原油:7月3日场内QDII基金净值“早知道”

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2020年7月3日为美国公众假日(国庆节),原油类QDII基金投资所处的主要市场休市,2020年7月3日暂停赎回业务,并自2020年7月6日起恢复赎回业务。 

1.原油主题QDII基金净值数据表

使用7月1日净值估算7月2日净值,由于场内参考溢价与场内价格在交易时段是变化的,所以仅对开盘前交易决策提供参考,(注意:银华通胀使用6月30日净值估算7月2日净值)

OILB(WisdomTree Brent Crude Oil 1mth)已退市,根据一季报OILB是嘉实原油南方原油原油基金的持仓基金之一,上述三只基金的净值估算会受到影响,谨慎参考。  

2.相关公告 

信诚商品:因境外主要市场节假日暂停赎回业务的公告 2020-07-03

网页链接 

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$华宝油气(SZ162411)$  $石油基金(SZ160416)$  $美国原油基金(USO)$  

全部讨论

2020-07-03 07:56

如果表格只保留昨日场内收盘,肠外估算价,溢价率三列就简洁明了了

2020-07-03 09:19

T-2净值确实没必要

2020-07-03 08:01

谢谢你的建议