真的泡沫破了,就应该清仓观望,而不是换股,,,
在3月份时我在雪球建立了一个组合,建仓了10只食品股,这10只股票是:
双汇发展(20%)
伊利股份(20%)
广州酒家(10%)
涪陵榨菜(10%)
桃李面包(10%)
中炬高新(10%)
恒顺醋业(5%)
洽洽食品(5%)
海天味业(5%)
安井食品(5%)
没想到的是半年时间这个组合上涨70%,今天我将除了伊利之外的几只食品股全部清仓了。然后重新调仓了组合的持股。现在持股是:
华侨城A (10%)
浙江龙盛(10%)
建发股份(10%)
伊利股份(10%)
中金黄金(15%)
万科A (15%)
兴业银行(15%)
宝钢股份(15%)
今天的题目是泡沫静悄悄的破裂。
记得我曾经说过一句话:
上升趋势中任何时间卖出都是错误,除了顶部
下降趋势中任何时间买入都是错误,除了底部
当时这句话在知乎被很多人嘲讽,大概意思是这是正确的废话。
在本次牛市里,又一次充分的体现了这句话的魔力,其实也是趋势的魔力。趋势的力量背后是人性,人的天性就是一边追随强者,另一边唾弃弱者。
正如我昨天的文章《权力和规则》中说的,群体施加在个体身上的权力是无法纠正的恶。就好比如今的海天味业,片仔癀,它们的背后就是对强者的崇拜。
以前讨论过很多次关于卖出的问题,很多朋友都想知道卖出和估值之间的关系。我能回答的只有指数。个股的估值,比如海天,曾经它30倍市盈率,甚至25倍,而如今110倍。今天的110倍是突破了历史最高60,70,80,100,之后创出的历史最高。这中间我们任何时间卖出都是错的,最起码从股价来看是错误的。
所以,我说,不管是买入还是卖出,我们很难在极点位置交易成功。
我今天调仓这个组合,将食品清仓,是基于2个原因,第一是估值,估值已经屡创新高。第二个原因是市场的声音。
什么是市场声音,我们看看智飞生物,山东药玻,在它们冲顶的阶段,动则涨停,市场舆论是什么?疫苗是无敌的题材,永不破裂的泡沫,有多少人套在里面,一旦趋势到达顶点,股价将越来越弱。所有的均线都无法形成支撑,在均线上苟延残喘几天后就会大幅暴跌。
如果一个股获得了全市场的聚光灯,如最近的海天,到处都是说酱油如何如何,那么就要警惕了,这通常是出现在顶部的征兆,加上今天的成交量达到平时的4倍以上。这些就是市场的声音。
为什么说静悄悄的破裂,我们平时出门总是看到衣着光鲜的成功人士,我们就会以为自己过的很差,就像我们在股市,我们每天关注的最多的就是曝光度最高的那些股,而之前从巅峰跌落的股,我们都会逐渐遗忘。
之前的高价医疗行业股,已经有腰斩的,你知道吗,在牛市里腰斩,一定有人大幅亏损割肉,现在是牛市,但你不能保证不发生巨亏。
在那些腰斩的股还在顶部的时候,我的群友多次给我发相关的行业分析,企业研报,并且向我推荐,让我研究,这些事情我印象非常深刻,当时是非常完整的研报,还叮嘱我不要外传。这就是市场的声音。
在泡沫里洗澡,可以赚大钱,这句话出自一位知名的基金经理。
我老爸曾经告诉我,他找到一个中医,说可以治好我妈的腿疼,说治不好退钱,保证能治好,我爸特别相信,以为找到了神医。
后来神医破灭,他自然也不可能退钱。我爸感叹,为什么他可以那么信誓旦旦的保证,心不跳脸不红。
我说,人家把钱赚了,根本不在乎你好还是不好。基金经理可能是个能力很强的经理,但他的这句话,和神医是如出一辙的。
昨天有人问我,今年有的新股民都翻倍,你眼红 吗。我眼红吗,我认为我不眼红。
巴菲特曾在一次接受采访时说到,成为成功的投资者,只需要做到两条就足够了,第一:基本的常识,第二:稳定的性格。
不眼红,不融资,不频繁交易,不追逐泡沫,不单吊一只,不被市场和情绪控制。。。。
所有的诱惑都无法让我心动,这就是稳定的性格
任何时间都可以做到知行合一,这就是稳定的性格
我属于:不眼红,但融资,不频繁交易,不追逐泡沫,但单吊一只,不被市场和情绪控制。
短线清仓观望没错,不过只是观望还不够,无论实盘还是组合都应该积极准备分批抄底,而不应换成长熊瘟股。钱是市场给的,顺势而为赚钱才轻松,不要轻易逆市指责市场。
$伊利股份(SH600887)$ 你应该把其它九只都换成伊利股份。疫情是检验企业成色的试金石,伊利的表现超乎所有人的想象,完美的诠释了龙头的确定性。30多PE,2千多亿市值还是太低了。
按趋势炒股其实不难,难就难在怎么判断什么时候是趋势的拐点,也就是什么地方是顶部,什么地方是底部。 有的人说看均线,有的人说像楼主说的看市场声音和估值,有的人说看大势,又或者其他种种。 影响股价的因素太多了,而哪个因素起决定作用又各有各的看法。 炒股难就难在这个地方,可能还要兼顾某个股票里操盘主力资金怎么想? 毕竟主力资金才是推动股价高低的直接因素。
就比如说目前看食品股连续大跌,可能算是比较明确的见顶信号,但是现在才判断出来比如海天味业,从高点下来差不多已经20%的幅度跌没了。可能纪律严明的人现在马上走。但是更多的人可能不甘心,短期跌了那么多,放量下跌接盘的全是散户吗?总会反抽一下再走吧?
接下去有些人可能还没到顶,短期调整还会上,有些人则认为现在是到顶了。其实这种各有各的想法一直存在,才会有买与卖。其实说消费高估的市场声音早就存在,如果卖早就是和趋势作对,但是现在卖到底是不是和趋势作对依然还是各有各的想法。
说了那么多,我不是说自己的操作有多厉害,只是这种何时是顶何时是底,炒股快20年了这个问题依然困扰我,依然是无法准确判断。不管是板块还是行业,具体到个股那是更是千差万别。一个字,累~
不眼红,不融资,不频繁交易,不追逐泡沫,不单吊一只,不被市场和情绪控制。。。。
所有的诱惑都无法让我心动,这就是稳定的性格
任何时间都可以做到知行合一,这就是稳定的性格
是否能将市场和企业真正的隔离?是否可以坚守价值处变不惊?是否可以不被市场情绪裹挟?这些都是学问!
今天才看见先生的文章,已经造成亏损了
非常实用的观点,文笔还流畅,佩服佩服。
想问问你今年赚了多少?
这篇文章实力透出来了,只是 自证自得啊 你说的再明白也没大用