今日早盘电子ETF(515260)低开高走后持续震荡,溢价情况显著,尤其在净值1元以下投资人入场意愿明显。
从技术形态上看,国内规模最大的电子ETF(515260)跟踪的电子50指数近期持续在三角旗形里整理,振荡已经逐渐收窄,面临方向性选择,苹果股价的影响或将成为主要推动因素。而从电子ETF(515260)近期的资金情况看,市场资金布局意愿还是比较明显,每逢板块下跌,区间均有显著的资金流入。
摩根士丹利在一份最新报告中表示,随着新一代旗舰智能手机的即将推出,苹果有望在中国市场迎来至少四年来最大的iPhone升级潮。
摩根士丹利分析师表示,中国机龄两年以上的iPhone占比已超过68%,较去年上升了近8个百分点,较2017年上升逾20个百分点。
摩根士丹利表示:“在我们看来,这预示着iPhone在中国有着巨大的升级潜力,至少是4年来最大的一次,这将支持我们对于苹果2021财年iPhone出货量增长将显著加快的乐观预测。”
该行指出,这一升级周期将受到众多因素的推动。首先,苹果的下一代iPhone将支持5G网络。
其次是iPhone变得更可负担,这要感谢更便宜的第二代iPhone SE机型的推出,同时市场预期下一代iPhone旗舰机型的价格将相对稳定,这也将推动用户升级换代。
第三,摩根士丹利表示,苹果“更多采用以旧换新和融资计划”也将起到帮助作用。
苹果产业链由于受到扰动影响,随着苹果备货不断加强上量,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位提升。行业核心龙头公司业绩持续超预期,消费电子核心创新逻辑不改,因此坚定看好苹果产业链核心龙头的投资机会!
消费电子核心龙头二季度持续高增长,产业链地位提升。核心龙头实现超预期的高增长,中国核心龙头全球供应链行业地位提升,例如歌尔股份2020年上半年归母净利润实现接近同比50%的高增速。蓝思科技上半年同比增长接近1322%,欧菲光上半年净利润同比增长约2290%,大族激光上半年同比增长64%,长盈精密上半年同比增长91%等。
2020年下半年随着国内需求的大量恢复以及海外的陆续复工,消费电子龙头净利润预计仍将实现不错的增长。由于疫情以及中美关系的原因,部分大客户陆续将订单转移到国内消费电子龙头公司,国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位提升。行业核心龙头持续超预期,消费电子核心创新逻辑不改。
5G出来之后,更多的产品出来会带来这轮周期的往上走,那就是说电子未来三年以上的成长是没有任何问题的。今年三月份不同于2018年,当时是看不到明确的创新的增长。而站在今天,以看到创新持续的往上走,这个是电子的锚。
加上换机周期到了换机周期到了,5G手机的量一定往上走。往上走之后会形成一个正循环,用的越多5G基站同步越来越多。包括苹果今年正式推出5G手机,所以我觉得这个趋势是不用想的,肯定是往前面走的,创新至少可以看三年以上。
【苹果产业链精准目标ETF】
50只电子龙头股打包买—— 电子ETF(SH515260)
电子ETF(515260)覆盖苹果产业链热门概念股14只,合计权重44.29%!
【电子ETF(515260)苹果概念成份股一览】
截至7月31日,过去一年14只热门苹果概念股中 蓝思科技涨幅高达334.57%;
另有权重股 立讯精密、歌尔股份、长电科技、兆易创新、长信科技、欧菲光等6股翻倍;
14只概念股近一年平均涨幅139.87%
看好苹果产业链赛道的投资者,可以接直接借道电子ETF(515260)进行布局