2020-10-02 20:43
请教:保利怎么样?
本月大部分收益来自地产,但是本月地产指数是-3.17%;能够盈利主要是两方面,一是选择龙头地产 $万科A(SZ000002)$ 保利地产 金地集团 新城控股,这几个地产公司最大的新城也就跌2.6个点,远远小于大盘跌幅;二是在9.22日做了一波短暂地产换国债的操作,理由和公司无关,主要是节前成交量不断萎缩和美股波动加大,虽然股市无法靠预测赚钱,但还是有赚就好,保住本金和利润重要点,没想到恒大事件让我有机会以更低的价格买回地产,所以节前又再次买回了地产和一部分 $招商银行(SH600036)$ ,但总体仓位比减到了7成仓位,这波小操作大约减少了3个点的亏损;
国家对地产的投资以稳为主,绝对没有打压的意思,也就是说地产公司保持当前合理增速,稳步发展是不会有什么问题的,对于那些管理能力突出,现金流充足,有一定品牌溢价的龙头企业,进一步扩大市场份额是一个良好的契机,在一个16万亿的市场中,诞生一家1万亿的企业应该不过分,不说接近国酒,超过卖酱油的应该有机会。
10月仍然以地产为主,适当进行波段操作,年底各基金保业绩,为来年做调仓准备了,在今年这样的环境下,龙头地产仍然取得了正收益,4季度配置地产可能是黄金机会,其中尤为看好万科a和新城。