，一个个手里余钱多的是，基金一个接一个的发，昨天开售的易方达竞争优势基金，150亿的配售度，竟然有近1600亿左右的资金来认购，创了国内史上首募规模最大的产品。
20年有超过1500多只基金新发，而仅考虑12月至今发行的基金，偏股票的大概106支，目前建仓比例为18%。其中12月上半个月建仓比例27%，下半月17%，大部分还没有完成建仓，按照海通发布的数据，基金的建仓节奏约为2个百分点/交易日，就是说接下去还有源源不断的基金的资金流入。
而这还不够，因为A股和港股直接的溢价，吸引了越来越多的资金南下，昨天更是达到了创记录的230亿元，近6个月以来，南向资金已经超过了北向的流入金额，现在大概有1600多家公募基金可投资港股，接下去随着A股逐渐和港股靠拢，机构和股民的资金也会有一部分逐渐被港股吸走，而利好的自然是港股中的龙头。
板块上，最红火的就是科技半导体，以及军工板块。
科技股，从来就不缺逻辑，只是看风口在不在这里而已。目前来看资金确实有流入科技半导体的意思了，尤其是昨天强势的一波，看起来科技半导体的行情又要来了。但是依然要提醒的是科技半导体预期已经很满了，并且大部分科技股均线依然是向下发散的下行趋势，所以更多的是局部个股的机会，尤其是业绩有暴涨，PE没那么过分的。目前像韦尔、华润微、卓胜等等，业绩都是大涨的，表现还是很不错的，先跟上这部分。
军工股，部分调整到30/60日均线的反弹了，可以考虑重新介入，军工行业业绩的确定性还是不错的，不要放弃。我自然是重新买了军工+芯片的振华了。
对于实在不想折腾个股的，军工和半导体，我感觉直接买ETF更直接，相差不会太大。
新能源最近应该是会延续一段时间的调整或者震荡走势，感觉持续性存疑。当然，这个只是短期！！长期看好不变！所以持仓还在。
消息面上，最牛逼的还是GDP 破百万亿，增速大于2%的新闻了，666，基本面向好，股市才能继续繁荣。
仓位上，分散持仓，降低仓位，做做T是这个时候不错的选择，今年过年效应应该会好一些，毕竟大家都没法除去浪，但是也要降低预期。
S2: 板块与操作策略：
【1】板块及个股：
（1）大科技（半导体+消费电子）
半导体中环被埋昨天反弹，既然还在10日线上稳住，就拿着，看看李东升带领下的中环，会变成啥样，其实，我还是看好中环能上千亿市值的。目前中环叠加半导体、光伏，尤其是功率半导体晶圆供应80%的份额，这要是放在任意一个其他半导体公司，涨疯了估计。
其他的开盘直接买入雅克和至纯，两个老熟人，昨天也说了参与看看。其余重点关注材料、设备，并且选龙头，比如功率半导体的士兰微，设备和材料的至纯、雅克、中环（半导体+光伏），或者设计/存储的兆易。 可以参考下面股池
科技股，四维图新， 做了个T。主要是智能驾驶，目前科技是在炒这个分支的，但是看起来中科创达表现更好，昨天涨停的德赛西威表现也不错，四维总感觉股性差点意思，再看看，不过位置还是比较低的，也有要脱坑的感觉。
操作及策略：中环，四维图新持有不动，新开雅克和至纯。
（2）军工：
军工板块逻辑不变，十四五强势拔高低位。而且中国接下去的每一步，都需要强大的国防实力来支撑，业绩和预期都有。所以，不再是之前那个短炒一下的板块了。军工股，4季度和一季度的预期还是挺满的，趋势也还是向上的，所以不能放弃。
电子元器件（芯片）和原材料两种调整一段时间后，宏达率先反弹，但是总感觉宏达有点涨过快了，所以介入了振华，竟然涨停了。
本来想转ETF的，奈何还是振华好。不过，军工整体强度当前不如科技，所以买ETF也是比较好的选项。
操作及策略：重新介入振华，低吸为主。
新能源车：目前只有个星源，整体来看，新能源车要调整一段时间，行情大方向不在这里。
长线仓位不折腾了，短线昨天T出了，换了半导体和军工。今天星源有配债，转股价价格31.52，不贵。对于没有持有个股的，抢权配债没什么必要，但是已经持有的，配债还是可以参与的。
星源是中长期继续看好的， 逻辑不变。保底市值300亿左右，上看300~400亿的区间，逻辑还是看这两篇《210110：固态电池对隔膜影响几何》，《210112：机构互道SB的一天》吧。主要仓位基本就不动。另一个账户做T，60日均线低吸，也提前在雪球上说过了。
个股关注：先导，星源/恩捷/当升/华友，天齐、赣锋、常铝、旭升/科达利；拓普/三花/均胜；比亚迪、宁德、ETF（515700，515030）。
操作及策略：星源长线继续持有，短线T出，板块优先级降低。
【2】交易策略：
主策略：半导体精选龙头，军工、新能源细分板块关注低吸机会。
新能源：对于调整到均线的选择低吸慢慢建仓，尤其是中上游的材料、设备。
军工：中长线参与，可以均线低吸龙头。
科技股：精选个股参与，尤其是业绩有保障的龙头
国内大循环：银行、证券、周期等以中长线参与。
【3】.操作标的: 趋势价投（主）+短线投机（次）
标的板块：军工>科技半导体>新能源>疫苗+消费
（1）中长线：科技+新能源+军工，
【1】科技: 中环/TCL，雅克、芯原、SMIC、三安；兆易、闻泰、富瀚微；立讯、安洁、长盈、东山；浪潮、曙光；中科创达；
【2】特斯拉/新能源：旭升、科达利；均胜、三花、拓普；当升、华友；星源、恩捷、先导。常铝
【3】疫苗+医药：康泰；凯莱英；复星、智飞、万泰
【4】军工：振华+宏达、西部材料+西部超导、宝钛；新增发动机板块--航发控制，航发动力
(2) 短线: