一直关注,正打算用国证芯片来投半导体
159995(芯片ETF),跟踪的是国证半导体芯片指数(980017),同样是在芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等选取,剔除成交额后20%的股票,选取总市值排名前30名,目前成分股一共25只。
编制方案跟中华半导体行业指数也差不多,但稍微严格一些。
①选取的样本股必须满足以下条件:
非风险警示股票
上市时间超过六个月,或上市以来日均总市值排名在选样空间前 3 位,上市时间超过 3 个月
公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题
公司最近一年经营无异常、无重大亏损
考察期内股价无异常波动
②属于芯片产业中的材料、设备、设计、制造、封装和测试等
③计算最近一年的 日均成交金额和最近半年的日均总市值,剔除选样空间内最近一年的日均成交金额排名位于对应交易所后20%的股票
对选样空间剩余股票按照最近半年的日均总市值从高到低排序,选取前30名股票作为指数样本股。
目前前十持仓股如下,前三持仓股为兆易创新,三安光电,紫光国徽。
512480(半导体ETF)跟踪的是中证全指半导体产品与设备指数(H30184),在中证二三级细分行业里面。
挑属于中证半导体产品与设备的,如果少于等于50只,则全部纳入,超过50只的时候再按照日均成交金额以及日均总市值进行排名。
目前属于前者,少于50只的情况,全部纳入,成分股一共有31只。
前十持仓股如下,也是基本是那些个股了,前三持仓股为兆易创新,紫光国徽,北方华创。
总结一下三个指数:
①把三个指数的全部成分股列出来,其实成分股高度的相似,特别是中证全指半导体,几乎所有的成分股在中华半导体以及国证芯片里都能找到。
主要是指数编制的行业选择上,中华半导体以及国证芯片都是选择了芯片产业链上的材料、设备、设计、制造、封装和测试等
而中证半导体则是细分产品以及设备,稍微跟上面的不一样,我理解是这个指数认为半导体产业里面,更重要的是产品以及设备?
但挑选出来的个股差异并不大,因为细分行业选择的比较少,反而在其他两个指数都能找到
②指数编制上,三者都是在日均成交金额以及市值的基础上进行挑选。
中华半导体跟国证芯片很相似,但国证芯片的条件要更加苛刻
中华半导体最多挑选50只,目前48只成分股。
国证芯片最多只挑选30只,目前只有25只成分股。
中证半导体,也是最多挑选50只,目前只有31只成分股。
③三个指数估值,国证芯片综合来看,各项数据都是最优。
④我们经常说,目前是少数个股的结构性牛市,成分股指数更少的基金往往表现的更好。而成分股更少,侧面说明指数编制的时候要更加严格,更加精选。
从近两年数据来看,在芯片制裁以及国产替代化之前,三者表现没有太大的差异,但是随后,国证芯片就持续跑赢其他两个指数,而其他两个指数走势仍基本持平。
综上,从上面几点来看,国证芯片指数是比较有优势的,对应ETF为159995。
芯片目前的整体估值并不算低,短期市场风口暂时也不在科技行业里面,目前做网格反而是比较合适的。
而我们网格的开发也是选择了这只,芯片ETF的网格表看下图,网格价格区间为0.976--1.526,中枢价格1.200,同时也是上周五的收盘价,属于可建仓的位置,
芯片ETF升级版网格交易条件为:上涨3.63%,回落0.6%卖出一格,下跌3.5%,反弹0.9%买入一格。假设拿1万资金做芯片ETF的网格,当前买入半仓左右,剩下的下跌则自动分批买入
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@今日话题 $芯片ETF(SZ159995)$ $芯片ETF(SH512760)$
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