像长春高新,欧普康视接下来怎么看?
一、宏观解读
近段时间,有关创业板改革和注册制的议论声音,愈演愈烈。
终于,2020年8月24日(星期一),深交所创业板注册制首批18家企业正式上市。根据深交所最新数据显示,这18家企业融资总额200亿元。
也是在这一天,创业板的涨跌幅限制从10%上升到20%。不过,却出现了两种不同的声音。
有看空的股民,已经选择在上周五(8月21日)先清仓,以求规避风险。而看好的股民,则认为涨跌幅制度放宽,能够提高A股市场的流动性,其实是重大利好。
今天(8月24日),18只新股集体亮相。有不少中了新股的股民表示,最起码也得来个80%,甚至100%的涨幅吧。粽哥在此,祝中签的朋友好运连连。
但不管怎么说,中了新股基本上都是稳赚的,所以大家一定不要忘记打新。
创业板,素来都是诞生大牛股的地方。做中短线操作的股民,首选都是创业板个股。
根据证券时报·数据宝统计显示,创业板历史上已诞生25只十倍股(注:上市首日不计算在内),而这些牛股绝大部分来自生物医药、锂电池、芯片、智能医疗、5G通信等新兴产业领域。
统计来看,创业板的牛股集中在医药行业,25只十倍股中有10只是医药股。其中,康泰生物自上市以来股价涨幅高达64.72倍,其次泰格医药(24.62倍)、爱尔眼科(24.21倍)、兴齐眼药(21.62倍)。
二、行业分析
既然聊到医药股,那就顺带说一说我对当下医药行情的看法。
毫无疑问,受新冠疫情的助推,今年以来医药行业是所有行业里涨幅最高的。
回顾本轮医药股行情:上半年是以口罩、呼吸机等医疗器械,以及维生素、抗生素、沙坦类等大宗原料药的涨幅为主,之后轮动到血制品、疫苗等,中途又带动了中药、连锁药店、医药流通等板块的全面上涨。
归根结底,中药、医药流通等低估值板块是跟着行业“水涨船高”,走出了补涨的行情。
但目前看来,医药行业的整体节奏是以“分化”行情为主。也就是说,某些板块还有上涨机会,而某些涨幅过高的板块,就需要注意风险了。
细分来看,前期涨幅过高的口罩、呼吸机、血制品、疫苗等短期内需要注意落袋为安,规避风险。而核酸检测、中药、医药流通等,则还有较大的投资机会。
我认为,核酸检测股的投资逻辑是:目前国内疫情处于常态化,偶有新增病例发生,经常需要进行大批量的核酸检测,再加上海外疫情每天仍在大量新增,订单仍在大量增加。因此,在核酸检测公司的业绩持续增长下,股价仍有上升空间。
个股方面,我建议大家选择以“试剂业务”为主要收入的核酸检测公司。这样的股票主力资金会更愿意进行概念题材的炒作,而且股性也足够活。
反过来,比如像华大基因的核酸检测收入占总营收的比重太低,仅有3%左右,对公司整体业绩的贡献太小。因此,股价涨幅也并不算太高。
同理,口罩股也是一样,但主要还是那些有大量海外订单的公司为主,比如振德医疗、奥美医疗、阳普医疗、尚荣医疗等。
关于这两个板块,粽哥之前有专门写过文章《一文告诉你:口罩股还能不能买?(附股)》,这里就不详细说明了。
另外,中药和医药流通板块为什么有投资机会,主要还是出于“低估值+全面补涨”的逻辑。
当然,源自“强者恒强”、马太效应的原则,也有人认为中药和医药流通没什么投资价值,这点也是见仁见智吧。
也有投资者认为,疫苗、血制品还是有上升空间的。毕竟,估值依旧会保持相对高位,主力资金也不会放过这么好的赛道。的确,粽哥也认为有上升空间,但是太高的涨幅,大概率不会出现太多。
所以,短期内对医药股尚且还存在的大好行情“且行且珍惜”吧。
长期来看,医药跟消费一样,永远都是价值投资者最应该投资的两大行业。但是,今年以来,医药和消费股都涨幅过高,尤其是海天味业的总市值比中石化还高,一瓶酱油也高过机场的市值,让不少人觉得“高处不胜寒”。
所以,不管什么时候,都要记住“风险至上”吧。
(完)
本文所写的内容,不同投资者有不同的看法,难念存在争议性。由于粽哥阅历所限,如有不足之处,还请批评指正,多多担待。
本文所提个股,不做投资买卖建议,仅供参考,不喜勿喷。
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$泰格医药(SZ300347)$ $奥美医疗(SZ002950)$ $创业板(SZ159915)$
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