4月23日，海军节。（感觉这类事件对国防军工不会有什么催化了）
上证指数震荡收跌0.19%，北上资金尾盘又突击流入。中证国防指数盘中最高上涨1.69%，到尾盘仅小幅收涨0.37%。船舶板块表现强势，所以我们有点吃亏，没跑赢主流指数。
另外，需要纠正下，中证国防指数并非没有配置船舶板块，我们仅挑选了中国海防，目前前几大股东的持股比例较高，导致其在指数中的权重不高，仅1.29%。中国海防也是我们独家挖掘的品种，主要看中其未来在中船集团中科技及新兴业务的平台。
之前还担心中船科技的定位冲突，因为中船科技属于南船的，而中国海防属于北船的，而本轮合并过程中，南船的地位比较高。后来中船科技的资产注入被否（参考2019年11月22日的公告），感觉中国海防的地位就更加稳固了。看到没，船舶板块还是有好公司的！
回到行情，说实话，今天走得不太好。盘中一度以为能走独立行情，但却是冲高回落。感觉一季报是个坎，看今天的逻辑又回到了一季报，基本上几个涨得好的，都是一季报预期不错的。对国防军工板块而言，这里比较关键，需要想清楚几个问题：
1）怎么看待国防军工行业相对不错的一季报？
2）一季报之后，以主机厂为代表的武器装备制造板块还有什么看点？
3）空天互联后续哪有那些新的催化剂（毕竟是今年的强主题）？
这些问题，需要花点时间在捋一捋，我们会下周的5月份行业展望中去展开讨论。各位球友如果有好的思路，也可以留言共同讨论。
另外，中航沈飞的市场试验也非常关键。一方面是沈飞的关注度非常高，另一方面是一季报确定高增长（前期公告了政府补助，明天盘后出年报和一季报），所以几乎是明牌（也有人有不同的声明），那么看市场怎么理解，之后怎么反应，对后续的判断也会是重要的信号，好在下周就会有结果。
公募基金出一季报了，我们没有统计军工的持仓，因为基金季报仅披露前十大权重股，但国防军工行业体量比较小，一般很难进入前十大，除非是专门投资国防军工行业的主题基金。
所以，我们统计了规模及份额变化的情况。很遗憾，军工主题类基金普遍都是被赎回，整体大概赎回了65亿份左右，包括我们的鹏华中证国防也不例外。
从最新规模排序来看，鹏华中证国防指数（160630）已经跃居行业最大的军工主题类基金（包括主动和被动），不是我们做的有多好，只是一季度赎回的比同业少些吧。猜测可能跟中证国防指数一季度跑的比中证军工指数强有关。
另外，其实我们也布局了跟踪中证国防指数的ETF产品——国防ETF（512670），目前规模绩效（没有出现在上表中），但场内交易活跃度尚可，感兴趣的球友也可以关注下。
好吧，这也算是插播一条广告...