网格交易本质上是一种价格上的定投,它和朋友们平时定投基金十分相似,只不过是在价格空间上的操作。
它不需要特别专业的知识,也无需花费特别多的时间精力,只要下好网格,就等待收割。它不需要预测短期波动方向,被动触发交易,难度低、易操作,收益稳定,最适合新入门和上班的朋友。
显然它也有其局限性:
如果出现单边行情,比如上证指数跌破2500点(满仓巨额亏损),或者涨到3500点(半仓踏空),都很坑。
但它风险低,胜率高,积小胜为大胜,效果还是非常不错的!
二、如何制作网格计划?
(熟悉的朋友可以跳过这一节)
网格交易的核心要点:
(1)震荡行情。首先,没有震荡,就没有收益;其次,单边上行的牛市会有踏空之感;第三,单边下跌的熊市则有套牢之危;最后,震荡越大,频率越高,收益越大。
(2)为解决套牢之危,必须做到心中有底。预估一个极限大底,判断自己能否容忍。
(3)所选目标当前处于合理区间。上有盈利空间,下有安全底部。这样才能从容操作。
以券商ETF制作网格计划步骤如下:(原文见 手把手教你做网格交易)
选择好目标后,首先要做的是确定它的上下限。也就是说,确定它最低能跌到哪里,最高能涨到哪里,进而得出一个震荡区间。
从下面这张走势图,我们可以看到,近四年的最高点为1.130,最低点为0.584 。
但事实上,绝大部分时间都处于0.650之上,所以我选择0.650作为它的支撑位,作为网格的下限。
而极少几天处于0.650之下,称之为跌穿了网格下限,这种概率是极低的,一般由突发性黑天鹅事件导致,不可避免,但很快就会回来。
至于上限,由于我对股市强烈看好,在最高点1.130的基础上提高了15%,按照1.250计算。
由此得出了它的网格震荡区间:0.65~1.25。
注意:此处的区间可根据个人对风险评估的不同,进行自我调整。
确定好区间后,第三步计划就是画网格。
先复习下,网格交易的规则:
对于一个不断震荡的投资标的,如一支指数基金,将价格区域分成若干个等距离的小区间,即网格;在震荡市中,价格每跌一个区间,买一份,直到底部反弹,之后每涨一个区间,卖一份,直到达到顶部;重复这个操作,在震荡中不停收割利润。
可以得出,若是网格间距设置过小,则会导致频繁交易(手续费交的多了);而网格间距过大,则会经常错过小幅波动。
经验上,网格间距设置在2%~10%之间。这里我选择了2.5%作为间距,朋友们可根据自身情况自由选取。
由震荡网格区间0.65~1.25,2.5%的间距,划分为20份,每份2000元,我们就可以得出如下网格
总结一下制作网格计划的要点:
(1)确定投资目标。需要稳定,但又有波动。稳定代表安全,波动带来收益。所以指数为最佳目标。
(2)确定上下限。明确自己能容忍的最大下限,因为最坏情况下,可能会跌穿网格的。春天总会到来,但需要你能忍住冬天的严寒。
(3)确定网格间距。间距太小,导致频繁交易,手续费增高;间距太大,错过细小波动,收益欠佳。推荐2%~10%之间。
(4)制作网格,严格执行交易。对于上班族来说,每天挂个下一格的买单,挂个上一格的卖单,即可安心工作了。
三、网格交易实操
(1) 什么时候建仓?
网格交易的特点就是它不预测走势,被动触发交易,易于操作,完全关注于价格的涨跌,去掉了择时维度。
所以随时可以建仓。中途上车的话,就把之前的网格一次性买入。
以上面的券商ETF网格为例,今日(3月26日)收盘价格为0.891元,距离第12格十分接近。那么我们就可以以0.89元一次性买入12份。
(2)日常操作?
假如0.89元已经买入了12份,那么后市走势可能:
涨势良好,涨破了0.92元,那么此时卖出一份;
很不幸又跌了,跌破了0.86元,那么此时买入一份。
这里有个朋友们经常困扰的问题,比如涨破了0.92元卖出了一份,但没有涨到0.95元,然后后面又跌破了0.92元。此时要不要买入0.92元的一份呢?
答案是,不需要!
网格交易的盈利点就在于你卖出的那份一定是低一层网格的那份,而买入的那份一定是跌破某个网格线但当前并没有持有的那份。
上述问题中,以0.92元卖出的是0.89元的那份;而0.92元本身的一份并没有涨到0.95元而卖出,依然持有;所有当又跌破0.92元时,不需要再买0.92元的一份了。
再延申一下,接着上个问题,假如继续下跌到0.89元,要不要买一份呢?
(3)灵活运用
我给大家的网格计划只是一个说明,每个人可以根据自己经济情况、风险预估进行自我调整。比如网格间隔比例,每格金额,波动区间预估等等,都可以自己定制。
实际操作中,既要严格遵守买卖计划,也要灵活变通。价格是死的,人是活的。
比如0.890元建仓,但它死活跌不到,最低0.891元;那么可以稍微提高到0.891建仓。此类变通,要有限制,不能偏离太远。
(4)网格交易的风险?
任何一种交易方法都不是稳赢的。网格交易是震荡行情的大杀器,但也抵不过熊市的整体单边下杀。
在下跌的比较多的时候,也是有一定幅度回撤(损失)的。但只要大盘基本面没有坏,总是可以回来的。这也表明了确定自己下限的重要性,它决定了你关键时刻能不能守得住。
四、我个人的几个网格操作目标
(1)券商ETF(代码512000)
它属于场内基金,就是说可以像股票一样进行买卖。它追踪的是证券行业主要上市公司的走势。
它的走势和大盘极其正相关,但同时自带杠杆属性,号称“熊市最熊,牛市最牛,震荡最凶”。原因在于券商很大部分收入来源是股民的融资利息、佣金,熊市没人炒股自然最熊;牛市万民入市,自然最牛。
(2)中证500 (代码512500)
中证500,其样本空间内股票是由全部A股中剔除沪深300指数成份股后,总市值排名靠前的500只股票组成,是中国股市的腰部力量。
(3)上证50 (代码510800)
上证50是沪市规模最大的、流动性最好的50支股票,是一批极具影响力的龙头企业,是人们常说的核心资产,也是俗称的大白马。
我个人每天都会分享自己的一个网格交易结果,如下所示
并每个交易日之前,提醒次日可能的操作。有兴趣的朋友可以每天留心一下。
今日网格无操作。
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