1、隆基股份
绝对的光伏领导者,研发投入远超同行,管理层非常优秀,始终坚持以短期利益服从长期利益,“不领先不扩产”的经营模式非常复合光伏行业这种快速技术迭代的行业。在光伏平价元年,公司有望享受到行业超高的成长,同时明年的第三代电池技术值得期待。
2、阳光电源
公司卡位优秀,布局逆变器+储能,逆变器在未来存量时期,其老旧设备替换周期是组件的一半,储能的发展空间则非常广泛,当然在储能领域或许壁垒并不高,因此这一块还需要进一步观察。
3、华友钴业
明年有可能是全球超级通涨年,有色金属或将迎来史诗级行情,其中锂钴的格局较好,华友钴业有望成为涨幅的大黑马。
4、紫金矿业
理由同上,紫金矿业加上有产能的大幅提升,明年铜价亦将伴随超级通胀周期而上涨,因此非常看好。
5、航天发展
作为蓝军龙头,军工信息化未来发展空间极为广阔,当前在核心军工标的中公司估值最低,具有较高的预期差,明年有望取得军工板块内部的超额收益。
6、st抚钢
绝对的核心军工标的,占据国产变形高温合金近90%的市场份额,明年一季度摘帽可期,按照2021年业绩来看估值不足30PE,明年有非常高的业绩和估值双弹性空间。
7、爱乐达
买爱乐达即是买成飞,之前公司只承接了成飞结构件业务,今年表面处理已经开始出现盈利拐点,未来成飞的相关业务外协比例甚至会提升至100%,就像洪都航空目前已经达到100%,作为成飞唯一战略合作伙伴的爱乐达,将产生业务线条的倍增,业绩也存在倍增的预期。
8、长春高新
一方面是儿童用量的渗透率仅2%,空间依旧巨大;另一方面是如果未来公司拿到生长激素成人适应症,那将是又一个超级巨大的故事。在欧美国家,生长激素成人用量是70%,儿童是30%,非常稳定。成人的病症学名叫做“生长激素不足症”,如果国内拿到这个适应症,想想国内的成人空间,简直不敢想……
9、华熙生物
消费升级之下的,奢侈品和类奢侈品都具有非常高的空间,华熙生物作为全球玻尿酸龙头,成长空间非常大。
10、石头科技
与上面类似,同样是消费升级之下的收益品种,潜在消费市场巨大,当前渗透率低,公司创始软、硬件团队人员来自微软、华为等企业,核心技术全部来自于自主研发,未来有望将自身产品打出品牌效应。