治疗通缩:先民众需求,在政府需求,目前感觉民众需求可能炒作结束了,未来重点关注政府需求。
【市场新鲜事】
最近刷爆朋友圈是莫过于油价创下历史“负值”,引发连环崩,多米诺骨牌快速倒下。经过两天的发酵,原油的下跌负面效应陆续出现,首先是中国银行爆出原油宝事件。
据说中国银行开通了原油宝app,其中锚定国际油价。但是这一次原油暴跌至负数,导致原油客户全部穿仓。甚至还要投资者倒欠3倍保证金,如果不追加保证金,会被计入征信。这让很多投资者欲哭无泪。
这次的下跌主要是“主力合约”换月导致,远月的原油合约的价格都在20左右。不过最近原油市场遇到的最大麻烦便是“没有储油罐”,开采的石油没有地方储存。有人会说不开采不就可以了嘛!这里给大家科普一下,例如加拿大的“重石油”,在开采的过程中需要“加热”,所以开采不能停,一旦停止,“加热”的成本会使油价更高。所以不停产赔的少,停产配的更多,是不是很难!
那么怎么办呢?请看中船船舶集团与卡塔尔公司签订了200亿的“造船”合同,这是中国至今最大的造船合同。受此影响大连重工二连板。其实“造船行业”是十年的行业低点,这一点百晓生是知道的,但是没想到造船行业的起点居然是“原油价格下跌”,原油没有地方储存。真是百年难遇啊!
从这个消息看,目前原油的炒作已经进入到“造船”的炒作,估计原油概念股还会继续。另外百晓生说一说最近的招商轮船与中远海能,这两个股票是庄股,最近两天全是“高开低走”,明显的被庄家控制,百晓生认为“油运”的业绩绝对超预期,所以可以持有到发一季报。
说道业绩,就联想到今日的盘面。今日早盘中信证券给贵州茅台1500元的市场价。
而市场的反应也是相当迅速,直接把茅台拉出了历史新高。市场的消费股全面大涨,其中涪陵榨菜大涨6%,猪肉指数大涨5%,猪肉个股多数涨停。什么原因呢?那就是业绩。为什么最近炒作业绩线呢?其实疫情的二波就是业绩落地推动的,而最近受到新冠的影响,多数公司的业绩表现会较差,那么业绩好的公司就会有溢价。之前是医药,今天轮到了消费股。
由于最近要公布一季报业绩,大家要小心“业绩雷”。所以市场的资金还是有点“谨慎”。不过最近两天多方的资金是有点刚的,今日区块链的广电运通涨停,省广集团成为市场龙头,新基建的国电南自7板,打开空间高度。多方可以说完胜空方概念。如果空方概念够强,应该是疫情的强度大于消费,但是尾盘未名医药封板被炸,说明疫情大概率被科技淘汰了。
不过市场可能还有变数,第一点是目前炒作的疫情是业绩兑现。第二五一假期前还会有资金潜伏疫情。这一点需要大家注意。不过百晓生更看好科技线。
下面是我们炒股必看模块,“吾观今日数据,知明日天象”
【观数据、知天象】
每天数据必须看,吃饭睡觉不能落!
Q2关注医药、消费;从4月20日开始着重关注科技线
百晓生评热点:
市场龙头:
总龙头:省广集团
新基建龙头:国电南自
区块链龙头:广电运通
大连重工:
上文中提到了,造船业。没想到低价原油成为造船业的推手,大概率会有资金炒作一把,目前龙头是大连重工,成交额4亿,还有机会,建议大家关注。
天下秀:
这个名字是不是很秀,估计这个名字在游资眼里也要来个涨停。此股与微博有联系,属于网红概念,是消费+科技概念股,在目前科技线慢慢占据主导位置时,此股会不会带来较多溢价呢。不过今日天下秀是“加速板”所以明日高开过多就不建议关注,如果放量换手,尾盘可以关注下。
军工、黄金、原油
目前科技是机会,但是不能追,一旦指数调整科技也会被带下去。所以科技还要等等。那么疫情呢,疫情有点高了,即使炒作业绩兑现也有点高,不过短期看还会震荡。那么短期机会在哪里,首先没有业绩雷,再者获利盘少。目前看军工、黄金、原油还是有机会的。今日收盘黄金期货大涨,明日黄金可能高开。这里给大家强调一下黄金期货。
作为世界三金之一的黄金,目前已经从商品属性中摆脱,由于美国无限宽松,所以黄金的货币属性大概率强度美元。目前的货币强度排名是:黄金>美元>比特币。所以说黄金是长期趋势,喜欢的可以购买“黄金etf”代码是159934。黄金股做为题材,应该也不错。
治疗通缩:
先民众需求,在政府需求,目前感觉民众需求可能炒作结束了,未来重点关注政府需求。
政府需求:“新基建”、促销费
新基建:卫星、5G、车联网、工业互联网
【躺赢等风来】
医药:恒瑞医药、爱尔眼科、康泰生物、泰格医药、药明康德、通策医疗、仙琚制药、复星医药、华海药业、一心堂
通缩:
军工:
军工+科技:国睿科技、振华科技、雷科防务、火炬电子、中航光电
军工+材料:宝钛股份、中简科技、三角防务、光威复材、鸿远电子
其他:洪都航空、湘电股份、中兵红箭
卫星:中国卫星、上海沪工、中国卫通、天银机电、亚光科技、天奥电子、华力创通、康拓红外
基建:
风电:明阳智能、运达股份、东方电缆
光伏:隆基股份、福莱特、捷佳伟创、锦郎科技、上机数控
滞涨:
鸡肉:仙坛股份、民和股份
冻肉:得利斯、双汇发展
猪饲料:新和成、浙江医药、金达威、亿帆医药、圣达生物、海大集团
猪疫苗:生物股份、金河生物、普莱柯、海印股份、中牧股份
地产后端:
物业:招商积余、新大正、南都物业
家居:顾家家居、索菲亚、兔宝宝、大亚圣象、蒙娜丽莎、江山欧派
家电:格力电器、美的集团、老板电器
大消费:
化妆品:壹网壹创、星期六、丸美股份、珀莱雅
电影:中国电影、上海电影、光线传媒、北京文化、慈文传媒
5G:
5G:中兴通讯、中国联通、长飞光纤
光模块:中际旭创、新易盛、剑桥科技、天孚通信、华工科技
其他:新雷能、麦捷科技、武汉凡谷、天和防务
散热:中石科技、飞荣达、精研科技、普利特、沃特股份、金发科技、碳元科技
软件:
服务器:浪潮信息、中科曙光
工业互联网:用友网络、东华软件、东方国信、常山北明
电力软件:亿嘉和、远光软件、科华恒盛
网络安全:南洋股份、卫士通、美亚柏科、深信服、启明星辰
基建+科技
车联网:中科创达、万盛股份、千方科技、易华录、四维图新、高新兴、锐明技术、德赛西威
智能水表:宁波水表、新天科技、三川智慧
智能停车:安居宝、五洋停车、捷顺科技
国六:万润股份、国瓷材料、奥福环保
科技:
芯片:北方华创、华天科技、三安光电、兆易创新
消费电子:联创电子、耐威科技、TCL集团
汽车:
汽车:长城汽车、长安汽车、一汽轿车
特斯拉:拓普集团、旭升股份、伯特利、宁波华翔、宏发股份、祥鑫科技、均胜电子、凯中精密
特斯拉散热:三花智控、腾龙股份、中鼎股份、银轮股份
锂电池:恩捷股份、璞泰来、宁德时代、当升科技、星原材质
原料:赣锋锂业、华友钴业、st盐业
充电桩:特锐德、万马股份、中鼎股份、雪莱特
游戏、传媒:三七互娱、吉比特、完美世界、芒果超媒、游族网络、掌趣科技。
中线股:格力电器、招商轮船、万达信息、开元股份、五粮液、丸美股份、中国国旅、震安科技
【总结】
1、小心业绩雷。
2、大连重工、天下秀关注。
3、科技线逐步取代疫情,别在疫情的故事中陷得太深。
4、短期看好黄金、军工、原油,不过冲高时注意切换到科技板块。
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治疗通缩:先民众需求,在政府需求,目前感觉民众需求可能炒作结束了,未来重点关注政府需求。