消费ETF目前的估值是36倍,ROE23.8%,消费50ETF更低点,估计在30倍左右,相比医药,科技,军工这些行业,消费算是估值低的了。
中证主要消费指数基准日为2004年12月31日,基点1000点,2020年3月19日收盘为14897,年化收益20%。19年年底持仓为:
持股集中度方面,中证消费50指数前10大股票占比为81.74%,中证主要消费指数前10大股票持股占比为76.61,中证消费50指数的集中度稍微高点。
中证消费50指数由50个票组成,中证主要消费指数由40个票组成,其实多出来的是消费电子部分,比如格力电器,美的集团,海尔这些家电企业。
长远来看,中证主要消费指数应该是优于中证消费50指数的,柴米油盐酱醋茶怎么都比家电要重要,家电的品质越来越好,使用年限越来越长,家电外售的难度还是有的,尤其是房地产市场降温,空调,洗衣机,冰箱和油烟灶具的销量可能会下滑。
估值方面,中证主要消费指数PE为28,中证消费50指数的PE没查到,由于家电的估值都很低,总体应该会低于20,估值方面显然中证消费50指数有优势。
从基金的成交额,历史表现,未来预期方面看呢,应该优选中证主要消费指数;从估值方面,样本覆盖面看呢,应该优选中证消费50指数,我还是选择中证消费50指数,一是我的资金有限,每天5000万的成交额足够我操作的,二是我还是喜欢估值偏低的指数,中证主要消费指数白酒饮料占比偏高,长期没问题,但是过去一年涨幅巨大,短期和中期都有较大的回调风险。当然,没那么死板,这两个基金随时切换。
另外,适当配置金融权重较大的510900,和科技515000,。黄金ETF和纳指ETF就先观察,外围市场更加的上蹿下跳毫无规律。
消费ETF目前的估值是36倍,ROE23.8%,消费50ETF更低点,估计在30倍左右,相比医药,科技,军工这些行业,消费算是估值低的了。
后来买的都是消费50ETF,消费ETF没有再买。不过这两个买一个就行了。应该还能涨,消费股的中期业绩都非常不错,可以再享受一段。
最钟爱的就是消费了,长期投资消费,也能获得丰厚的长期回报。偶尔搞点热点事件,比如军工,医药,就像赚点外快一样。
消费ETF159928历史涨幅比消费50ETF515650好,但是后面就不一定了,毕竟白酒涨幅实在是太大太大了,茅台也实在是太贵太贵了,家电三傻还在合理估值水平。
4月30日,清空159928和515650,都各自留了100股,随时再买入。这一波159928赚了18%,515650赚了17.5%左右。卖出因素:
1、五一假期,估计消费幅度远低于以前,起不到刺激作用。
2、这次涨幅已经有点大了,从3月19日以来,159928已经好几次创出历史新高。
3、猪肉价格下降比较快,粮食价格也比较稳定,一季度业绩,除了茅台洋河还可以外,其余消费类的业绩不怎么理想。
4、国际疫情虽然在持续,但是再恶化也坏不到哪里去了。粮食问题没那么严重了。
5、五一比较长,国内外局势不好说,谨防黑天鹅吧。五一之后再来。
$消费ETF(SZ159928)$ 和$消费50(SH515650)$
手里有3个基金,4个打新门票,中国平安,万科A,招商银行和格力电器。
300ETF,这个一直有,不过比重越来越小,很多转移到消费基金了。
配置159928和515650完全是因为看好中国巨大的消费市场。本想买一部分医药指数,但是都创新高了,下不去手,而且中国疫情控制的很好,就没买,没想到国外爆了,也不后悔,先拿着消费。
中国平安主要是因为这个股票名称非常吉利,无脑配置了,希望中国平安。
万科A是因为,要配置一个深市股票,000001是平安银行,考虑到已经有中国平安了,就买了000002。没必要重复嘛。
招商银行是因为我一直用着招商银行的储蓄卡,信用卡,用起来确实是非常方便,用户体验很好。
格力电器更不用说了,我家的空调都是格力的,天天看得到。
159928又要到历史高点了,压力挺大的,疫情不缓和的话,粮食安全问题还会持续一段时间。515650还有一段距离,但是行业比较分散,旅游和家电比重较大,这两个行业还看不到恢复的迹象。
GDP增长-6.8%,估计基建要加码了。消费的仓位不动了先。下周加点老基建ETF个新基建ETF,5Getf。
$消费ETF(SZ159928)$ 和$消费50(SH515650)$
真是惨兮兮啊
$消费ETF(SZ159928)$ 和$消费50(SH515650)$
短期消费指数可能跑不过一些热门的芯片,科技指数,但是长期冠军肯定是消费。
今天补充了中国平安,万科作为打新门票,现在有4个打新门票,平安,万科,招商银行和格力电器,平安和万科今天新买的,招商银行和格力电器以前买的,虽然新股没中,但是两个股票都有30%多的盈利,也还可以。都觉得大白马滞涨,其实这四个白马估值非常低,作为行业的绝对龙头,只要经济反弹,这种龙头肯定是双倍反弹,而且,即使经济困难,龙头白马活下去的可能性相对会更大一些。随着行业越来越集中,龙头白马只会越来越好
买完一个票,不能指望人家天天上涨,我的要求有点高,降低期望,低调低调
$消费ETF(SZ159928)$ 和$消费50(SH515650)$