国庆中秋假期后首个交易日,国庆档成绩表现较为亮眼,但是影视股却表现不佳。其中,光线传媒盘中一度大跌17.17%至13.8元,创近2个月新低,仅一天光线传媒市值跌去了84亿元。
截止到8号数据显示,10月1日至7日我国电影票房约为36.96亿元,取得中国影史国庆档票房第二的成绩。其中《我和我的家乡》《姜子牙》《夺冠》位列档期票房前三名,票房分别达到17.26亿元、13.24亿元和6.10亿元。
不过,原本大热的《姜子牙》有点出乎意料,上映以来口碑不断下跌,从8.7跌至7.0,而光线传媒作为主投、主控方,股价受影响大跌。
那么, $光线传媒(SZ300251)$ 光线传媒股价下跌知否有这个有关呢?如果大家这样想,那就错了。其实光线传媒的下得与电影票房关系不大,主要的原因与假日期间“光伏板块”爆发有关。由于假日期间港股开盘早,受到“光伏玻璃”价格上涨的原因,长假期间光伏玻璃价格再次迎来大幅上涨,目前已经涨至历史最高位——40元/平米。而在7月份,光伏玻璃的价格只有24元/㎡左右,短短3个月,价格上涨超过50%。受相关消息刺激,港股光伏概念股长假期间纷纷暴涨,保利协鑫能源大涨40%,福莱特玻璃上涨37.47%,信义光能上涨23.8%。
所以论假期期间,什么板块预期差最大,那就是光伏板块,所以今日开盘,游资资金都去做“光伏”,这导致早盘游资“弃弱留强”所以就抛弃了电影与旅游、免税。这使得光线传媒出现大跌,另外中国中免、宋城演艺同步出现下跌。不过今天追高光伏的这批资金“被套后”估计被游资砸出坑“电影、免税、旅游”又会出现反弹,但是这种“博弈实在是”在累了,没有必要关注。所以百晓生还是那句话,关注机构方向,赚钱比较稳。
那么机构方向有哪些呢?百晓生都快说吐了,汽车、消费电子、光伏,这也是节前百晓生让大家持仓5成仓位的板块,游资方向则是军工、疫苗。今天看,都有很好的赚钱效应。另外今天券商看好的板块有。
国泰看好:新能源汽车、消费、消费电子、酒店、家居、航空
海通看好:金融、证券
天风看好:军工、光伏、新能源车、消费电子、工程机械、生产线
兴业:光伏、军工、周期、汽车
安信:金融、光伏、汽车、白酒、消费电子、军工、化妆品
国盛:新能源车、光伏、消费电子。
从图片看,券商比较看好的是“消费电子、光伏、汽车”6家券商中5家看好,工程机械6家中2家看好,军工6家券商中3家看好,金融是6家中2家看好。所以说,最好赚钱的方向,就体现在了今天的盘面上,那就是“消费电子、汽车、光伏”。除此之外,百晓生认为,节前说的,疫情、军工、以及业绩比较好的工程机械是可以看看的,而金融,百晓生不太看好延续性,因为成交量不足。
下面是我们炒股必看模块,“吾观今日数据,知明日天象”
【观数据、知天象】
每天数据必须看,吃饭睡觉不能落!
黄金是长线,黄金ETF(159934);
百晓生评:
摩擦逻辑:军工、稀土、农业
通胀逻辑:化工、有色
指数突破逻辑:芯片、券商、保险
涨价+科技:光伏、面板、钴
长期主线:内循环、科技兴国
妖股:出现!
节前,百晓生就说过,妖股要出炉了。而今天市场大涨,高位股全部被一字顶死,其中连扳最高的是“恒星科技”、换手最好的是“晨曦航空”、但是市场人气最高的是“青岛中程”。目前看市场的妖股,不外乎这三个,由于今天是一字板,所以周一换手板时大家可以做,百晓生认为,看连板,不看高度。多关注恒星科技! $恒星科技(SZ002132)$
高通给苹果提高评级
看看百晓生在7号看好的消费电子股!立讯精密、环旭电子、歌尔股份、蓝思科技、欣旺达今天全部大涨。消费电子继续看好!弹性可以看看:三代半导体。例如:奥海科技、海能实业、得润电子、富满电子、扬杰科技、捷捷微电。 $奥海科技(SZ002993)$
四季度逻辑思路
工程机械:三一重工、浙江鼎力、恒立液压、艾迪精密、中联重科、应流股份。
消费:伊利股份、海天味业、爱尔眼科、五粮液、妙可蓝多、三全食品、青松股份、重庆啤酒、盐津铺子、有友食品、美的集团、格力电器、公牛集团。
中线股:全是机构股
消费:伊利股份、五粮液、东阿阿胶、海天味业、丸美股份、中国中免、分众传媒、朗姿股份。
周期:浙江鼎力、潍柴动力、万华化学、京沪高铁、海螺水泥、东方雨虹、蒙娜丽莎、顺丰控股、欧派家居、隆基股份、招商轮船、牧原股份、恒立液压、福耀玻璃、锐科激光、汇川技术。
医药:药明康德、恒瑞医药、爱尔眼科。
科技:TCL科技、立讯精密、闻泰科技、中兴通讯、用友网络、宁德时代。
创业板权重:创业板50ETF(159949)、芒果超媒、东方财富、智飞生物、蓝思科技、迈瑞医疗、宁德时代。
金融:恒生电子、东方财富、中国平安、中国人寿。
【总结】
妖股:恒星科技、青岛中程、晨曦航空抄底成交量,上证2000亿,深成指3000。机构新的抱团方向:光伏、汽车、消费电子、工程机械。
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