创业板再次大涨,而且证券etf涨幅也很大,表面上看真的有牛市的意思了。
一,蓝帆转债下跌,益丰高开低走
1,蓝帆转债,前一个交易日上市的时候,冲高到160元,收盘140元,今天再次下跌,收盘135.3元。
今天主要是正股蓝帆医疗表现不好,下跌了-2.6%,蓝帆转债转股价值160元,目前折价15%。
也就是说,投资者认为,在6个月之内(转债的转股期),蓝帆医疗的股价,至少要下跌15%。
折价这么高,其实目前转债是有一定的安全垫的,只要股价没有下跌-15%以上,持有6个月就不会亏钱。
(投资者是否能继续持有转债,或者说在现价买入转债,需要仔细思考,反正我是没买)
2,益丰转债开盘130元(实际130.15元,不知道怎么回事),直接停牌至14:57,最终收盘价约125元,典型的高开低走。
白天时间,很多朋友说,早上开盘工作忙,没时间看/正好家里有事错过了/等等等等,各种原因。
其实大部分人都是因为贪心,想卖到比130元更高的价格。真是想开盘卖的话,8:30~9:20之间,手机上委托一个115元的卖单,用不了5分钟。
大家长个教训吧,别为了几十块钱太费心思了,我就是开盘卖的,130元成交,之后多少钱都不重要了。
二,套利交易
1,上周五油气指数大跌,今天(周一)开盘,华宝油气跌幅不大,大概溢价率3%,申购了一点,就当玩玩吧
2,今天还犯了一个小错误,大盘大涨,华宝添益就大跌,想着99.980元的价格,已经包含4天利息了。
下午赎回了200手,想着赚点利息。赎回几分钟之后,突然想起来,这周只有三天交易,等我资金到账,就是本周最后一个交易日,我其实损失了后面4天的利息。(当然这也没几个钱)
好在只做了一个账户就明白过来了,其他账户没做。
三,清仓网格
芯片etf前一段时间跌的挺多,搞得心情非常不好,最近几天反弹速度这么快,所以也一直在慢慢卖出,也想做些反T的。
事后看来都卖在低位了,到下午的时候,只剩几千股,干脆直接清仓了。
正好6月份也没有几天时间,所以就先空仓吧,等7月份看有什么合适的网格标的,再重新开始做。
恒生etf其实不错,就是感觉波动太小了,可能一个月连1%也赚不到。
四,火炬、楚江转债上市
1,火炬转债113582,火炬电子603678,规模:6亿,2020-6-23上市
转股价格 25.33元, 当前价格 27.55元, 转股价值 108.76,评级:AA
主营业务:元器件板块(电容器)、新材料板块、贸易板块
* 行业较好,有军工、小米概念,股价低位,形态好
*** 转股价值108.8,假设溢价率10~15%,估计转债上市价格119~123元
2,楚江转债128109,楚江新材002171,规模:18.3亿,2020-6-23上市
转股价格 8.73元, 当前价格 8.88元, 转股价值 101.72,评级:AA
主营业务:高精度铜合金板带材、铜导体材料、精密铜合金线材和特种钢材的研发、制造和销售
* 行业很好,有国防军工、锂电池、3D打印等概念;股价刚刚进入上升趋势
*** 转股价值101.7,假设溢价率10~15%,估计转债上市价格113~116元
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卖出还是持有?
(一),打新投资者
无论开盘多少钱,直接卖掉。如果开盘价偏低,也可以盘中择机卖出。
(二),转债投资者
1,看好正股未来的走势,可以继续持有到130元以上
2,不想继续持有转债的,尽量在上市的第1天卖出
(三),对于中签的新上市转债,我大概原则是:
1,开盘触发130元临停的,如果处于折价状态,争取卖在转股价值附近
2,价格高于105元,且有溢价率的,无条件卖出。
3,开盘价格105元以下,如果行业较好,持有不卖;行业一般的,100元以上就卖。
上市100元以下(即开盘破发的),可以继续持有一段时间,直到100元以上
4,总之,开盘价是越高越好,卖出以后就不用再关注了。
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