9月上证指数下跌5.23 %,沪深300指数下跌 4.75%,恒生指数下跌6.85%,本月外资大幅流出超300亿。
昨晚美国大选首场辩论开始,涉及大法官、医保、疫情、经济等方面,总的感觉就是两个美国老头吵架,拜登暂时上风。
一、回顾9月大事件
这个月中芯国际较上市开盘价接近腰斩,被美国拉入黑名单,2007年有中国石油,2015年有中国中车,2020年有中芯国际。高位融资成功,哪管股价万丈深渊,韭菜被割了一茬又一茬。
这个月恒大事件沸沸扬扬,虽然最后各方达成谅解,但我更觉得是恒大危机的开始,而监管部门要求试点房企在2023年6月30日前完成降负债目标,降杠杆在地产行业将持续进行,对于高负债的地产公司是不利的。
这个月港股的银行、地产等蓝筹股大幅下跌,A股的银行股有国家队护盘尚可撑一撑,但行政力量干涉始终扭转不了大趋势。港股是市场化的走势,已经给A股指引方向,外资预期未来中国经济比较困难。
这个月AH溢价指数超147点,已经逼近2015年高点154点。溢价指数越高说明同股同权下A股比H股越贵,近5年来的溢价指数波动区间在113到154之间,目前远超均值133点。
二、交易和仓位
这个月交易了农夫山泉、新东方在线,总体收益率2.4%,年度收益率提高至75.2%。
$漫步1号-港股(ZH1729810)$ 空仓, $漫步2号-A股(ZH002107)$ 空仓,组合和实盘一致。
生活费4万元买入沪深300ETF认沽期权,持有一万多的9月期权到期归零,10月认沽期权继续持有,小赌怡情践行逻辑。
三、未来展望
白酒板块不倒,A股远没到底,港股差不多阶段小底还差不多,但也只是阶段,美股还没崩,都不能说到底。
那些下跌,让你无法回到,回到从前,留在梦中寻找,发觉思绪,已经脱离轨道,红绿开始对调,神志逐渐混淆,你的曾经,化成灰烬。
任凭人群冷清,戴着眼镜,直到星河与我,交相辉映,有声音这样说,你做的都是过,连想法都是错,我不为谁而活,不听他人啰嗦,结果由我把握。
听,那脚步在靠近,等待那一天那一天终于来临,有人恐惧有人欢笑有人高唱有人在隐藏。
9月22号结婚领证,两只成长股主动退出流出市场,未来金融学霸女理论指导金融实践男一起起航中国资本市场,最后祝大家中秋和国庆节日快乐。(马毛写于9月30日)
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