今天看到一个奇葩新闻,警察突击检查KTV作陪女,结果发现一位大汉身旁的美女居然是“男士”。看到这里百晓生表示,目前经济形势太严峻了,男人都给男人当“作陪了”!
说道挂羊头卖狗肉,目前的创业板就是如此,今天天山生物又涨停了,6天每天20%,人送外号“天山童姥”,从底部至今天已经翻了三倍,相当于之前15个涨停。特停回来之后又两个涨停!为啥天山生物这么牛B,百晓生查了一下发现天山生物的实际控制人原来是“李刚”!(玩笑)
证监会的脸被打的哗哗响!为什么证监会无法遏制题材炒作呢?主要是因为“特停”无法遏制人群的疯狂,当情绪被渲染起来之后,极度的弹性、与反噬也会到来。不会因为特停而结束!
说完证监会,我们再看昨天疯狂的创业板低价股,昨天19个创业板低价股涨停,创业板也放出阶段大量,今天的涨停数量明显变少,创业板的成交额也出现萎缩,这说明游资的炒作模式出现了改变,从前游资炒作的高潮是涨停家数增加,连板高度打开。现在20%之后,变成了涨停高度打开,连板数量下降,成交量放大。所以说在创业板成交了放大的昨天应该是游资炒作的“高潮”今天量能与高度出现背离,说明游资炒作已经进入末期。如果这个推理是正确的,那么 $天山生物(SZ300313)$ 下跌的时候大家应该关注“上证指数”,因为创业板的钱多会回流主板!
如果不会回流主板就会造成指数下跌,另外今天酱油瓶下跌,低位芯片大涨,资金已经开始高低切换,明天观察白酒是否跟跌,已经前几天活跃的环保、汽车、有色、等顺周期板块能否站出来!
下面是我们炒股必看模块,“吾观今日数据,知明日天象”
【观数据、知天象】
每天数据必须看,吃饭睡觉不能落!
黄金是长线,黄金ETF(159934);
百晓生评:
摩擦逻辑:军工、稀土、农业
通胀逻辑:化工、有色
指数突破逻辑:芯片、券商
涨价+科技:光伏、面板、钴
复工:航运、旅游、电影、餐饮
长期主线:内循环、科技兴国
指数的节奏
最近指数走势非常磨人,不涨也不跌,盘中跳水立刻收红,那么什么时候才是真正的时机!请看深成指的走势,最近深成指走出了一个“收敛三角形”,学过技术的粉丝应该知道这是变盘信号。在百晓生的经验里这样的形态一般是“先诱”在突破,简单说就是先做一个假突破,然后在做一个真突破,由于百晓生判断9月有行情,所以百晓生认为深成指会“下向下跌,在向上突破”,所以盯住深成指的走势即可,如果跌到13564点差不多就调整结束了!
六氟磷酸锂
历史回顾:
6F弹性最强的新能源上游产品,未来2年产能没增量(库存有多少?)。16年6F从7万涨到45万。六氟磷酸锂目前是最常用的电解液锂盐,是动力电池不可或缺的配方之一,预计一吨六氟可生产8吨电解液,即1Gwh动力电池需要130-140吨的六氟磷酸锂。
需求端:
欧洲市场6月起新能车销量100%以上增速,预计2020年全年110-120万辆,2021年保持40%-50%增长。国内市场未来12个月预期40-50%增速,全年销量将和去年持平,主要由下半年贡献。
供给端:
目前仅天赐材料预期20年下半年有部分产能投产,其他6F生产商均无扩产计划,自21年起供给弹性非常有限。6F由于环保要求和设备采购周期,“扩产周期在1.5年以上”。目前,6F是锂电材料环节股价低位、价格低位(仍处7万/吨历史低位)、预期低位、产能扩产低位的行业。现在涨价已经开始,甚至出现订单无法交付的情况。
总结:下半年全球对于六氟磷酸锂需求将达2.15万吨,对应开工率将达92%的极高位。供给端,70%的6F产能在中国,但仅天赐有少量扩产计划,产能弹性非常有限,预计21年可能出现供需错配。
相关个股: $天赐材料(SZ002709)$ (折算1.2万吨)、多氟多(8000吨左右)、天际股份、新宙邦。
以上是券商给的研报,故事讲得不错。百晓生都心动了,最大的看点产能扩张需要1.5年以上,就像“猪周期”一样,没有母猪产不出小猪。是一个中长期逻辑,另外欧洲的新能源汽车上涨,让百晓生想到了“锂电池”的上游,例如宁德时代、恩捷股份、璞泰来、赣锋锂业、天齐锂业。其中锂矿的价格也出现触底,同样值得配置。建议关注一以上的股票。
信创: $神州数码(SZ000034)$ 、太极股份、中国软件、中国长城
顺周期的板块有基建、环保、生产线(pmi)、建材、复工、工程机械、有色、化工等等。
最业绩较好的有:消费电子、光伏、工程机械、维生素、军工、石油运输
中线股:全是机构股
消费:伊利股份、五粮液、东阿阿胶、海天味业、丸美股份、中国中免、分众传媒、朗姿股份。
周期:浙江鼎力、潍柴动力、万华化学、京沪高铁、海螺水泥、东方雨虹、蒙娜丽莎、顺丰控股、欧派家居、隆基股份、招商轮船、牧原股份、恒立液压、福耀玻璃、锐科激光、汇川技术。
科技:TCL科技、立讯精密、闻泰科技、中兴通讯、用友网络、宁德时代。
创业板权重:创业板50ETF(159949)、芒果超媒、东方财富、智飞生物、蓝思科技、迈瑞医疗、宁德时代。
金融:恒生电子、东方财富、中国平安、中国人保。
【总结】
调整还没结束,还是震荡市,突破看9月中旬。
继续看好电影、猪肉(农业)、军工、有色。
锂电池、信创多关注。
未来会出现两天阴线破位,在向上突破,明天既有风险!
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