中国:疫情控制较好、且经济出现明显复苏,所以大规模放水的概率不大,但“脱虚向实”的定向滴灌还是政策基调;
美国等:二次疫情爆发,尤其是特朗普及多名政府官员感染新冠,提升了市场对疫情的担忧。并且海外经济数据不稳定,复苏仍旧不确定。大规模放水的预期反倒提升。
如果国内复苏足够强劲,那么A股可能走出盈利牛;
如果国外放水足够强劲,那么A股可能蹭到风险偏好提升的放水牛。
但如果国内复苏也不够强、国外放水也不够足,那么A股就会走出涨不上去、也跌不下来的持续震荡行情,类似节前。
10月6日:特朗普叫停了民主党(PS:特朗普是共和党的、拜登是民主党的)提出的2.2万亿美元的“新冠”救助协议案谈判;
10月9日:特朗普批准了修订后的白宫提出的1.8万亿美元的一揽子经济刺激计划(之前提出的是1.6万亿美元的刺激计划)
紧接着:有消息称,特朗普的新方案遭到了国会民主党和共和党的批评。
当前拜登民调预期高于特朗普(目前民调差距已经扩大到9%),如果拜登(民主党)选举获胜,大概率会带来更大规模的财政刺激政策;
在大选不确定时期,财政刺激政策是两党博弈的关键手段,博弈筹码被摆上台面上多次讨论,是大概率事件,所以刺激计划有反复,大概率是正常事件。
级掌柜有话说:只谈干货,不谈风月