关键是业绩,业绩上不去,军工板块大概率还在底部。
我们有个基金产品是跟踪这个指数的 $鹏华空天军工指数(LOF)(F160643)$ ,有兴趣的球友可以关注下,目前应该是全市场卫星互联网股票占比最高的指数了,预计占比能到40%以上吧,后面我们会出专题介绍我们这个指数。
广告时间结束,回归正题,说下几个事情:
1)北斗三号55号卫星发射再次推迟,官方的说法是发射前检查发现故障,不确定是否跟近期北京疫情有关。
总之就是推迟了,也没有说具体什么时候,所以今天相关的核心标的表现都比较弱。和而泰应该是5G毫米波的逻辑,这票是我们的核心备选,有一定的跟踪,有机会也可以聊聊。
2)周边的局势紧张引发的局部冲突。客观的说,因为近期板块情绪也比较低,所以稍微催化下也说的过去(这个与520不同,那会指数情绪已经在高位了)。
目前仅1位卖方研究员拉了电话会议,说明市场整体对这个事件的关注度也不是特别高。另外还是要提示下情绪过度演绎的风险,虽然感觉出现概率不高,毕竟散户对国防军工已经没有那么大的热情了。
这里不免要吐槽一句,如果长期围绕此类事件进行短线博弈,长期来看,对行业生态建设是极为不利,而且在此过程中散户的投资体验也往往是非常差的。
3)明天中美要在夏威夷进行会谈,我们最关注的还是这个事。毕竟G2关系才是核心,剩下都是小弟,起不了太大的风浪。
有卖方研究员表示对谈判的结果比较悲观,但看媒体的报道,还是比较乐观。而且昨天还有报道说,美国商务部允许美国企业与华为共同制定5G标准,看今天中兴通讯的股价表现,对这个事还是给予了非常正面的看法。
如若中美关系缓和,那么其他的地缘关系自然也就都顺了。
@蛋卷基金 @雪球 @今日话题 $中航沈飞(SH600760)$ $航发动力(SH600893)$
关键是业绩,业绩上不去,军工板块大概率还在底部。
十五号刚减仓了军工,十六号就消息飞出来,炒股太难了,还是定投吧。
怎么我持仓的时候外围这么稳定呢,一减仓立马乱起来。
军工行业看起来消息很多,基本面很向好,体验感,盈利效应极差。
军工说什么都只能凭信念了
军工企业无法想电子行业那样民用商业化,也就没有市场
中印边境冲突会不会触动军工板块?
对于军工的价值 大多数还没注意到
事件的刺激肯定会促发更多的短线博弈 这里面个人的感觉是通过不断的短线博弈来加强军工板块的流动性和让大家更加重视军工企业和平时期对国家的战略意义