每日箴言：
戴维斯效应，就是有关市场预期与上市公司价格波动之间的双倍数效应。也就是说当一个公司利润持续增长使得每股收益提高，同时市场给予的估值也提高，股价得到了相乘倍数的上涨，这就叫戴维斯双击；相反，当一个公司业绩下滑时，每股收益减少或下降，市场给予的估值也下降，股价得到相乘倍数的下跌，这就叫戴维斯双杀。
今日盘面：
A股三大指数今日集体收涨，沪指收盘上涨0.71%，收报3227.96点；深成指上涨1.31%，收报13147.35点；创业板指上涨1.32%，收报2666.52点。市场成交量继续萎缩，两市合计成交8974亿元。行业板块普涨，食品、乳业、猪肉、消费电子板块领涨，黄金和疫苗板块领跌。
北向资金今日小幅净流出2.01亿元。正邦科技、宁德时代、立讯精密净流入超6亿元，牧原股份、格力电器、伊利股份净流入超2亿元，中国中免、隆基股份、海康威视、恒生电子净流出超过2亿元。
行业&个股跟踪
今天整体是反弹行情，成交量继续萎缩，持续性有待观察。跟踪行业里涨幅居前的有：消费电子/光模块/猪肉/白酒/物联网/锂电池，基本是确定性比较强的方向，其他板块表现相对一般。
（1）消费电子：今日歌尔股份大涨9.33%，再次创出新高，立讯精密大涨6.21%，东山精密上涨4.46%。整体还是呈现强者恒强的格局，这波回调没等到非常好的介入机会，目前仅长信和东山在合理估值附近，但确定性没那么高，所以暂时不考虑加仓。对于消费电子标的，仍然以持有为主。
（2）光模块：今日天孚通信大涨8.96%，新易盛上涨2.68%，中际旭创上涨3.13%，周日文章写到光模块本次回调后估值均比较合理，建议分批布局。因为业绩超预期的股票，回调到公告前一天位置，是有很强支撑的。至于中际旭创走势比较弱，一方面是业绩不如新易盛和天孚通信，另一方面是盘子比较大，股价弹性低一些。整体还是非常看好，大家持有就可以，加仓的话建议拉开差价。
（3）锂电池：宁德时代上涨3.25%，作为锂电池的绝对龙头，这波回调也是最小的，我给了160元的合理价格，没有重大利空确实很难跌下来。另外先导智能是板块中最弱的，今年基本没有上涨，也说明市场分化非常严重，更愿意给予确定性高溢价。先导智能的弱势，一方面是市场预期上半年业绩会比较差，另一方面是二季度基本没什么大的招标，根据宁德时代和LG发布的招标信息，计划都在8月启动比较大的招标。
公司作为国内锂电设备的绝对龙头，随着宁德时代和LG招标或扩产，下半年仍然值得期待。即使中报不好，也不影响公司的逻辑。另外创业板注册制后，公司作为优质资产，估值也是有望提升的。所以这个位置持有完全不用担心，下跌空间不大，但一旦基本面好转，上涨的空间就很可观，所以是弹性比较大的赔率品种吧。如果宁德时代跌不下来，没有锂电仓位的也是可以考虑的。
（4）水泥建材：昨天受中国建材重组的利好冲高回落，今天整体小幅回调，这样的走势可能低于很多朋友的预期，但最近成交萎靡，高开就有短线资金获利了结，是再正常不过的。我依然非常看好水泥，即使没有中国建材重组的利好，后续出梅和赶工，水泥板块也会非常受益。目前依然是配置水泥板块的机会，除了股票池的海螺、上峰、冀东，祁连山和宁夏建材也可以考虑。
（5）白酒：昨晚水井坊公告暴雷，今天跌停开盘，最终收盘跌幅为3.28%，还是非常出乎意料，同时白酒板块上涨2.37%。今晚贵州茅台披露半年报，公司上半年营业收入439.53亿元，同比增长11.31%；净利润226.02亿元，同比增长13.29%。基本每股收益17.99元。整体还是符合预期，说明高端白酒受疫情影响最小，茅台因为自身属性，动销也是供不应求，所以不能代表整个行业的情况。白酒是我一直看好消费赛道，希望这波中报披露能杀一下估值，届时可以找机会再布局。
PS：今晚就简单点评一下这几个板块，目前位置就是多点耐心，等待不确定落地或确定性股票给上车机会。因合规问题，文章不贴太多研报，仅分享看好的逻辑供大家参考。需要读研报加我微信就好，每晚整理好统一给大家发。
附：跟踪股票池及估值
友情提示：部分内容来源机构研报等资料，仅供个股和行业跟踪，股票池标的仅供参考，不作为任何买卖依据。文章首发于公众号《价值成长社》
#消费电子# #车联网# #水泥# $立讯精密(SZ002475)$ $宁德时代(SZ300750)$ $贵州茅台(SH600519)$ @今日话题