今日北上资金合计买入54亿元,规模适中。
但是,多个公募基金年前看好的板块被集体点爆——
中证国防上涨7.66%;
中证新能车上涨7.34%;
光伏指数上涨4.8%;
中证白酒上涨3.5%。
四者上涨的逻辑略有差异:
国防受益于国防预算增加,需求集中放量。
新能源汽车则是在需求快速增长的情况下,特斯拉大幅降价,预计对传统汽车的替代性会显著加快。
光伏行业受益于清洁能源的快速推广,需求也集中爆发。
白酒行业则是受益于春节前的需求放量,以及泸州老窖对核心高端产品1573进行提价。
整体看,今日的行情延续年前的分化走势。依旧是机构持仓集中的板块继续上涨,而地产、银行等板块大幅下挫。
这透漏出,市场不缺钱,且主流机构的看法高度一致。
也说明,市场尚未进入全面疯涨的危险阶段,未来依然有不少的赚钱机会。
市场的基本规律是:风险来源于上涨,机遇来源于下跌。
对于领涨的板块,持有较多的可以慢慢卖,之前配置的太少,可以通过稳健的“绝对赚钱”基金组合弥补缺陷,将择时工作交给优秀的基金经理。
下跌的板块则可以多多琢磨,未来资金外溢,又会出现另一番盛况。
基少蛋卷基金上的“雄霸天下”定投组合,今日买入下跌的金融和中概互联两只长期业绩不错的行业基金。