最近几周市场都有亮点,但是钱却不算好赚。
一是因为风格轮动的太快,前几周是大盘蓝筹风格表现,上周又上演创业板之绝地求生;
二是因为行业轮动也实在太快,前几周是银行保险、上周又回归医药消费科技三巨头。
这种行情下,追热点很容易来回打脸,坚守又让人实在不爽。所以,凑个热闹拉倒。
下周就是比较精彩的一周了,美国2020年大选可能将落幕。
美国大选的时间安排是这样的
11月3日是正式投票日,持续全天,各投票站将于美东时间晚6到凌晨1点依次关闭。对应到北京时间,是11月4日(下周三)的上午7点到下午2点。
什么时候我们能够看到大选结果呢?
➤如果是正常年份:投票当日边投票边计票,大选结果出炉一般不会晚于投票日的深夜。
➤但如果是今年:今年由于邮寄选票占比较高,邮寄选票寄送时间延迟、计票时间更长,而且可能造成误差争议,所以很难在周三-周四得出大选结果。如果两位候选人得票差距不大,那么很有可能不会轻易承认败选,到时候,市场的不确定性风险也会提高。
一个关键的州:弗罗里达
➤如果特朗普输掉弗罗里达州,基本意味着败选,结果大概率在下周三的中午可能就能成定局。
➤如果特朗普赢得了弗罗里达,那么下周都可能成为选举周。
➤如果弗罗里达成僵局,那么大选结果就比较悬了,可能要上诉到最高法院进行判决。那么选举日可能会变成选举月,这个时候,市场的不确定性风险会大幅提升!
所以,下周会很精彩,市场波动也会跟随选情而提升。但目前可以预期的是:
如果拜登上台,且民主党掌握参众两院,那么对冲疫情的财政刺激政策大概率超预期,到时候,市场的逻辑将类似于今年的4-5月份,科技、医药等高估值板块可能继续表现。
但如果刺激政策弱于预期,那么关注三季报绩优板块才是硬道理。
下图是申万策略团队整理的行业景气情况,建议客官们近期关注改善程度较为显著的板块,比如证券、新能车、可选消费等。如果想对冲不确定性风险,顺便拿着一点黄金,也不错。
相关基金:
证券:证券ETF富国(515850)
新能车:富国新能车指数基金(161028)
消费:消费50ETF(515650)
黄金:上海金ETF基金(518680)
级掌柜有话说:只谈干货,不谈风月