说到抄底,很多人的第1想法就是,抄底风险太大了!!!
一,什么是抄底?
假设:90%的股票、基金都随着大盘涨跌,也就是说,大盘下跌的时候,90%的股票、基金都跟着下跌,而我们抄底的标的,也是在这90%里。这里不考虑另外10%,逆势上涨的品种。
先说我的定义,别人理解的可能不完全一样,但总体上都差不多。
1,根据历史经验,上证指数每一轮中级调整(2-3个月那种),跌幅大概是8~12%。
2,也就是说,从最近一个高点算起,30天之内,上证指数最大跌幅超过8%,就可以尝试性的进行抄底。
3,为了安全起见,把幅度稍微放大一点,以上证指数下跌10%为标准。
4,这里再强调一遍,说的是30天之内,上证指数下跌10%,而不是股票或者其他的行业ETF。这个标准对于沪深300可以使用,但对于创业板指数,至少要以-13%为起点。
5,总结,我所说的抄底策略是,最近30天之内,上证指数从最高点,下跌超过10%开始的,越跌越买策略。
二,抄底的风险大吗?
1,这一点对于不同的人来说是不一样的。别人如果问我,这里能不能抄底,我肯定回答是不可以。
如果别人问我:抄底风险大吗?我的回答是非常大。
2,关于风险大与不大的问题,要看放在多长的时间周期里。
如果今天买了股票,三天之内就要卖出,那真的是风险非常大的。
如果今天买了股票,打算持有三个月才考虑卖出,那风险要小很多了。
如果今天买了股票,计划持有三年,那风险几乎就没有了。
举例来说,对于当前的2800点,谁会认为三年之内都站不上3000点呢?
从2800来看,三天之内,无论如何上不了3000点,三个月上3000点的可能性较大,三年的时间,是肯定能上到3000点的。
这就是抄底的风险与时间周期的关系。计划的时间周期越长,风险就越小。
理论上的话,任何一个老股民,说出来都是一套一套的,可真正能做到的又有多少呢?
3,换一种说法,如果认为2800点以下买有风险的话,毫无疑问,点位越高成本越高,那么2800点以上买,是不是风险更大?
三,比较重要的内容,抄底买什么?怎么买?
1,首先抛开股票不说,只说宽基ETF,如果不知道买什么,300ETF就是最好的选择
2,最应该抄底,越跌越买的,就是目前账户里亏损最大的那只ETF基金
3,如果持有多个持仓标的的话,可用资金有限,在下跌中补仓是比较被动的。我一般都是会买入跌幅最大的那个。
4,2800,2700,2600,2500,谁也不知道哪里是最低点,任何人也无法做到精准抄底
5,如果能有严格的交易纪律,可以按下跌幅度划分,把可用资金分成几份,每下跌5%加仓一份
6,我很难坚守交易纪律,经常是一个低开就满仓了,然后看着继续下跌,自己不断的悔恨
四,最近找到一个办法,可以越跌越买,又不会被套很多的方法,供大家参考
先说说原理,有点类似于网格或者定投,但又不完全一样。网格是有买有卖,这种方法是只买不卖;定投是定时买入,这种方法不定时。
这种方法是在下跌中不断买入,最终买到的是相对低位的平均值.
为更好理解,举个例子。
1,假设有一个ETF基金,前段时间大盘高点的时候,最高价是1.00元,最近大盘下跌了10%,这个基金下跌了15%,当前价格0.85元。
2,我想投资这个基金,但不知道后面还能下跌多少,认为目前的价格已经比较安全,又担心大幅下跌,抄底被套太多。
3,我估算大盘在极端情况下,还能下跌10%,而这个基金最多可下跌20%,大约到0.65元。
4,同时计划在这个基金上,最多投入2万元,也就是说,每一分钱差价,大约买入1000元的股份。
5,好了,一个很简单的,越跌越买的策略已经完成了。以当前0.85元为基准,每下跌一分钱,就买入1000元的份额。
(这里还可以有很多扩展功能,因篇幅所限,就不说得那么复杂了)
五,这种方法的关键,如何克服下跌时的恐惧?
1,方法看起来很简单,就是越跌越买嘛,实际上前几笔买起来比较简单,如果真的大幅下跌,可能又开始怀疑人生了,大概率会停止操作,想等等更低价,这就失去了抄底的本意,直到未来大涨之后才开始后悔,但一切都晚了。
2,所以这里需要一个自动软件,来帮助实现越跌越买的功能。
软件的选择,仍然有两种,第一种是有自动交易功能的证券软件,第二种是第三方自动交易软件。
使用证券软件的好处是比较省心,设置完之后什么也不用管(不用每天打开APP,成交后可有微信通知)。
第三方软件的好处是支持任何券商,有一点麻烦就是每天交易时间,必须打开电脑和交易软件。
3,具体的使用方法都差不多,就是建立一个分批建仓的条件单。
按照自己的规格参数设置好就可以了,软件会在下跌过程中,不断的自动买入(前提是账户里必须有钱)
4,下面是我用华Bao证券,做的一个分批建仓条件单,已经成交了几笔,感觉还不错。(这里隐去了基金名称)
(我的计划是,先用分批建仓打个前阵,等仓位到一定程度,而且价格上涨一段时间之后,开启网络交易)
具体操作请根据要投资的ETF,以及资金规划,自行设置,不要直接照抄。
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