一天缩水2000亿！最牛板块突然“翻车”…

市场早盘低开高走，午后震荡回落，三大指数涨跌不一。节前效应显现，资金活跃度下降，成交量大幅萎缩，两市合计成交5300亿元左右。行业板块涨跌互现，银行与高速公路板块表现活跃。

包括农牧、食品饮料在内的大消费概念股集体大跌，农产品跌停，市值超千亿元的伊利股份大跌近7%，舍得酒业逼近跌停。从行业指数来看，申万食品饮料指数跌幅近2%，农林牧渔指数跌幅1.78%。两大板块市值缩水较高，合计缩水市值2000亿元。食品饮料行业市值由昨日的4.29万亿缩水至4.12万亿，缩水1700亿元，行业内五粮液、伊利股份市值缩水超百亿。农林牧业行业市值由1.35万亿缩水至1.32万亿，缩水300亿元，其中龙头牧原股份缩水市值超百亿。

近期涨幅过高是两大板块回调的主因。自大盘3月19日短期见底反弹以来，截至昨日收盘，申万食品饮料指数大涨22%，并在昨日创出历史新高，高居申万一级行业涨幅榜首位，相比第二名医药板块的14%，涨幅高出8个百分点。农林牧渔涨幅也不赖，区间涨幅达到11%，排在医药板块之后，像龙头金健米业，区间最高涨幅近200%。

从创新高来看，两大板块个股也是新高不断。证券时报·数据宝统计显示，自3月19日以来，共有21只创历史新高股来自上述两大板块，三大市值龙头均创过高历史新高——白酒股龙头贵州茅台、农牧龙头牧原股份、食品龙头海天味业。

此外，作为最青睐大消费的资金——北上资金昨日休市，也是两大板块大跌的原因之一。根据港交所公告，因佛诞日、劳动节假期，4月29日至5月5日沪股通及深股通暂时关闭，5月6日照常开通。

数据宝统计显示，北上资金持股上述两大板块市值由3月18日的2365亿元，提升至4月28日的3051亿元，持股市值增长近700亿元。像贵州茅台、五粮液、海天味业、牧原股份4大市值龙头，北上资金均在上述区间进行加仓，加仓数量分别为447万股、2733万股、1343万股和566万股。不过昨日大跌的伊利股份，北上资金却进行了大幅减仓，区间减仓1454万股。

部分个股业绩不达标，是昨日大消费股大跌的导火索。近两日一季报披露进入最密集的高峰期，由于疫情影响，一季报业绩雷不断。此前已披露的大消费个股普遍业绩上佳，如牧原股份一季报业绩大增8倍，三全食品一季报业绩增5倍，而且市场预期消费股能抗住疫情冲击保住业绩不降，因此消费股成为资金规避一季报业绩雷的避风港。而昨日披露一季报的伊利股份、双汇发展、舍得酒业等，业绩都低于投资者预期，导致避险资金出逃，股价大跌。

短期下跌仍不改机构看好大消费。比如西部证券就指出，今年在经济不确定性较大的宏观背景下，内需为主的食品饮料板块可能会持续受到资金青睐。

从资金面来看，两大行业大单资金流出居前，其中食品饮料行业大单资金流出22.42亿元，居行业流出榜首位，农林牧渔大单资金流出11.4亿元。伊利股份、五粮液大单资金流出超5亿元，贵州茅台流出超3亿元。

昨日两市大单资金流出61.53亿元，其中沪深300成份股流出12.1亿元，创业板流出6.35亿元。申万28个行业有9个行业净流入，19个行业净流出。流入最高的是银行，净流入13.47亿元，电气设备、房地产流入超5亿元。流出最高的是食品饮料，其次是医药生物，净流出20.4亿元。计算机、电子、通信三个科技板块大单资金流出均超5亿元。

从个股来看，有23股资金流入超亿元，中国平安大单资金流入居首，净流入超4亿元，股价涨幅2.24%。水晶光电、招商银行、汉缆股份3股资金流入超3亿元。

昨日银行股领涨板块，常熟银行大涨超7%，江苏银行涨幅近5%。除招商银行外，资金流入靠前的银行股还有平安银行、江苏银行、民生银行，流入额均超亿元。

高速公路将于五一后恢复收费，公路板块大涨，山东高速涨停。但个股资金流入额均不高，流入最高的山东高速仅净流入2000余万元。

大单资金流出超亿元有24股，其中食品饮料占6股。伊利股份、五粮液两市食品股流出居首，分别流出7.62亿元和5.09亿元。

医药股也表现不佳，沃华医药、中源协和跌停。大单资金大幅流出医药龙头股，医药市值龙头恒瑞医药大单资金流出2.95亿元，市值老二迈瑞医疗流出1.13亿元，复星医药、以岭药业流出均超亿元。

千亿市值的科技龙头汇顶科技跌停，公司昨日披露一季报，净利腰斩，下滑50%，大单资金流出4.4亿元。部分科技龙头股仍被资金卖出，中兴通讯流出超2亿元，晶方科技、兆易创新流出超亿元，紫光国微、卓胜微流出超9000万元。

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