5月6日，上证指数低开高走（好像跟很多球友的预期一致），收盘上涨0.63%，基本没有受到五一长假期间富时中国A50股指期货的影响。中证国防指数上涨2.54%，跑赢主流军工指数近0.4%。
长假期间有两个事，对今天国防军工的行情产生了比较重要的影响：
1）特朗普又发推特威胁施加关税，直接导致当天恒生指数下跌超过4%，离岸人民币汇率贬值500bp；
2）4月27日，国家互联网信息办公室、发展改革委、工信部等12部门联合发布《网络安全审查办法》，并于今年6月1日起正式实施，这意味着以后国外的电子产品、计算机硬件（如服务器）等也不能随意进入中国了，也算是对美国科技封锁的反制措施。
这两件事都指向的中美脱钩的加速，利好自主可控方向（全市场来看，除半导体外，自主可控应该是今日表现最强的主题），今天中证国防指数成分中两个自主可控的核心标的涨幅都不错，中国长城（权重6.27%）上涨6.00%，景嘉微（权重2%）上涨5.44%。
而国防军工行业本身自带自主可控的属性，所以在中美摩擦的大背景下，国防军工行业其实是有相对收益。复盘历史情况来看，
1）2018年6月，端午节长假之后，美国首次宣布对从中国进口的500亿美元的出口商品加征关税；
2）以及2019年5月，五一长假之后，美国宣布对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%
可以看到，在这两次事件之后的1个月左右的时间内，国防军工行业均获得显著的超额收益。这里有有情绪和基本面双重的因素，但自主可控是核心受益的子方向。
另外，中航沈飞今天上涨3.91%，同时需要关注到中航飞机上涨2.16%，中直股份0.45%，表现与一季度业绩高度正相关，不排除为一些重视基本面的机构投资者调仓所为，比如从中直股份切换到中航沈飞，当然也只是猜测。
再谈下宝钛股份的定增公告，19.29元的发行价格，相比目前的价格大概折价23%左右，募资不超过23亿，目前市值108亿，长期扩大产能，肯定是好事，但短期会被摊薄20%左右，所以今天表现比较弱。
朱雀基金是本次最大的战略投资者，拟出资10亿，又是一家重量级的私募，又是军工材料股，军工材料股确实挺配长期资金看好的，有军工的业绩，也有民用的拓展空间，确实是国防军工行业最好的子行业。
其他几个私募关注的标的，之前收评里头也提过，可参阅《国防军工收盘点评：私募大佬看上军工了？》
@Ashares @蛋卷基金 @雪球$中航沈飞(SH600760)$ $航发动力(SH600893)$ $国防ETF(SH512670)$