一,国投转债,后续交易规划
1,昨天的计划如下:
“参考:华安转债,转股价值102.88,价格122.19
预估:国投转债,转股价值99.8,预估合理价格120元
国投转债,上市价格低于118元,低于合理价格,买入可转债”
2,实际情况是:
基于各种对股市不利的因素,以及规模大等原因,国投转债开盘价格为115元。
9:20开盘之前,我分别在118元,117元,116元委托买入国投转债,最终以开盘价格115元成交,合计250手(2500张)
3,盘中的变化
由于指数的下跌,导致华安转债直接下跌3%,目前价格仅为119元,溢价率18.5%。
同时国投转债,收盘价格116元,正股下跌接近3%,溢价率19.8%
当前的情况是:国投转债的116元,和华安转债119元,基本相当,并无优势,所以116元就是在当前市场行情下的合理价格。
以后的走势,都会跟随大盘、证券指数,以及对应正股的涨跌了
4,操作规划:
把持有的可转债,分配到可转债网格的各个价位上去。操作完成之后,自己定义了一个30万元的网格计划,使用了其中的240手(2400张)可转债。最后用解套工具计算一下,满仓后成本价116.2元,感觉还占了便宜的样子。
这几句太复杂了,很多投资者根本就无法理解,因为涉及到之前的两篇文章,建议按照日期往前翻看一下。
《*解套策略,从满仓被套到网格交易的无损转换方法 191007》
《对解套策略(满仓被套到网格交易)的补充说明 191009》
(看不懂也没关系,我平常喜欢倒腾这些投资辅助工具,没有也不影响亏钱)
* 以上仅是个人操作设想,不做为投资建议
二,市场关注
1,两支可转债配售股票,002408 齐翔腾达,002775 文科园林,在发行当天全部大跌,跌幅高达-7%,以前是很少见了,主要是之前涨幅太大了。
2,300021 大禹节水,在连续2天涨停之后,收出了高开低走的大阴线,正好今天123063 大禹转债上市。
开盘价130元,停牌到10:00,瞬间冲高到160元,然后全天一路下跌,收盘仅120.7元,当天买入的投资者都在后悔,不过小幅折价了,当前价格相对安全。
三,塞力转债申购
塞力转债113601,塞力斯603716,规模:5.43亿,2020-08-21申购,申购代码754716
转股价格 16.98元, 当前价格 17.25元, 转股价值 101.59,评级:AA-
主营业务:集约化销售业务、单纯销售以及自主体外诊断产品的研发、生产和销售。
* 行业很好,股价长期低位
* 转股价值101.6元,可对应转债上市价格115元以上
*** 申购价值打8分,可以申购
四,佳力、华阳转债上市
1,佳力转债113597,佳力图603912,规模:3亿,2020-08-21上市
转股价格 23.40元, 当前价格 19.25元, 转股价值 82.26,评级:AA-
主营业务:为数据中心机房等精密环境控制领域提供控温、节能等设备以及相关技术服务。
概念:5G概念、云计算、节能、华为概念、数据中心
* 行业很好,股价趋势很好,而且最近在调整的相对低位
*** 转股价值82.3元,假设溢价率25~30%,估计转债上市价格109~112元
2,华阳转债128125,华阳国际002949,规模:4.5亿,2020-08-21上市
转股价格 25.79元, 当前价格 32.38元, 转股价值 125.55,评级:AA-
主营业务:建筑设计和研发及其延伸业务
* 行业一般,股价持续大涨,相对高位
*** 转股价值125.6元,假设溢价率3~6%,估计转债上市价格128~131元
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