本文首发于公众号”孥孥的大树“
又到天桥底下说书时间。
本周满仓比例44.88%，下降2.35%；
仓位指数79.05%，下降1.34%；
股票型基金仓位指数89.21%，上升0.21%；
混合型基金仓位指数86.66%，上升0.38%。
本周换成机构仓位上涨，散户仓位下降了，近期两者的步调没有合拍到一起去，继续观察了。
……
周末大家热议的两个方向。
第一个是纺织行业订单上涨的情况。前面大树讲过，因为疫情的影响，印度那边无法开工，很多纺服的订单就转移到中国来，所以咱们订单爆增，业绩看到了希望，股价在上涨。
上周提过这个话题，我看天桥下还有读者不知道化工品跟我们衣食住行的关系。大树今天就这个话题简单展开讲一下。
大树围绕两张图来讲解今天的逻辑。
为什么石油这么重要？为什么石油会跟美元挂钩起来？
第一张图，解答上面这两个问题。
这是石油化工产业链流程图。从上游的油气开采——炼油行业——化工原料——对应的生活场景。大家应该把这个当作生活常识，我们日常生活中有太多跟原油炼化成的化工品相关的。
看完这图，你应该是可以GET到石油为什么这重要了。为什么人家会喊，谁控制了石油，谁就控制了世界。
也会清楚为什么这几年中国要发展新能源车战略，为什么要前两年领导要三桶油加大油气开采。一个做对原油需求的减量，一个做原油供应的增量。中国对原油进口依赖性太严重了，这东西不能让人卡住脖子。这些是战略的问题，不展开重点讲。
来，讲下接地气的。
有了上面第一个基本常识之后，那么接下来，就是落到具体的方向上。大树又挑了另一张代表性的图片——涤纶纤维产业链。
大家经常会在天桥下问永恒之力的问题，但我估计没几个能整清楚逻辑的。下面这一张图，大家看一下他的上游，中游，下游，都出现过哪些企业就清楚了，出现频率高的证明它越牛皮。
大树只想讲，民营大炼化这几年确实牛皮。上中下游全打通之后，他们在运营成本上就有优势，盈利能力自然会比央企、国企高。
天桥下的老读者应该清楚，大树近期常提及化工方向的逻辑，我们把上面的事件以及图整体的逻辑串一下，如下：
印度疫情爆发——无法开工——纺织需求订单转移至中国——中国纺织需求订单上升——对应化工品价格涨价——对应企业业绩好转——股价上涨。
这一波主要是纺织品引起的催化，但未来随着各类经济复苏，各细分行业还会重复上述逻辑。这条逻辑是实打实在正发生的逻辑，是一条产品涨价，业绩反转逻辑。
另一件事是量子科技。
说实话，这个概率两三年前市场就炒过了，所以不是什么新的题材。只不过这一次是领导在会上提出来了，所以引起了大家的臆念。但这种从炒作到业绩纯粹靠想象力，而且属于老的题材，吸引力不见得就大。炒这一类的，大家心里要有个谱，能吃到肉的基本上是前面已经有筹码的了，明天开盘再要冲进去的，未必能给你机会。反正你们玩，大树看戏就行，伤不到我。
这个纯炒臆念的不是大树的菜，逻辑啥的我整不出来，我就不展开讲了。
周末热议的两个方向挺有代表性。第一个属于涨价概念，这种是中期趋势实打实的是有业绩预期的，属于一个行业困境反转的逻辑。第二个则纯属于炒概念，想象力无限，但八字没一撇。
市场怎么炒都有其逻辑，核心是介入的成本决定了你自己的底气。
……
1、国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购文件》。从医药到医疗器械集采，这其实是利国利民的举措，让普通老百姓看得起病吃得起药。更重要的是，它直接打击了药品虚高的价格，砍断了中间灰色利益环切，成功给大家减负。简单讲，这波“团购”真的省钱了。至于投资而言，参照医药集采，逐步落地跟实施后，实现国产替代进口，最终会利好龙头企业。
2、万科集团董事长郁亮表示，在房地产业的“白银时代”，土地红利、金融红利都在消失，管理红利兴起，行业将回归成国民经济中的一个普通行业。在这一阶段，企业将不再依靠杠杆，而是靠全面竞争能力获取竞争优势。万科还是觉悟高，上面出了三条红线，过度杠杆时代过去。地产股变成高股息蓝筹股的味道了，类似一个成熟的中年男人的沉稳。喜欢小鲜肉的，远离地惨股。
今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白瞟，大家记得点“在看”，攒人气。
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