【内有安慰红包】军工龙头、农业、智能汽车大跌速评

今天风格反转，浓眉大眼的军工、新能车、消费下跌，不受待见的钢铁、地产上涨。

对于新能车和消费，级掌柜认为当前价格已经过度透支了未来业绩，即便这两个板块业绩确实好、前景确实优，但级掌柜依旧认为，需要关注风险（具体数据可回看文章：《新能车是不是有点太贵了？》）

所以对于新能车和消费板块的大跌，恕级掌柜无力点评。

军工龙头今天跌的过于凶残，5.8%的跌幅，让人心惊胆战。但是不是有很多客官，表面大骂行情，反手就是一个抄底操作？

根据大智慧付费数据，几只流动性较好的军工类ETF基本都有净申购，其中军工龙头ETF净申购金额在1亿以上。

一边是真金白银的“抄底”，另一边是各大军工分析师大喊“有信心”。据级掌柜不完全统计，今天方正军工、兴业军工等军工团队，均认为：板块回调时优质标的建仓好机会。

1.今天大跌的原因：并非是行业基本面发生了较大变化，更可能是部分投资者选择获利了结；

2.当前市场关注点：开始转向军工企业年报和一季报的业绩预判。近期多家重点军工龙头标的年报业绩预告表明持续高增长。

3.业绩趋势不变：当前时点新五年规划生产已经全面铺开，下游总装标的业绩也将持续得到验证。

4.未来估值预期：高景气确定性加业绩逐步验证，龙头标的的估值水平将持续提升。

总结就是：业绩，业绩，还是业绩！业绩是信心，估值仍未过贵是基础。

（部分观点来源：申万军工、方正军工、兴业军工）

看好军工的客官，可以关注军工龙头ETF（512710）。

所以对于智能汽车，级掌柜认为其可能可以接棒新能源车行情。首先：

1.智能汽车估值相对便宜：CS新能车指数的PE（ttm）高达168倍，而CS智能汽车指数的PE（ttm）为58倍；

2.事件催化剂不少：根据腾讯网信息，前几天阿里巴巴和上汽联合发布“智己汽车”，百度官宣组建智能汽车公司，以及市场预期华为入股智能汽车的首辆车型即将发布等等，一系列事件催化都可能提升智能汽车板块的关注度；

3.新能车所讲的渗透率提升故事，未来智能汽车同样受益：受市场所关注的中高端新能车车型，大多也是智能汽车车型。随着爆款车型上市，自发消费提升，中泰汽车团队认为，未来几年，智能化将加速，是大级别行情，继续看好。

所以如果客官们看好新能源车、智能汽车的前景，但担忧新能车过贵，可以关注智能汽车ETF（515250）。