2019年10月份我研究克明面业的时候,有人说:你能研究啥好公司?这个声音很熟悉,我在做悄悄盈指数基金的过程中,也不断的有人说,做个指数基金还想赚钱吗?今天回过头看,克明面业从12元下探到10元后,在疫情的刺激下,股价回升到了20.22元,翻了一倍;悄悄盈创立530余天,截止4月28日盘后,收益率正好31%。$克明面业(SZ002661)$
说这些不想证明什么,我也不需要证明什么,只是这两个案例可以说明两点:第一,别有偏见,便宜的也有好货,只不过需要深度研究并反复的试错(最近就试错一只,亏了不少);第二,要能熬,只要周期向上,在周期起步的初级阶段大胆持有,有闲钱就定投进去,即便指数基金也可以取得超越平均的收益,注意,我使用的词是超越平均,因为悄悄盈目前跑赢沪深300大约13个多点,妥妥的实现了,跑赢81.5%的投资者的牛皮,话说,对得起跟投的诸位吧?$悄悄盈(CSI2011)$
从基本面来说,克明面业是被提前催熟的,18元的价格是我对他2021年的预期,这个价格至少需要哈萨克面粉的顺利批量入关,需要五谷道场的销售改善,甚至需要克明面馆的注入预期;所以,我昨天特地去超市买了5包装的五谷道场,12.8元,准备试试口感是不是有了改进。今天中午吃了,我陈述下我的体验情况::1、为了提高味觉的敏感度,我特意到了中午1点才吃饭,为此,午睡时间受到了影响;2、为了保证口感比较公允,我拉上了小龙女,小猴子和家里的阿姨;3、我们分别试了干吃、开水泡吃、汤煮;4、经过我们4个人品尝后,结论如下:干吃口感基本没有,进步不大;汤煮弹性还行,但没有方便面的香味;开水泡吃感觉还行,劲道是可以的。总得来说,作为消费者,我可能还是不会买五谷道场。
关于市场,其实今天走的很强,包括银行、房地产、旅游这些超跌的板块成了上涨的主力,在避险资金最后一天卖出的压力下,今天收红还是很强,我本周的悄悄盈昨天已经发车了,今天场内加回了8成仓位,方向直至新能车和估值合理偏下的一支消费股(测算2020年估值20-30倍),持仓还是持币过节对于我来说不是问题。
还是最近反复跟大家念叨的那句话,当短期看不清楚的时候,看看长期也许就清楚了。哈妮克孜,我们去喝茶。