好赖话听不出来?就服你
大盘5个指数中,深100近4个月走势最好,所以自己清仓了沪深300ETF,虽然11
月沪深300走势强于深100。沪深或上证中银行及石油股钢铁股权重不小,虽然11月银行板块走势还行,但基未来6个月考虑,个人觉得深100依然强于沪深300(所以自己将沪深300换成了兴全合宜)。
行业ETF中,新能车目前是最靓的,新能车板块爆发期是6月到目前。
今年市场上半年医药股/创新药医药7月见顶,自己8.06买入700股丽珠医药,原本是觉得创新药不错,丽珠估值不贵,也跟随板块调整目前亏岁22.52%。
光伏从1月持续到10月,
去年全年猪肉股,今年上半年猪肉股7月见顶,
白酒板块,1月到目前11月一直很牛,最近白酒板块估值有点稍高,但算上今年的业绩后又合理了。目前板块炒作延伸到低端白酒和黄酒、葡萄酒,应该是短期震荡的开始。白酒板块就未来几年来说,依然是市场比较靠谱的板块,应该是稳步向上。个人目前持仓200股洋河股份。
LOF中,结合近几月走势,目前关注兴全宜合、景顺鼎益、东证睿丰。
景顺鼎益中白酒股占比超过33%,银华内需M9暴跌16%就是因为重仓猪肉股和农业股,虽然景顺鼎益中都是高中端白酒像猪肉股暴跌概率小,依然不符合自己的适度分散要求。
东证睿丰也不错,持仓股稳定,重仓股美的/海康/万科/三一都是我现阶段看好的。
兴全宜合持仓港股腾讯/美团/比亚迪,A股也适度分散不错,个人觉得谢志宇会在行业明确拐点的时候大单买入,且买点较好,比如隆基股份/比亚迪/美团。
目前会考虑要不要置换点东证睿丰,东证睿丰+兴全宜合和老唐的持仓有点像。