好赛道比低估值更重要
至于中长线,我就不画图了,我就讲最简单两个事情,第一,市场并不疯狂,局部狂热不改大局平稳,估值仍然很便宜,机会很多;第二,明确的告诉你了,需要慢牛,还有很多制度性建设还没完成,未来优秀企业上市的路径,垃圾企业退出的路径都还没有完成,牛市还没有到结束的时候。
3、短期看资金,长期看行业、看龙头。
从短期的投资来看,在资金不能有效放大的前提下,低估值的蓝筹板块比高估值的主流板块更有吸引力,这两者之间形成了明显的跷跷板行情。比如今天,创业板全面熄火,大金融又推不动,环保板块就突然跳起,你说意外吗?其实一点不意外,从短期来说,高估值的医药、消费已然生生的顶不住了,科技调整虽然幅度不小,但毕竟前期涨幅巨大,消化的时间还不够,那就只有低估价值板块了。而低估值价值板块,看样子大金融不是一般资金可以动得了的了,那就只有选择权重不大而又低估的板块了,类似的除了环保,铁路运输、物流、燃气水务等板块,都有可能接力。
但从中长期来说,我们还是要看到更长周期的逻辑,低估确实很重要,但周期更重要,因为参与短期的低估而错过长周期起步的行业和优质龙头,那才是捡了芝麻丢了西瓜。记不记得我2月25日清仓半导体、减半仓科技,并迅速建仓基建工程(声哥跟嘴炮最大区别就是凡事都实事求是,对错坦荡,可见文章《是什么让我买在了科技的最高点,买在了基建的最低点》),那个时候建仓的基建工程至今的盈利不足10%;而我在科技的调整浪中开启的科技定投,任何一个成分基金包括场内的ETF,都数倍于基建工程。所以,这一次即便我确认科技、医疗、消费会出现盘整甚至下跌,低估值的银行、保险、基建等会有补涨的机会,我依然会选择科技、港股、传媒、医疗等方向不断定投,因为我相信牛市的周期才刚刚起步,这些行业的长牛周期也只能算是成长阶段,风险都是暂时的,机会确实大大的。不过,新参与者要问清楚自己,能不能承担这个风险,毕竟万事无绝对,突发意外的情况不是没有。
4、没有策略和计划,乱操作会出问题。
今天我按照计划发车了悄悄盈。当初为什么做悄悄盈,除了个人理财外,本意是希望给大家足够的参考和借鉴,我知道大家不一定会完全按照我的策略和思路配置,不要紧,自己实践过就好,悄悄盈这一套完整的策略和计划,如果你能超过我最好,如果你不能,不还是可以回来的吗?我发几个今天跟投朋友的截图,大家对照看看自己是不是也这样做过。
第一种情况,单独卖出了悄悄盈的持仓基金,懊悔,想再买回来。
第二种,这两种情况都是没有做好资金分配,我在《跟投悄悄盈需要注意的几个事项》里清楚的表达过,现在已经过去了一把梭哈的时机了,把存量资金分成10-20份跟投,完成后,每月有结余的闲钱,注意是闲钱,再分成4份,每周跟投;如果没有结余的闲钱,那就持有等待卖出,千万不可勉强。分配好资金是很重要的事情。
第三种情况,很多朋友是有自己独立思考的能力的,无奈经验和能力还不够,可能自己摸索的策略不一定有效,所以,对于大部分没有时间和精力研究市场的朋友来说,跟投无疑是最好的策略。毕竟我是全职投资,而且,真金白银的在做。
好了,今天的复盘就这样,大家既不要太恐慌造成乱操作,更不要太乐观,盲目追涨;一定要冷静客观的看待市场,制定自己的策略和计划,盯住长周期起步的行业和优秀的龙头公司,按照纪律发车即可。 $悄悄盈(CSI2011)$ $年年红绝对收益组合(CSI1063)$
本文首发在8月26日个人公号【复利无声】
好赛道比低估值更重要
“短期看资金,长期看行业”不能同意更多!专业的事儿交给专业的人去做,自己天天盯K线图多累啊。。。
复盘看了下,随着市场在这个位置盘整了很久,算下来有2个月了,但是很多指数和个股的最低点其实是在7月27日,市场并没有看起来这么弱,这也是为什么很多新跟投悄悄盈的朋友能取得7%的收益的原因。【悄悄盈是一个定投型组合,不是配置型】$悄悄盈(CSI2011)$
从投资上来说,一定要重视新能车、科技、传媒、券商和新型消费,另外重视港股方向的投资机会,医药有机会就捡点仓位,不硬来,传统消费就算了。这就是我的基本思路,也是我这段时间不断发车的方向。未来我会继续减仓宽基,加仓主动型基金。
最后我再念叨两句,万物皆周期,低估永不败,低估重要且是充分条件,是任何一轮行情起步的前提,但必要条件是周期,只有周期起步了,低估才有价值,这也就是为什么有的行业低估十几年不见起色,有的行业始终就没有便宜过。
另一句,牛市就那么一两年,别犹犹豫豫的,该买的是不买,将来撤退的时候有舍不得,讲什么价值投资。别人我不管,跟投$悄悄盈(CSI2011)$ 的,注意纪律,别涨起来多买,跌了少卖,最后一算总账,靠,没赚多少。
很荣幸地做了次反面教材
A股新能车什么逻辑一直跌?美股新能车一直涨
今天大面–3.6%
最近万家经济新动能表现略差
无声,捷强装备您怎么看?
按计划跟投,心态平和。