昨日，在第三届中国国际进口博览会现场，荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)全球副总裁、中国区总裁沈波在接受专访时表示，该公司对向中国出口集成电路光刻机持开放态度，对全球客户均一视同仁，在法律法规框架下，都将全力支持。
消息出来之后，光刻胶指数直接从-1%拉至超2%。早盘收涨1.56%。
ASML公司是一家总部设在荷兰Veldhoven市的全球最大的集成电路设备制造商之一。该公司所生产的光刻机是生产集成电路过程必不可少的核心角色。目前该公司所产最尖端EUV(极紫外光)光刻机的加工极限已达到5纳米。美国苹果公司最新版iPhone12所搭载芯片即为在ASML支持下所产5纳米芯片。
行业景气度高企，板块业绩亮眼
受益国产替代加速，半导体板块季度盈利趋势提升。统计发现，2020年三季度半导体板块营收539亿，同比增长40%，环比增长16%；净利润69亿，同比148%，环比增长28%，营收及利润均创历史新高。
在全部62家半导体公司中，49家营收实现同比正增长(二季度为39家)，占比79%(二季度为65%)，42家净利润实现同比正增长(二季度为27家)，占比68%(二季度为43%)，行业盈利景气度相比二季度继续提升。
中银证券指出，从三季报看，A股半导体设备、材料、设计与封测板块主要公司业绩高增长，设备板块前三季度营收累计同比增长36.2%，单季度同比增长41.3%；“十四五”规划中强调要强化集成电路等国家战略科技力量，政策导向明确的同时，海外不确定因素也逐渐被市场消化，半导体板块配置价值提升。
大基金投资项目接连落地
国家大基金二期对半导体领域的项目也在一一落地。天眼查显示，11月1日，国家大基金二期新增对外投资，被投资企业为合肥沛顿存储科技有限公司，出资9.5亿元人民币，持股比例31.05%。
10月23日，思特威（上海）电子科技有限公司宣布完成近15亿元的新一轮融资，大基金二期是领投方之一。资料显示，思特威主要产品是高性能CMOS安防监控图像传感器芯片。除沛顿存储和思特威外，大基金二期7月16日向中芯国际附属子公司中芯南方注资15亿美元，持股23.08%（大基金一期持股比例为14.56%）。
机构人士表示，考虑到市场变化及芯片投资热带来的高估值，大基金二期的投资进度正常，是否会加速布局暂不好判断。二期仍会重点投资龙头企业，尤其是上游环节和“卡脖子”领域。在国产替代及产业升级的时代背景下，国内半导体制造、设计、材料、设备及封测等各个环节有望加速成长
此外，在苹果新品发布会和华为mate40火热销售的双驱动下，机构分析认为5G手机换机潮已经来临，受益于巨大的换机需求，苹果产业链和安卓手机产业链迎来确定性的投资机会。
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2010-2019中证电子指数每个完整会计年度业绩：24.68%、-37.72%、-0.89%、38.12%、12.53%、55.65%、-18.10%、19.98%、-41.41%、66.65%。指数基金存在跟踪误差，本文内容不构成投资建议。定投不是储蓄的等效替代方式，不能规避基金投资固有风险。购买前请仔细阅读《招募说明书》、《基金合同》等法律文件。投资有风险，入市需谨慎。
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